애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $6.75B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +16.6%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 39개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 97.3%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR확대+158.6%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
확대+158.6%1125만주· +690만주$814M
비중 12.05% · 1125만주
12.05%· +6.23%p - 2AMZNAMAZON COM INC축소-3.1%
AMAZON COM INC
축소-3.1%382.8만주· -12.2만주$690M
비중 10.22% · 382.8만주
10.22%· -0.14%p - 3MSFTMICROSOFT CORP축소-17.6%
MICROSOFT CORP
축소-17.6%140만주· -30만주$589M
비중 8.72% · 140만주
8.72%· -2.32%p - 4METAMETA PLATFORMS INC축소-39.3%
META PLATFORMS INC
축소-39.3%112.3만주· -72.8만주$545M
비중 8.07% · 112.3만주
8.07%· -3.24%p - 5NVDANVIDIA CORP축소-44.1%
NVIDIA CORP
축소-44.1%44.2만주· -34.8만주$399M
비중 5.91% · 44.2만주
5.91%· -0.84%p - 6GOOGALPHABET INC-CL C축소-9.8%
ALPHABET INC-CL C
축소-9.8%207.5만주· -22.5만주$316M
비중 4.68% · 207.5만주
4.68%· -0.92%p - 7AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-18.9%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-18.9%163만주· -38만주$294M
비중 4.36% · 163만주
4.36%· -0.76%p - 8ORCLORACLE CORP확대+73.6%
ORACLE CORP
확대+73.6%230만주· +97.5만주$289M
비중 4.28% · 230만주
4.28%· +1.86%p - 9PDDPDD HOLDINGS INC확대+171%
PDD HOLDINGS INC
확대+171%210만주· +132.5만주$244M
비중 3.61% · 210만주
3.61%· +1.66%p - 10BIDUBAIDU INC - SPON ADR확대+188%
BAIDU INC - SPON ADR
확대+188%180만주· +117.5만주$190M
비중 2.81% · 180만주
2.81%· +1.52%p - 11ADBEADOBE INC신규
ADOBE INC
신규35만주· +35만주$177M
비중 2.61% · 35만주
2.61%· +2.61%p - 12FDXFEDEX CORP축소-7.7%
FEDEX CORP
축소-7.7%60만주· -5만주$174M
비중 2.57% · 60만주
2.57%· -0.27%p - 13QCOMQUALCOMM INC축소-1%
QUALCOMM INC
축소-1%99만주· -1만주$168M
비중 2.48% · 99만주
2.48%· -0.02%p - 14INTCINTEL CORP축소-18.5%
INTEL CORP
축소-18.5%375만주· -85만주$166M
비중 2.45% · 375만주
2.45%· -1.54%p - 15FXIISHARES CHINA LARGE-CAP ETF신규
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
신규637.5만주· +637.5만주$153M
비중 2.27% · 637.5만주
2.27%· +2.27%p - 16MUMICRON TECHNOLOGY INC유지0%
MICRON TECHNOLOGY INC
유지0%121.5만주· 변동 없음$143M
비중 2.12% · 121.5만주
2.12%· +0.33%p - 17ETENERGY TRANSFER LP축소-11.6%
ENERGY TRANSFER LP
축소-11.6%864.4만주· -113.7만주$136M
비중 2.01% · 864.4만주
2.01%· -0.32%p - 18LAM RESEARCH CORP축소-2.5%축소-2.5%11.5만주· -3천주
$112M
비중 1.65% · 11.5만주
1.65%· +0.06%p - 19UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-77.3%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-77.3%136만주· -464만주$105M
비중 1.55% · 136만주
1.55%· -4.83%p - 20CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC확대+2.2%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
확대+2.2%230만주· +5만주$101M
비중 1.49% · 230만주
1.49%· -0.33%p - 21JDJD.COM INC-ADR신규
JD.COM INC-ADR
신규365만주· +365만주$100M
비중 1.48% · 365만주
1.48%· +1.48%p - 22UNHUNITEDHEALTH GROUP INC유지0%
UNITEDHEALTH GROUP INC
유지0%20만주· 변동 없음$98.9M
비중 1.46% · 20만주
1.46%· -0.35%p - 23KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET신규
KRANESH CSI CHINA INTERNET
신규347.5만주· +347.5만주$91.2M
비중 1.35% · 347.5만주
1.35%· +1.35%p - 24UPSUNITED PARCEL SERVICE-CL B확대+20%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
확대+20%60만주· +10만주$89.2M
비중 1.32% · 60만주
1.32%· -0.04%p - 25ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS유지0%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
유지0%8만주· 변동 없음$77.6M
비중 1.15% · 8만주
1.15%· +0.1%p - 26EQTEQT CORP유지0%
EQT CORP
유지0%206만주· 변동 없음$76.4M
비중 1.13% · 206만주
1.13%· -0.24%p - 27TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD유지0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
유지0%50만주· 변동 없음$68M
비중 1.01% · 50만주
1.01%· +0.11%p - 28MSFTPUTMICROSOFT CORP신규
MICROSOFT CORP
신규15만주· +15만주$63.1M
비중 0.93% · 15만주
0.93%· +0.93%p - 29ARANTERO RESOURCES CORP유지0%
ANTERO RESOURCES CORP
유지0%200만주· 변동 없음$58M
비중 0.86% · 200만주
0.86%· +0.08%p - 30BABOEING CO/THE신규
BOEING CO/THE
신규22.5만주· +22.5만주$43.4M
비중 0.64% · 22.5만주
0.64%· +0.64%p
