애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $6.93B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -6.2%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 39개
- 상위 31개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 31개 · 전체 보유 가치의 95%
- 1BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-20.3%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-20.3%513.8만주· -131.2만주$753M
비중 10.88% · 513.8만주
10.88%· -4.74%p - 2GOOGALPHABET INC-CL C확대+28.8%
ALPHABET INC-CL C
확대+28.8%178.7만주· +39.9만주$561M
비중 8.1% · 178.7만주
8.1%· +3.52%p - 3AMZNAMAZON COM INC축소-12.8%
AMAZON COM INC
축소-12.8%217.9만주· -32.1만주$503M
비중 7.26% · 217.9만주
7.26%· -0.17%p - 4MUMICRON TECHNOLOGY INC확대+200%
MICRON TECHNOLOGY INC
확대+200%150만주· +100만주$428M
비중 6.18% · 150만주
6.18%· +5.05%p - 5METAMETA PLATFORMS INC확대+62.2%
META PLATFORMS INC
확대+62.2%60만주· +23만주$396M
비중 5.72% · 60만주
5.72%· +2.04%p - 6TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+6.6%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+6.6%113만주· +7만주$343M
비중 4.96% · 113만주
4.96%· +0.95%p - 7NVDANVIDIA CORP축소-10.5%
NVIDIA CORP
축소-10.5%170만주· -20만주$317M
비중 4.58% · 170만주
4.58%· -0.22%p - 8WHRWHIRLPOOL CORP축소-28.9%
WHIRLPOOL CORP
축소-28.9%391만주· -159만주$282M
비중 4.07% · 391만주
4.07%· -1.78%p - 9NRGNRG ENERGY INC축소-12.3%
NRG ENERGY INC
축소-12.3%164만주· -23만주$261M
비중 3.77% · 164만주
3.77%· -0.33%p - 10MSFTMICROSOFT CORP확대+8.1%
MICROSOFT CORP
확대+8.1%50만주· +3.8만주$242M
비중 3.49% · 50만주
3.49%· +0.25%p - 11AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC확대+53%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
확대+53%1415만주· +490만주$217M
비중 3.13% · 1415만주
3.13%· +1.72%p - 12PDDPDD HOLDINGS INC축소-1.4%
PDD HOLDINGS INC
축소-1.4%177.5만주· -2.5만주$201M
비중 2.91% · 177.5만주
2.91%· -0.32%p - 13QCOMQUALCOMM INC축소-8%
QUALCOMM INC
축소-8%114.5만주· -10만주$196M
비중 2.83% · 114.5만주
2.83%· +0.02%p - 14EWYISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF신규
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
신규187.5만주· +187.5만주$182M
비중 2.63% · 187.5만주
2.63%· +2.63%p - 15KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET축소-35.8%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
축소-35.8%475만주· -265만주$162M
비중 2.34% · 475만주
2.34%· -1.87%p - 16VSTVISTRA CORP축소-24.1%
VISTRA CORP
축소-24.1%94.5만주· -30만주$152M
비중 2.2% · 94.5만주
2.2%· -1.1%p - 17UBERUBER TECHNOLOGIES INC축소-23.1%
UBER TECHNOLOGIES INC
축소-23.1%185만주· -55.7만주$151M
비중 2.18% · 185만주
2.18%· -1.01%p - 18GLWCORNING INC축소-3.4%
CORNING INC
축소-3.4%157만주· -5.5만주$137M
비중 1.99% · 157만주
1.99%· +0.18%p - 19DBDEUTSCHE BANK AG-REGISTERED축소-16.9%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
축소-16.9%315만주· -64만주$121M
비중 1.75% · 315만주
1.75%· -0.06%p - 20JDJD.COM INC-ADR축소-33.2%
JD.COM INC-ADR
축소-33.2%415.7만주· -206.8만주$119M
비중 1.72% · 415.7만주
1.72%· -1.23%p - 21OCOWENS CORNING신규
OWENS CORNING
신규95만주· +95만주$106M
비중 1.54% · 95만주
1.54%· +1.54%p - 22RTXRTX CORP축소-1.9%
RTX CORP
축소-1.9%50만주· -9.5천주$91.7M
비중 1.32% · 50만주
1.32%· +0.17%p - 23LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC축소-1.7%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
축소-1.7%29.5만주· -5천주$86.6M
비중 1.25% · 29.5만주
1.25%· +0.01%p - 24BIDUBAIDU INC - SPON ADR축소-45%
BAIDU INC - SPON ADR
축소-45%57.5만주· -47만주$75.1M
비중 1.08% · 57.5만주
1.08%· -0.78%p - 25MHKMOHAWK INDUSTRIES INC신규
MOHAWK INDUSTRIES INC
신규67.5만주· +67.5만주$73.8M
비중 1.07% · 67.5만주
1.07%· +1.07%p - 26LYFTLYFT INC-A축소-32.1%
LYFT INC-A
축소-32.1%380만주· -180만주$73.6M
비중 1.06% · 380만주
1.06%· -0.61%p - 27LRCXLAM RESEARCH CORP확대+14.9%
LAM RESEARCH CORP
확대+14.9%42.5만주· +5.5만주$72.8M
비중 1.05% · 42.5만주
1.05%· +0.38%p - 28MUCALLMICRON TECHNOLOGY INC신규
MICRON TECHNOLOGY INC
신규25만주· +25만주$71.4M
비중 1.03% · 25만주
1.03%· +1.03%p - 29AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-65.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-65.8%32.5만주· -62.5만주$69.6M
비중 1.01% · 32.5만주
1.01%· -1.08%p - 30ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-2.3%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-2.3%6.3만주· -1.5천주$66.9M
비중 0.97% · 6.3만주
0.97%· +0.13%p
