AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $47B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +3.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,178개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 36.4%

50개

1
AAPL
축소
-0.4%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-0.4%
890.8만주· -3.5만주
$1.71B
비중 4.16% · 890.8만주
4.16%· +0.5%p
2
MSFT
축소
-11.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-11.8%
399.2만주· -53.2만주
$1.36B
비중 3.3% · 399.2만주
3.3%· +0.07%p
3
TSM
축소
-16.5%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-16.5%
641.6만주· -126.4만주
$647M
비중 1.57% · 641.6만주
1.57%· -0.22%p
4
GOOGL
축소
-13.8%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-13.8%
487.2만주· -78.2만주
$583M
비중 1.41% · 487.2만주
1.41%· -0.03%p
5
CSCO
확대
+14.8%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
확대
+14.8%
1097.1만주· +141.2만주
$568M
비중 1.38% · 1097.1만주
1.38%· +0.14%p
6
META
축소
-8.5%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-8.5%
192.8만주· -17.8만주
$553M
비중 1.34% · 192.8만주
1.34%· +0.23%p
7
NVDA
확대
+149%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+149%
115만주· +68.9만주
$484M
비중 1.17% · 115만주
1.17%· +0.85%p
8
AMZN
축소
-0.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-0.3%
370.4만주· -9.9천주
$482M
비중 1.17% · 370.4만주
1.17%· +0.21%p
9
WMT
확대
+22.6%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+22.6%
273.7만주· +50.5만주
$427M
비중 1.04% · 273.7만주
1.04%· +0.21%p
10
CI
확대
+14.4%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
확대
+14.4%
131.9만주· +16.6만주
$365M
비중 0.89% · 131.9만주
0.89%· +0.15%p
11
CVS
확대
+5.3%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
확대
+5.3%
495.5만주· +24.8만주
$341M
비중 0.83% · 495.5만주
0.83%· -0.05%p
12
MRK
확대
+3.4%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+3.4%
290.7만주· +9.4만주
$332M
비중 0.8% · 290.7만주
0.8%· +0.06%p
13
ADBE
축소
-24.9%
ADOBE INC
ADOBE INC
축소
-24.9%
68만주· -22.5만주
$332M
비중 0.8% · 68만주
0.8%· -0.06%p
14
GILD
확대
+20.8%
GILEAD SCIENCES INC
GILEAD SCIENCES INC
확대
+20.8%
424.2만주· +73.1만주
$325M
비중 0.79% · 424.2만주
0.79%· +0.07%p
15
PHM
확대
+31.3%
PULTEGROUP INC
PULTEGROUP INC
확대
+31.3%
413.5만주· +98.6만주
$320M
비중 0.77% · 413.5만주
0.77%· +0.32%p
16
GOOG
축소
-9.8%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
축소
-9.8%
261.4만주· -28.3만주
$316M
비중 0.77% · 261.4만주
0.77%· +0.01%p
17
KO
축소
-5.8%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-5.8%
520.5만주· -32.1만주
$312M
비중 0.76% · 520.5만주
0.76%· -0.1%p
18
AVGO
확대
+2.3%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+2.3%
35.6만주· +7.9천주
$308M
비중 0.75% · 35.6만주
0.75%· +0.2%p
19
MCD
확대
+106.1%
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
확대
+106.1%
100.4만주· +51.7만주
$297M
비중 0.72% · 100.4만주
0.72%· +0.38%p
20
AIG
축소
-12.1%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
축소
-12.1%
509.1만주· -70.4만주
$293M
비중 0.71% · 509.1만주
0.71%· -0.02%p
21
EXXON MOBIL CORP
축소
-19.9%
축소
-19.9%
272.6만주· -67.9만주
$292M
비중 0.71% · 272.6만주
0.71%· -0.23%p
22
PCAR
확대
+34.2%
PACCAR INC
PACCAR INC
확대
+34.2%
335.5만주· +85.5만주
$281M
비중 0.68% · 335.5만주
0.68%· +0.23%p
23
ARW
축소
-4.9%
ARROW ELECTRONICS INC
ARROW ELECTRONICS INC
축소
-4.9%
191.3만주· -9.9만주
$273M
비중 0.66% · 191.3만주
0.66%· +0.04%p
24
MCK
확대
+103.6%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+103.6%
63.4만주· +32.3만주
$268M
비중 0.65% · 63.4만주
0.65%· +0.37%p
25
KR
확대
+10.7%
KROGER CO
KROGER CO
확대
+10.7%
568.2만주· +54.9만주
$265M
비중 0.64% · 568.2만주
0.64%· +0.01%p
26
PEP
축소
-7.2%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
축소
-7.2%
140.4만주· -10.9만주
$259M
비중 0.63% · 140.4만주
0.63%· -0.06%p
27
BKNG
확대
+55.2%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+55.2%
9.3만주· +3.3만주
$250M
비중 0.61% · 9.3만주
0.61%· +0.21%p
28
PG
축소
-13.1%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROCTER & GAMBLE CO/THE
축소
-13.1%
165.3만주· -24.9만주
$250M
비중 0.61% · 165.3만주
0.61%· -0.1%p
29
JNJ
축소
-23.9%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-23.9%
151.5만주· -47.5만주
$249M
비중 0.6% · 151.5만주
0.6%· -0.16%p
30
BRK.B
축소
-6.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
축소
-6.3%
72.4만주· -4.9만주
$247M
비중 0.6% · 72.4만주
0.6%· -0%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.