애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $6.46B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -4%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 37개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 97.2%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR확대+18.4%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
확대+18.4%1184.3만주· +184.3만주$1B
비중 15.54% · 1184.3만주
15.54%· -0.23%p - 2AMZNAMAZON COM INC축소-18.8%
AMAZON COM INC
축소-18.8%260만주· -60만주$570M
비중 8.82% · 260만주
8.82%· -0.03%p - 3PDDPDD HOLDINGS INC확대+1%
PDD HOLDINGS INC
확대+1%535.6만주· +5.5만주$519M
비중 8.04% · 535.6만주
8.04%· -2.58%p - 4MSFTMICROSOFT CORP유지0%
MICROSOFT CORP
유지0%97만주· 변동 없음$409M
비중 6.33% · 97만주
6.33%· +0.13%p - 5VSTVISTRA CORP확대+112.5%
VISTRA CORP
확대+112.5%270만주· +143만주$372M
비중 5.76% · 270만주
5.76%· +3.52%p - 6JDJD.COM INC-ADR확대+43.4%
JD.COM INC-ADR
확대+43.4%1046.6만주· +316.6만주$363M
비중 5.61% · 1046.6만주
5.61%· +1.28%p - 7GOOGALPHABET INC-CL C축소-0%
ALPHABET INC-CL C
축소-0%188.2만주· -1주$358M
비중 5.54% · 188.2만주
5.54%· +0.87%p - 8METAMETA PLATFORMS INC축소-21.6%
META PLATFORMS INC
축소-21.6%49만주· -13.5만주$287M
비중 4.44% · 49만주
4.44%· -0.88%p - 9ORCLORACLE CORP축소-11%
ORACLE CORP
축소-11%140만주· -17.3만주$233M
비중 3.61% · 140만주
3.61%· -0.37%p - 10FXIISHARES CHINA LARGE-CAP ETF확대+13.7%
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
확대+13.7%663.7만주· +80.2만주$202M
비중 3.13% · 663.7만주
3.13%· +0.37%p - 11LYFTLYFT INC-A축소-14.3%
LYFT INC-A
축소-14.3%1350만주· -225만주$174M
비중 2.69% · 1350만주
2.69%· -0.29%p - 12NRGNRG ENERGY INC확대+81.5%
NRG ENERGY INC
확대+81.5%181.5만주· +81.5만주$164M
비중 2.53% · 181.5만주
2.53%· +1.18%p - 13AMDADVANCED MICRO DEVICES확대+5.7%
ADVANCED MICRO DEVICES
확대+5.7%120만주· +6.5만주$145M
비중 2.24% · 120만주
2.24%· -0.52%p - 14KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET확대+21.5%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
확대+21.5%457.6만주· +81.1만주$134M
비중 2.07% · 457.6만주
2.07%· +0.17%p - 15BIDUBAIDU INC - SPON ADR확대+7.2%
BAIDU INC - SPON ADR
확대+7.2%152.8만주· +10.3만주$129M
비중 1.99% · 152.8만주
1.99%· -0.24%p - 16QCOMQUALCOMM INC유지0%
QUALCOMM INC
유지0%80만주· 변동 없음$123M
비중 1.9% · 80만주
1.9%· -0.12%p - 17ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS확대+106.5%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대+106.5%16만주· +8.3만주$111M
비중 1.72% · 16만주
1.72%· +0.76%p - 18MUMICRON TECHNOLOGY INC확대+14.3%
MICRON TECHNOLOGY INC
확대+14.3%120만주· +15만주$101M
비중 1.56% · 120만주
1.56%· -0.06%p - 19FDXFEDEX CORP축소-6.7%
FEDEX CORP
축소-6.7%35만주· -2.5만주$98.5M
비중 1.52% · 35만주
1.52%· -0%p - 20ETENERGY TRANSFER LP축소-28%
ENERGY TRANSFER LP
축소-28%491.5만주· -191.3만주$96.3M
비중 1.49% · 491.5만주
1.49%· -0.14%p - 21NVDANVIDIA CORP확대+8.8%
NVIDIA CORP
확대+8.8%68만주· +5.5만주$91.3M
비중 1.41% · 68만주
1.41%· +0.29%p - 22UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+6.4%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+6.4%150만주· +9만주$90.5M
비중 1.4% · 150만주
1.4%· -0.17%p - 23LRCXLAM RESEARCH CORP신규
LAM RESEARCH CORP
신규125만주· +125만주$90.3M
비중 1.4% · 125만주
1.4%· +1.4%p - 24UNHUNITEDHEALTH GROUP INC유지0%
UNITEDHEALTH GROUP INC
유지0%17.5만주· 변동 없음$88.3M
비중 1.37% · 17.5만주
1.37%· -0.15%p - 25CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC확대+2.3%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
확대+2.3%220만주· +5만주$73.5M
비중 1.14% · 220만주
1.14%· -0.2%p - 26GLWCORNING INC신규
CORNING INC
신규150만주· +150만주$71.3M
비중 1.1% · 150만주
1.1%· +1.1%p - 27TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-37.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-37.5%25만주· -15만주$49.4M
비중 0.76% · 25만주
0.76%· -0.27%p - 28BEKEKE HOLDINGS INC-ADR신규
KE HOLDINGS INC-ADR
신규257.4만주· +257.4만주$47.4M
비중 0.73% · 257.4만주
0.73%· +0.73%p - 29LVSLAS VEGAS SANDS CORP축소-41.1%
LAS VEGAS SANDS CORP
축소-41.1%90만주· -62.8만주$46.2M
비중 0.72% · 90만주
0.72%· -0.43%p - 30WYNNWYNN RESORTS LTD축소-37.5%
WYNN RESORTS LTD
축소-37.5%50만주· -30만주$43.1M
비중 0.67% · 50만주
0.67%· -0.47%p
