애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $6.45B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -23.1%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 38개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 97%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-23.4%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-23.4%706.7만주· -216.3만주$801M
비중 12.43% · 706.7만주
12.43%· -2.13%p - 2UNHUNITEDHEALTH GROUP INC확대+1,300%
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대+1,300%245만주· +227.5만주$764M
비중 11.85% · 245만주
11.85%· +10.76%p - 3AMZNAMAZON COM INC확대+7.6%
AMAZON COM INC
확대+7.6%270만주· +19만주$592M
비중 9.19% · 270만주
9.19%· +3.49%p - 4VSTVISTRA CORP축소-21.7%
VISTRA CORP
축소-21.7%180만주· -50만주$349M
비중 5.41% · 180만주
5.41%· +2.19%p - 5NRGNRG ENERGY INC축소-3.4%
NRG ENERGY INC
축소-3.4%198만주· -7만주$318M
비중 4.93% · 198만주
4.93%· +2.6%p - 6METAMETA PLATFORMS INC축소-27.3%
META PLATFORMS INC
축소-27.3%40만주· -15만주$295M
비중 4.58% · 40만주
4.58%· +0.8%p - 7NVDANVIDIA CORP확대+483.3%
NVIDIA CORP
확대+483.3%175만주· +145만주$276M
비중 4.29% · 175만주
4.29%· +3.9%p - 8GOOGALPHABET INC-CL C축소-25.4%
ALPHABET INC-CL C
축소-25.4%150만주· -51만주$266M
비중 4.13% · 150만주
4.13%· +0.38%p - 9UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-14.1%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-14.1%275만주· -45만주$257M
비중 3.98% · 275만주
3.98%· +1.2%p - 10MSFTMICROSOFT CORP축소-2%
MICROSOFT CORP
축소-2%50만주· -1만주$249M
비중 3.86% · 50만주
3.86%· +1.57%p - 11TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+279.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+279.6%102.5만주· +75.5만주$232M
비중 3.6% · 102.5만주
3.6%· +3.07%p - 12JDJD.COM INC-ADR축소-13%
JD.COM INC-ADR
축소-13%700만주· -105만주$228M
비중 3.54% · 700만주
3.54%· -0.41%p - 13PDDPDD HOLDINGS INC축소-54.2%
PDD HOLDINGS INC
축소-54.2%200만주· -237만주$209M
비중 3.25% · 200만주
3.25%· -2.92%p - 14INTCINTEL CORP신규
INTEL CORP
신규800만주· +800만주$179M
비중 2.78% · 800만주
2.78%· +2.78%p - 15KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET유지0%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
유지0%400만주· 변동 없음$137M
비중 2.13% · 400만주
2.13%· +0.46%p - 16LYFTLYFT INC-A축소-11.1%
LYFT INC-A
축소-11.1%800만주· -100만주$126M
비중 1.96% · 800만주
1.96%· +0.68%p - 17DBDEUTSCHE BANK AG-REGISTERED확대+6.7%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
확대+6.7%400만주· +25만주$117M
비중 1.82% · 400만주
1.82%· +0.75%p - 18MUMICRON TECHNOLOGY INC확대+106.3%
MICRON TECHNOLOGY INC
확대+106.3%82.5만주· +42.5만주$102M
비중 1.58% · 82.5만주
1.58%· +1.16%p - 19GLWCORNING INC확대+0.4%
CORNING INC
확대+0.4%175만주· +6.4천주$92M
비중 1.43% · 175만주
1.43%· +0.47%p - 20ETENERGY TRANSFER LP유지0%
ENERGY TRANSFER LP
유지0%495.7만주· 변동 없음$89.9M
비중 1.39% · 495.7만주
1.39%· +0.29%p - 21LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC확대+16.7%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
확대+16.7%35만주· +5만주$87.8M
비중 1.36% · 35만주
1.36%· +0.61%p - 22RTXRTX CORP신규
RTX CORP
신규58.5만주· +58.5만주$85.4M
비중 1.32% · 58.5만주
1.32%· +1.32%p - 23CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC축소-4.5%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
축소-4.5%210만주· -10만주$59.6M
비중 0.92% · 210만주
0.92%· +0.27%p - 24ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS유지0%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
유지0%7만주· 변동 없음$56.1M
비중 0.87% · 7만주
0.87%· +0.32%p - 25QCOMQUALCOMM INC유지0%
QUALCOMM INC
유지0%35만주· 변동 없음$55.7M
비중 0.86% · 35만주
0.86%· +0.22%p - 26BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-19.4%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-19.4%62.5만주· -15만주$53.6M
비중 0.83% · 62.5만주
0.83%· -0.02%p - 27IQVIQVIA HOLDINGS INC신규
IQVIA HOLDINGS INC
신규30만주· +30만주$47.3M
비중 0.73% · 30만주
0.73%· +0.73%p - 28UALUNITED AIRLINES HOLDINGS INC신규
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
신규55만주· +55만주$43.8M
비중 0.68% · 55만주
0.68%· +0.68%p - 29XYZBLOCK INC신규
BLOCK INC
신규64.2만주· +64.2만주$43.6M
비중 0.68% · 64.2만주
0.68%· +0.68%p - 30LRCXLAM RESEARCH CORP축소-20%
LAM RESEARCH CORP
축소-20%40만주· -10만주$38.9M
비중 0.6% · 40만주
0.6%· +0.17%p
