애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $8.38B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +29.7%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 38개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 98.3%
- 1SPYXPUTSS SPDR S&P 500 FOSS FL ETF신규
SS SPDR S&P 500 FOSS FL ETF
신규450만주· +450만주$2.52B
비중 30.03% · 450만주
30.03%· +30.03%p - 2BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-22.1%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-22.1%923만주· -261.3만주$1.22B
비중 14.56% · 923만주
14.56%· -0.98%p - 3PDDPDD HOLDINGS INC축소-18.4%
PDD HOLDINGS INC
축소-18.4%437만주· -98.6만주$517M
비중 6.17% · 437만주
6.17%· -1.87%p - 4AMZNAMAZON COM INC축소-3.5%
AMAZON COM INC
축소-3.5%251만주· -9만주$478M
비중 5.7% · 251만주
5.7%· -3.13%p - 5JDJD.COM INC-ADR축소-23.1%
JD.COM INC-ADR
축소-23.1%805만주· -241.6만주$331M
비중 3.95% · 805만주
3.95%· -1.66%p - 6METAMETA PLATFORMS INC확대+12.2%
META PLATFORMS INC
확대+12.2%55만주· +6만주$317M
비중 3.78% · 55만주
3.78%· -0.66%p - 7GOOGALPHABET INC-CL C확대+6.8%
ALPHABET INC-CL C
확대+6.8%201만주· +12.8만주$314M
비중 3.75% · 201만주
3.75%· -1.8%p - 8AAPLPUTAPPLE INC신규
APPLE INC
신규125만주· +125만주$278M
비중 3.31% · 125만주
3.31%· +3.31%p - 9VSTVISTRA CORP축소-14.8%
VISTRA CORP
축소-14.8%230만주· -40만주$270M
비중 3.22% · 230만주
3.22%· -2.54%p - 10UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+113.3%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+113.3%320만주· +170만주$233M
비중 2.78% · 320만주
2.78%· +1.38%p - 11FXIISHARES CHINA LARGE-CAP ETF축소-15.6%
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
축소-15.6%560만주· -103.7만주$201M
비중 2.39% · 560만주
2.39%· -0.73%p - 12NRGNRG ENERGY INC확대+12.9%
NRG ENERGY INC
확대+12.9%205만주· +23.5만주$196M
비중 2.33% · 205만주
2.33%· -0.2%p - 13MSFTMICROSOFT CORP축소-47.4%
MICROSOFT CORP
축소-47.4%51만주· -46만주$191M
비중 2.28% · 51만주
2.28%· -4.04%p - 14KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET축소-12.6%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
축소-12.6%400만주· -57.6만주$140M
비중 1.67% · 400만주
1.67%· -0.4%p - 15LYFTLYFT INC-A축소-33.3%
LYFT INC-A
축소-33.3%900만주· -450만주$107M
비중 1.27% · 900만주
1.27%· -1.42%p - 16ORCLORACLE CORP축소-50%
ORACLE CORP
축소-50%70만주· -70만주$97.9M
비중 1.17% · 70만주
1.17%· -2.44%p - 17ETENERGY TRANSFER LP확대+0.9%
ENERGY TRANSFER LP
확대+0.9%495.7만주· +4.3만주$92.2M
비중 1.1% · 495.7만주
1.1%· -0.39%p - 18UNHUNITEDHEALTH GROUP INC확대+0.3%
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대+0.3%17.5만주· +500주$91.7M
비중 1.09% · 17.5만주
1.09%· -0.27%p - 19DBDEUTSCHE BANK AG-REGISTERED신규
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
신규375만주· +375만주$89.4M
비중 1.07% · 375만주
1.07%· +1.07%p - 20GLWCORNING INC확대+16.2%
CORNING INC
확대+16.2%174.4만주· +24.4만주$79.8M
비중 0.95% · 174.4만주
0.95%· -0.15%p - 21BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-49.3%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-49.3%77.5만주· -75.3만주$71.3M
비중 0.85% · 77.5만주
0.85%· -1.14%p - 22LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC신규
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
신규30만주· +30만주$62.8M
비중 0.75% · 30만주
0.75%· +0.75%p - 23CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC유지0%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
유지0%220만주· 변동 없음$55M
비중 0.66% · 220만주
0.66%· -0.48%p - 24QCOMQUALCOMM INC축소-56.3%
QUALCOMM INC
축소-56.3%35만주· -45만주$53.8M
비중 0.64% · 35만주
0.64%· -1.26%p - 25ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-56.3%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-56.3%7만주· -9만주$46.4M
비중 0.55% · 7만주
0.55%· -1.16%p - 26TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+8%27만주· +2만주$44.8M
비중 0.53% · 27만주
0.53%· -0.23%p - 27BEKEKE HOLDINGS INC-ADR축소-26.2%
KE HOLDINGS INC-ADR
축소-26.2%190만주· -67.4만주$38.2M
비중 0.46% · 190만주
0.46%· -0.28%p - 28LRCXLAM RESEARCH CORP축소-60%
LAM RESEARCH CORP
축소-60%50만주· -75만주$36.4M
비중 0.43% · 50만주
0.43%· -0.96%p - 29MUMICRON TECHNOLOGY INC축소-66.7%
MICRON TECHNOLOGY INC
축소-66.7%40만주· -80만주$34.8M
비중 0.41% · 40만주
0.41%· -1.15%p - 30NVDANVIDIA CORP축소-55.9%
NVIDIA CORP
축소-55.9%30만주· -38만주$32.5M
비중 0.39% · 30만주
0.39%· -1.02%p
