애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $5.39B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +184.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 39개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 96%
- 1NVDANVIDIA CORP확대+580%
NVIDIA CORP
확대+580%102만주· +87만주$431M
비중 8.01% · 102만주
8.01%· +5.81%p - 2METAMETA PLATFORMS INC확대+114.6%
META PLATFORMS INC
확대+114.6%150.3만주· +80.3만주$431M
비중 8% · 150.3만주
8%· +0.16%p - 3MSFTMICROSOFT CORP확대+376.9%
MICROSOFT CORP
확대+376.9%124만주· +98만주$422M
비중 7.84% · 124만주
7.84%· +3.88%p - 4AMZNAMAZON COM INC확대+58.1%
AMAZON COM INC
확대+58.1%316.3만주· +116.3만주$412M
비중 7.65% · 316.3만주
7.65%· -3.26%p - 5BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR확대+4,375%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
확대+4,375%447.5만주· +437.5만주$373M
비중 6.92% · 447.5만주
6.92%· +6.38%p - 6UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+19.2%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+19.2%715만주· +115만주$309M
비중 5.73% · 715만주
5.73%· -4.32%p - 7GOOGALPHABET INC-CL C확대+9.5%
ALPHABET INC-CL C
확대+9.5%231만주· +20만주$279M
비중 5.19% · 231만주
5.19%· -6.41%p - 8AMDADVANCED MICRO DEVICES신규
ADVANCED MICRO DEVICES
신규231만주· +231만주$263M
비중 4.88% · 231만주
4.88%· +4.88%p - 9INTCINTEL CORP신규
INTEL CORP
신규677.5만주· +677.5만주$227M
비중 4.2% · 677.5만주
4.2%· +4.2%p - 10QCOMQUALCOMM INC신규
QUALCOMM INC
신규185만주· +185만주$220M
비중 4.09% · 185만주
4.09%· +4.09%p - 11TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD신규
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
신규177.5만주· +177.5만주$179M
비중 3.32% · 177.5만주
3.32%· +3.32%p - 12BIDUBAIDU INC - SPON ADR신규
BAIDU INC - SPON ADR
신규127.5만주· +127.5만주$175M
비중 3.24% · 127.5만주
3.24%· +3.24%p - 13FDXFEDEX CORP확대+85.7%
FEDEX CORP
확대+85.7%65만주· +30만주$161M
비중 2.99% · 65만주
2.99%· -1.23%p - 14ETENERGY TRANSFER LP축소-4.1%
ENERGY TRANSFER LP
축소-4.1%978.2만주· -42.2만주$124M
비중 2.31% · 978.2만주
2.31%· -4.42%p - 15MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC신규
MARVELL TECHNOLOGY INC
신규175만주· +175만주$105M
비중 1.94% · 175만주
1.94%· +1.94%p - 16AVGOBROADCOM INC신규
BROADCOM INC
신규12만주· +12만주$104M
비중 1.93% · 12만주
1.93%· +1.93%p - 17UNHUNITEDHEALTH GROUP INC확대+33.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대+33.3%20만주· +5만주$96.1M
비중 1.78% · 20만주
1.78%· -1.96%p - 18AAPLAPPLE INC신규
APPLE INC
신규48만주· +48만주$93.1M
비중 1.73% · 48만주
1.73%· +1.73%p - 19MUMICRON TECHNOLOGY INC신규
MICRON TECHNOLOGY INC
신규140만주· +140만주$88.4M
비중 1.64% · 140만주
1.64%· +1.64%p - 20EQTEQT CORP축소-19.2%
EQT CORP
축소-19.2%206만주· -49만주$84.7M
비중 1.57% · 206만주
1.57%· -2.73%p - 21MMACY'S INC축소-16.7%
MACY'S INC
축소-16.7%500만주· -100만주$80.3M
비중 1.49% · 500만주
1.49%· -4.05%p - 22LAM RESEARCH CORP신규신규12만주· +12만주
$77.1M
비중 1.43% · 12만주
1.43%· +1.43%p - 23JDJD.COM INC-ADR신규
JD.COM INC-ADR
신규187.5만주· +187.5만주$64M
비중 1.19% · 187.5만주
1.19%· +1.19%p - 24SNPSSYNOPSYS INC신규
SYNOPSYS INC
신규14.5만주· +14.5만주$63.1M
비중 1.17% · 14.5만주
1.17%· +1.17%p - 25CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC확대+190.6%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
확대+190.6%123.5만주· +81만주$62.9M
비중 1.17% · 123.5만주
1.17%· +0.07%p - 26ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS신규
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
신규8만주· +8만주$58M
비중 1.08% · 8만주
1.08%· +1.08%p - 27PDDPDD HOLDINGS INC신규
PDD HOLDINGS INC
신규75만주· +75만주$51.9M
비중 0.96% · 75만주
0.96%· +0.96%p - 28CEGCONSTELLATION ENERGY축소-76.1%
CONSTELLATION ENERGY
축소-76.1%50만주· -159만주$45.8M
비중 0.85% · 50만주
0.85%· -7.82%p - 29ARANTERO RESOURCES CORP확대+53.7%
ANTERO RESOURCES CORP
확대+53.7%196만주· +68.5만주$45.1M
비중 0.84% · 196만주
0.84%· -0.72%p - 30CDNSCADENCE DESIGN SYS INC신규
CADENCE DESIGN SYS INC
신규19만주· +19만주$44.6M
비중 0.83% · 19만주
0.83%· +0.83%p
