애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $6.18B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -8.6%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 37개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 97.5%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-6.7%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-6.7%1050만주· -75만주$756M
비중 12.24% · 1050만주
12.24%· +0.19%p - 2AMZNAMAZON COM INC축소-9.2%
AMAZON COM INC
축소-9.2%347.5만주· -35.3만주$672M
비중 10.87% · 347.5만주
10.87%· +0.65%p - 3MSFTMICROSOFT CORP축소-15.6%
MICROSOFT CORP
축소-15.6%118.1만주· -21.9만주$528M
비중 8.55% · 118.1만주
8.55%· -0.17%p - 4METAMETA PLATFORMS INC축소-16.7%
META PLATFORMS INC
축소-16.7%93.5만주· -18.8만주$471M
비중 7.63% · 93.5만주
7.63%· -0.43%p - 5GOOGALPHABET INC-CL C축소-7.2%
ALPHABET INC-CL C
축소-7.2%192.5만주· -15만주$353M
비중 5.72% · 192.5만주
5.72%· +1.04%p - 6ORCLORACLE CORP축소-13%
ORACLE CORP
축소-13%200만주· -30만주$282M
비중 4.57% · 200만주
4.57%· +0.3%p - 7PDDPDD HOLDINGS INC축소-7.6%
PDD HOLDINGS INC
축소-7.6%194만주· -16만주$258M
비중 4.18% · 194만주
4.18%· +0.56%p - 8AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-16%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-16%137만주· -26만주$222M
비중 3.6% · 137만주
3.6%· -0.76%p - 9ADBEADOBE INC확대+2.9%
ADOBE INC
확대+2.9%36만주· +1만주$200M
비중 3.24% · 36만주
3.24%· +0.62%p - 10FXIISHARES CHINA LARGE-CAP ETF확대+8.9%
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
확대+8.9%694만주· +56.5만주$180M
비중 2.92% · 694만주
2.92%· +0.65%p - 11QCOMQUALCOMM INC축소-15.2%
QUALCOMM INC
축소-15.2%84만주· -15만주$167M
비중 2.71% · 84만주
2.71%· +0.23%p - 12FDXFEDEX CORP축소-8.3%
FEDEX CORP
축소-8.3%55만주· -5만주$165M
비중 2.67% · 55만주
2.67%· +0.1%p - 13MUMICRON TECHNOLOGY INC축소-3.3%
MICRON TECHNOLOGY INC
축소-3.3%117.5만주· -4만주$155M
비중 2.5% · 117.5만주
2.5%· +0.38%p - 14BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-7.5%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-7.5%166.5만주· -13.5만주$144M
비중 2.33% · 166.5만주
2.33%· -0.47%p - 15ETENERGY TRANSFER LP축소-10.9%
ENERGY TRANSFER LP
축소-10.9%770.4만주· -94만주$125M
비중 2.02% · 770.4만주
2.02%· +0.01%p - 16KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET확대+29.2%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
확대+29.2%449만주· +101.5만주$121M
비중 1.96% · 449만주
1.96%· +0.61%p - 17LAM RESEARCH CORP축소-5.2%축소-5.2%10.9만주· -6천주
$116M
비중 1.88% · 10.9만주
1.88%· +0.23%p - 18LYFTLYFT INC-A신규
LYFT INC-A
신규796.1만주· +796.1만주$112M
비중 1.82% · 796.1만주
1.82%· +1.82%p - 19JDJD.COM INC-ADR확대+18.1%
JD.COM INC-ADR
확대+18.1%431.1만주· +66.1만주$111M
비중 1.8% · 431.1만주
1.8%· +0.32%p - 20UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+10.3%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+10.3%150만주· +14만주$109M
비중 1.77% · 150만주
1.77%· +0.22%p - 21UNHUNITEDHEALTH GROUP INC축소-7.5%
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소-7.5%18.5만주· -1.5만주$94.2M
비중 1.53% · 18.5만주
1.53%· +0.06%p - 22ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS확대+9.4%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대+9.4%8.8만주· +7.5천주$89.5M
비중 1.45% · 8.8만주
1.45%· +0.3%p - 23CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC축소-4.3%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
축소-4.3%220만주· -10만주$87.4M
비중 1.42% · 220만주
1.42%· -0.07%p - 24INTCINTEL CORP축소-25.9%
INTEL CORP
축소-25.9%278만주· -97만주$86.1M
비중 1.39% · 278만주
1.39%· -1.06%p - 25NVDANVIDIA CORP확대+56.1%
NVIDIA CORP
확대+56.1%69만주· +24.8만주$85.2M
비중 1.38% · 69만주
1.38%· -4.53%p - 26UPSUNITED PARCEL SERVICE-CL B확대+0.8%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
확대+0.8%60.5만주· +5천주$82.8M
비중 1.34% · 60.5만주
1.34%· +0.02%p - 27TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-8%46만주· -4만주$80M
비중 1.29% · 46만주
1.29%· +0.29%p - 28EQTEQT CORP축소-7.5%
EQT CORP
축소-7.5%190.5만주· -15.5만주$70.4M
비중 1.14% · 190.5만주
1.14%· +0.01%p - 29ARANTERO RESOURCES CORP축소-7.5%
ANTERO RESOURCES CORP
축소-7.5%185만주· -15만주$60.4M
비중 0.98% · 185만주
0.98%· +0.12%p - 30BABOEING CO/THE축소-6.7%
BOEING CO/THE
축소-6.7%21만주· -1.5만주$38.2M
비중 0.62% · 21만주
0.62%· -0.02%p
