애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $5.79B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +14.3%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 40개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 98%
- 1METAMETA PLATFORMS INC축소-5.1%
META PLATFORMS INC
축소-5.1%185만주· -10만주$655M
비중 11.31% · 185만주
11.31%· -0.25%p - 2MSFTMICROSOFT CORP확대+4%
MICROSOFT CORP
확대+4%170만주· +6.5만주$639M
비중 11.04% · 170만주
11.04%· +0.85%p - 3AMZNAMAZON COM INC확대+5.3%
AMAZON COM INC
확대+5.3%395만주· +20만주$600M
비중 10.36% · 395만주
10.36%· +0.95%p - 4NVDANVIDIA CORP축소-22.9%
NVIDIA CORP
축소-22.9%79만주· -23.5만주$391M
비중 6.76% · 79만주
6.76%· -2.05%p - 5UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-17.2%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-17.2%600만주· -125만주$369M
비중 6.38% · 600만주
6.38%· -0.2%p - 6BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR확대+20.8%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
확대+20.8%435만주· +75만주$337M
비중 5.82% · 435만주
5.82%· -0.34%p - 7GOOGALPHABET INC-CL C축소-16.4%
ALPHABET INC-CL C
축소-16.4%230만주· -45만주$324M
비중 5.6% · 230만주
5.6%· -1.56%p - 8AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-11.6%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-11.6%201만주· -26.5만주$296M
비중 5.12% · 201만주
5.12%· +0.5%p - 9INTCINTEL CORP축소-26.4%
INTEL CORP
축소-26.4%460만주· -165만주$231M
비중 3.99% · 460만주
3.99%· -0.39%p - 10FDXFEDEX CORP유지0%
FEDEX CORP
유지0%65만주· 변동 없음$164M
비중 2.84% · 65만주
2.84%· -0.56%p - 11QCOMQUALCOMM INC축소-23.1%
QUALCOMM INC
축소-23.1%100만주· -30만주$145M
비중 2.5% · 100만주
2.5%· -0.35%p - 12ORCLORACLE CORP신규
ORACLE CORP
신규132.5만주· +132.5만주$140M
비중 2.41% · 132.5만주
2.41%· +2.41%p - 13ETENERGY TRANSFER LP유지0%
ENERGY TRANSFER LP
유지0%978.2만주· 변동 없음$135M
비중 2.33% · 978.2만주
2.33%· -0.38%p - 14ARKKCALLARK INNOVATION ETF신규
ARK INNOVATION ETF
신규255만주· +255만주$134M
비중 2.31% · 255만주
2.31%· +2.31%p - 15PDDPDD HOLDINGS INC축소-44.6%
PDD HOLDINGS INC
축소-44.6%77.5만주· -62.5만주$113M
비중 1.96% · 77.5만주
1.96%· -0.75%p - 16CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC확대+47.5%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
확대+47.5%225만주· +72.5만주$105M
비중 1.82% · 225만주
1.82%· +0.43%p - 17UNHUNITEDHEALTH GROUP INC유지0%
UNITEDHEALTH GROUP INC
유지0%20만주· 변동 없음$105M
비중 1.82% · 20만주
1.82%· -0.17%p - 18MUMICRON TECHNOLOGY INC축소-13.2%
MICRON TECHNOLOGY INC
축소-13.2%121.5만주· -18.5만주$104M
비중 1.79% · 121.5만주
1.79%· -0.09%p - 19LAM RESEARCH CORP축소-1.7%축소-1.7%11.8만주· -2천주
$92.4M
비중 1.6% · 11.8만주
1.6%· +0.11%p - 20MMACY'S INC축소-11%
MACY'S INC
축소-11%445만주· -55만주$89.5M
비중 1.55% · 445만주
1.55%· +0.4%p - 21EQTEQT CORP유지0%
EQT CORP
유지0%206만주· 변동 없음$79.6M
비중 1.38% · 206만주
1.38%· -0.27%p - 22UPSUNITED PARCEL SERVICE-CL B신규
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
신규50만주· +50만주$78.6M
비중 1.36% · 50만주
1.36%· +1.36%p - 23BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-6%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-6%62.5만주· -4만주$74.4M
비중 1.29% · 62.5만주
1.29%· -0.48%p - 24ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS유지0%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
유지0%8만주· 변동 없음$60.6M
비중 1.05% · 8만주
1.05%· +0.12%p - 25TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-50%50만주· -50만주$52M
비중 0.9% · 50만주
0.9%· -0.82%p - 26ARANTERO RESOURCES CORP확대+2%
ANTERO RESOURCES CORP
확대+2%200만주· +4만주$45.4M
비중 0.78% · 200만주
0.78%· -0.2%p - 27HCAHCA HEALTHCARE INC신규
HCA HEALTHCARE INC
신규11.7만주· +11.7만주$31.7M
비중 0.55% · 11.7만주
0.55%· +0.55%p - 28SOUTHWESTERN ENERGY CO유지0%유지0%480만주· 변동 없음
$31.4M
비중 0.54% · 480만주
0.54%· -0.07%p - 29BEKEKE HOLDINGS INC-ADR축소-29%
KE HOLDINGS INC-ADR
축소-29%170.5만주· -69.5만주$27.6M
비중 0.48% · 170.5만주
0.48%· -0.26%p - 30MPLXMPLX LP신규
MPLX LP
신규66만주· +66만주$24.2M
비중 0.42% · 66만주
0.42%· +0.42%p
