애팔루사
APPALOOSA LP애팔루사는 위기 속 가격보다 기업이 실제로 버틸 수 있는지를 묻는 역발상 운용사로 알려져 있습니다. 공개 주식은 그 역사의 한 단면일 뿐이며, 신용 투자나 테퍼 개인의 전체 판단은 별개입니다.
데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456- 총 보유 가치
- $5.93B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -14.3%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 31개
- 상위 30개 제공
공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.
테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
- 시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.
- 새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
- 회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 99.9%
- 1AMZNAMAZON COM INC확대+98.2%
AMAZON COM INC
확대+98.2%432만주· +214.1만주$900M
비중 15.16% · 432만주
15.16%· +7.9%p - 2MUMICRON TECHNOLOGY INC확대+11%
MICRON TECHNOLOGY INC
확대+11%166.5만주· +16.5만주$563M
비중 9.48% · 166.5만주
9.48%· +3.3%p - 3GOOGALPHABET INC-CL C축소-3%
ALPHABET INC-CL C
축소-3%173.3만주· -5.4만주$497M
비중 8.38% · 173.3만주
8.38%· +0.28%p - 4UBERUBER TECHNOLOGIES INC확대+242.3%
UBER TECHNOLOGIES INC
확대+242.3%633.3만주· +448.3만주$456M
비중 7.68% · 633.3만주
7.68%· +5.49%p - 5TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD확대+17.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대+17.5%132.8만주· +19.8만주$449M
비중 7.56% · 132.8만주
7.56%· +2.6%p - 6BABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR축소-32.6%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소-32.6%346.5만주· -167.3만주$435M
비중 7.33% · 346.5만주
7.33%· -3.55%p - 7VSTVISTRA CORP확대+114%
VISTRA CORP
확대+114%202.2만주· +107.7만주$304M
비중 5.12% · 202.2만주
5.12%· +2.92%p - 8EWYISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF확대+28%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
확대+28%240만주· +52.5만주$295M
비중 4.98% · 240만주
4.98%· +2.34%p - 9NVDANVIDIA CORP축소-13.4%
NVIDIA CORP
축소-13.4%147.2만주· -22.9만주$257M
비중 4.33% · 147.2만주
4.33%· -0.25%p - 10NRGNRG ENERGY INC확대+5.8%
NRG ENERGY INC
확대+5.8%173.4만주· +9.4만주$253M
비중 4.27% · 173.4만주
4.27%· +0.5%p - 11METAMETA PLATFORMS INC축소-27.3%
META PLATFORMS INC
축소-27.3%43.7만주· -16.4만주$250M
비중 4.21% · 43.7만주
4.21%· -1.51%p - 12SNDKSANDISK CORP신규
SANDISK CORP
신규28.1만주· +28.1만주$179M
비중 3.01% · 28.1만주
3.01%· +3.01%p - 13GLWCORNING INC축소-28.1%
CORNING INC
축소-28.1%113만주· -44.1만주$154M
비중 2.59% · 113만주
2.59%· +0.6%p - 14WHRWHIRLPOOL CORP축소-50.1%
WHIRLPOOL CORP
축소-50.1%195만주· -196만주$105M
비중 1.77% · 195만주
1.77%· -2.3%p - 15PDDPDD HOLDINGS INC축소-49.3%
PDD HOLDINGS INC
축소-49.3%90만주· -87.5만주$92M
비중 1.55% · 90만주
1.55%· -1.36%p - 16LRCXLAM RESEARCH CORP축소-10%
LAM RESEARCH CORP
축소-10%38.3만주· -4.3만주$81.7M
비중 1.38% · 38.3만주
1.38%· +0.33%p - 17BIDUBAIDU INC - SPON ADR확대+20.4%
BAIDU INC - SPON ADR
확대+20.4%69.2만주· +11.7만주$77.1M
비중 1.3% · 69.2만주
1.3%· +0.21%p - 18LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC축소-32.9%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
축소-32.9%19.8만주· -9.7만주$68.3M
비중 1.15% · 19.8만주
1.15%· -0.1%p - 19RTXRTX CORP축소-31.6%
RTX CORP
축소-31.6%34.2만주· -15.8만주$66M
비중 1.11% · 34.2만주
1.11%· -0.21%p - 20ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS축소-20.8%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
축소-20.8%5만주· -1.3만주$65.4M
비중 1.1% · 5만주
1.1%· +0.14%p - 21QCOMQUALCOMM INC축소-56.5%
QUALCOMM INC
축소-56.5%49.9만주· -64.6만주$64.2M
비중 1.08% · 49.9만주
1.08%· -1.75%p - 22BALLBALL CORP신규
BALL CORP
신규83.7만주· +83.7만주$49.5M
비중 0.83% · 83.7만주
0.83%· +0.83%p - 23AMDADVANCED MICRO DEVICES축소-31.9%
ADVANCED MICRO DEVICES
축소-31.9%22.1만주· -10.4만주$45M
비중 0.76% · 22.1만주
0.76%· -0.25%p - 24JDJD.COM INC-ADR축소-68.6%
JD.COM INC-ADR
축소-68.6%130.5만주· -285.2만주$38.6M
비중 0.65% · 130.5만주
0.65%· -1.07%p - 25LYFTLYFT INC-A축소-28.9%
LYFT INC-A
축소-28.9%270만주· -110만주$35.9M
비중 0.61% · 270만주
0.61%· -0.46%p - 26MSFTMICROSOFT CORP축소-82%
MICROSOFT CORP
축소-82%9만주· -41만주$33.3M
비중 0.56% · 9만주
0.56%· -2.93%p - 27KWEBKRANESH CSI CHINA INTERNET축소-77.3%
KRANESH CSI CHINA INTERNET
축소-77.3%108만주· -367만주$30.7M
비중 0.52% · 108만주
0.52%· -1.82%p - 28ETENERGY TRANSFER LP신규
ENERGY TRANSFER LP
신규157.6만주· +157.6만주$30.4M
비중 0.51% · 157.6만주
0.51%· +0.51%p - 29MPLXMPLX LP신규
MPLX LP
신규50.2만주· +50.2만주$28.7M
비중 0.48% · 50.2만주
0.48%· +0.48%p - 30UNHUNITEDHEALTH GROUP INC축소-55%
UNITEDHEALTH GROUP INC
축소-55%9만주· -11만주$24.4M
비중 0.41% · 9만주
0.41%· -0.54%p
