애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $7.38B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +14.5%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 45개
- 상위 33개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 33개 · 전체 보유 가치의 95.4%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-8.7%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-8.7%645만주· -61.7만주$1.15B
비중 15.61% · 645만주
15.61%· +3.18%p - 2AMZNAMAZON COM INC축소-7.4%
AMAZON COM INC
축소-7.4%250만주· -20만주$549M
비중 7.43% · 250만주
7.43%· -1.75%p - 3WHRWHIRLPOOL CORP신규
WHIRLPOOL CORP
신규550만주· +550만주$432M
비중 5.85% · 550만주
5.85%· +5.85%p - 4NVDANVIDIA CORP확대+8.6%
NVIDIA CORP
확대+8.6%190만주· +15만주$355M
비중 4.8% · 190만주
4.8%· +0.51%p - 5GOOGALPHABET INC-CL C축소-7.5%
ALPHABET INC-CL C
축소-7.5%138.8만주· -11.3만주$338M
비중 4.58% · 138.8만주
4.58%· +0.45%p - 6KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET확대+85%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
확대+85%740만주· +340만주$311M
비중 4.21% · 740만주
4.21%· +2.08%p - 7NRGNRG ENERGY INC축소-5.6%
NRG ENERGY INC
축소-5.6%187만주· -11만주$303M
비중 4.1% · 187만주
4.1%· -0.83%p - 8TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+3.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+3.4%106만주· +3.5만주$296M
비중 4.01% · 106만주
4.01%· +0.41%p - 9METAMETA PLATFORMS INC축소-7.5%
META PLATFORMS INC
축소-7.5%37만주· -3만주$272M
비중 3.68% · 37만주
3.68%· -0.9%p - 10VSTVISTRA CORP축소-30.8%
VISTRA CORP
축소-30.8%124.5만주· -55.5만주$244M
비중 3.3% · 124.5만주
3.3%· -2.11%p - 11MSFTMICROSOFT CORP축소-7.5%
MICROSOFT CORP
축소-7.5%46.3만주· -3.8만주$240M
비중 3.24% · 46.3만주
3.24%· -0.61%p - 12PDDPDD HOLDINGS INC축소-10%
PDD HOLDINGS INC
축소-10%180만주· -20만주$238M
비중 3.22% · 180만주
3.22%· -0.02%p - 13UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-12.5%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-12.5%240.7만주· -34.3만주$236M
비중 3.19% · 240.7만주
3.19%· -0.78%p - 14JDJD.COM INC-ADR축소-11.1%
JD.COM INC-ADR
축소-11.1%622.5만주· -77.5만주$218M
비중 2.95% · 622.5만주
2.95%· -0.59%p - 15QCOMQUALCOMM INC확대+255.7%
QUALCOMM INC
확대+255.7%124.5만주· +89.5만주$207M
비중 2.81% · 124.5만주
2.81%· +1.94%p - 16AMDADVANCED MICRO DEVICES신규
ADVANCED MICRO DEVICES
신규95만주· +95만주$154M
비중 2.08% · 95만주
2.08%· +2.08%p - 17BIDUBAIDU INC - SPON ADR확대+67.2%
BAIDU INC - SPON ADR
확대+67.2%104.5만주· +42만주$138M
비중 1.86% · 104.5만주
1.86%· +1.03%p - 18DBDEUTSCHE BANK AG-REGISTERED축소-5.3%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
축소-5.3%379만주· -21만주$134M
비중 1.82% · 379만주
1.82%· +0%p - 19GLWCORNING INC축소-7.1%
CORNING INC
축소-7.1%162.5만주· -12.5만주$133M
비중 1.81% · 162.5만주
1.81%· +0.38%p - 20LYFTLYFT INC-A축소-30%
LYFT INC-A
축소-30%560만주· -240만주$123M
비중 1.67% · 560만주
1.67%· -0.29%p - 21FISVFISERV INC신규
FISERV INC
신규92.5만주· +92.5만주$119M
비중 1.62% · 92.5만주
1.62%· +1.62%p - 22AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC신규
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
신규925만주· +925만주$104M
비중 1.41% · 925만주
1.41%· +1.41%p - 23LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC축소-14.3%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
축소-14.3%30만주· -5만주$91.6M
비중 1.24% · 30만주
1.24%· -0.12%p - 24RTXRTX CORP축소-12.9%
RTX CORP
축소-12.9%51만주· -7.6만주$85.3M
비중 1.15% · 51만주
1.15%· -0.17%p - 25ETENERGY TRANSFER LP유지0%
ENERGY TRANSFER LP
유지0%495.7만주· 변동 없음$85.1M
비중 1.15% · 495.7만주
1.15%· -0.24%p - 26MUMICRON TECHNOLOGY INC축소-39.4%
MICRON TECHNOLOGY INC
축소-39.4%50만주· -32.5만주$83.7M
비중 1.13% · 50만주
1.13%· -0.44%p - 27UNHUNITEDHEALTH GROUP INC축소-91.7%
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소-91.7%20.4만주· -224.7만주$70.3M
비중 0.95% · 20.4만주
0.95%· -10.9%p - 28TFCTRUIST FINANCIAL CORP신규
TRUIST FINANCIAL CORP
신규138.8만주· +138.8만주$63.4M
비중 0.86% · 138.8만주
0.86%· +0.86%p - 29ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-8.6%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-8.6%6.4만주· -6천주$62M
비중 0.84% · 6.4만주
0.84%· -0.03%p - 30CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC유지0%
CAESARS ENTERTAINMENT INC
유지0%210만주· 변동 없음$56.8M
비중 0.77% · 210만주
0.77%· -0.16%p
