애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $5.07B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -6%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 32개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 99.7%
- 1METAMETA PLATFORMS INC확대+29.8%
META PLATFORMS INC
확대+29.8%195만주· +44.8만주$585M
비중 11.56% · 195만주
11.56%· +3.55%p - 2MSFTMICROSOFT CORP확대+31.9%
MICROSOFT CORP
확대+31.9%163.5만주· +39.5만주$516M
비중 10.19% · 163.5만주
10.19%· +2.36%p - 3AMZNAMAZON COM INC확대+18.6%
AMAZON COM INC
확대+18.6%375만주· +58.8만주$477M
비중 9.41% · 375만주
9.41%· +1.76%p - 4NVDANVIDIA CORP확대+0.5%
NVIDIA CORP
확대+0.5%102.5만주· +5천주$446M
비중 8.8% · 102.5만주
8.8%· +0.79%p - 5GOOGALPHABET INC-CL C확대+19%
ALPHABET INC-CL C
확대+19%275만주· +44만주$363M
비중 7.16% · 275만주
7.16%· +1.97%p - 6UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+1.4%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+1.4%725만주· +10만주$333M
비중 6.58% · 725만주
6.58%· +0.85%p - 7BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-19.6%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-19.6%360만주· -87.5만주$312M
비중 6.16% · 360만주
6.16%· -0.76%p - 8AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-1.5%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-1.5%227.5만주· -3.5만주$234M
비중 4.62% · 227.5만주
4.62%· -0.27%p - 9INTCINTEL CORP축소-7.7%
INTEL CORP
축소-7.7%625만주· -52.5만주$222M
비중 4.39% · 625만주
4.39%· +0.18%p - 10FDXFEDEX CORP유지0%
FEDEX CORP
유지0%65만주· 변동 없음$172M
비중 3.4% · 65만주
3.4%· +0.41%p - 11QCOMQUALCOMM INC축소-29.7%
QUALCOMM INC
축소-29.7%130만주· -55만주$144M
비중 2.85% · 130만주
2.85%· -1.24%p - 12PDDPDD HOLDINGS INC확대+86.7%
PDD HOLDINGS INC
확대+86.7%140만주· +65만주$137M
비중 2.71% · 140만주
2.71%· +1.75%p - 13ETENERGY TRANSFER LP유지0%
ENERGY TRANSFER LP
유지0%978.2만주· 변동 없음$137M
비중 2.71% · 978.2만주
2.71%· +0.4%p - 14UNHUNITEDHEALTH GROUP INC유지0%
UNITEDHEALTH GROUP INC
유지0%20만주· 변동 없음$101M
비중 1.99% · 20만주
1.99%· +0.21%p - 15MUMICRON TECHNOLOGY INC유지0%
MICRON TECHNOLOGY INC
유지0%140만주· 변동 없음$95.2M
비중 1.88% · 140만주
1.88%· +0.24%p - 16BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-47.8%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-47.8%66.5만주· -61만주$89.3M
비중 1.76% · 66.5만주
1.76%· -1.48%p - 17TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-43.7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-43.7%100만주· -77.5만주$86.9M
비중 1.72% · 100만주
1.72%· -1.61%p - 18EQTEQT CORP유지0%
EQT CORP
유지0%206만주· 변동 없음$83.6M
비중 1.65% · 206만주
1.65%· +0.08%p - 19LAM RESEARCH CORP유지0%유지0%12만주· 변동 없음
$75.2M
비중 1.48% · 12만주
1.48%· +0.05%p - 20CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC확대+23.5%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
확대+23.5%152.5만주· +29만주$70.7M
비중 1.4% · 152.5만주
1.4%· +0.23%p - 21MMACY'S INC유지0%
MACY'S INC
유지0%500만주· 변동 없음$58.1M
비중 1.15% · 500만주
1.15%· -0.34%p - 22ARANTERO RESOURCES CORP유지0%
ANTERO RESOURCES CORP
유지0%196만주· 변동 없음$49.7M
비중 0.98% · 196만주
0.98%· +0.14%p - 23JDJD.COM INC-ADR축소-10.7%
JD.COM INC-ADR
축소-10.7%167.5만주· -20만주$48.8M
비중 0.96% · 167.5만주
0.96%· -0.22%p - 24ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS유지0%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
유지0%8만주· 변동 없음$47.1M
비중 0.93% · 8만주
0.93%· -0.15%p - 25ARISTA NETWORKS INC신규신규25만주· +25만주
$46M
비중 0.91% · 25만주
0.91%· +0.91%p - 26BEKEKE HOLDINGS INC-ADR신규
KE HOLDINGS INC-ADR
신규240만주· +240만주$37.2M
비중 0.74% · 240만주
0.74%· +0.74%p - 27SOUTHWESTERN ENERGY CO신규신규480만주· +480만주
$31M
비중 0.61% · 480만주
0.61%· +0.61%p - 28EXEEZCHESAPEAKE ENERGY -CW26신규
CHESAPEAKE ENERGY -CW26
신규25만주· +25만주$18.4M
비중 0.36% · 25만주
0.36%· +0.36%p - 29EXEEXPAND ENERGY CORP신규
EXPAND ENERGY CORP
신규20.3만주· +20.3만주$17.5M
비중 0.35% · 20.3만주
0.35%· +0.35%p - 30EPDENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS신규
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS
신규49.6만주· +49.6만주$13.6M
비중 0.27% · 49.6만주
0.27%· +0.27%p
