AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $48.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +2.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,309개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 35.3%

50개

1
AAPL
축소
-5%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-5%
846.2만주· -44.7만주
$1.45B
비중 3.42% · 846.2만주
3.42%· -0.74%p
2
MSFT
확대
+6.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+6.4%
424.7만주· +25.6만주
$1.34B
비중 3.17% · 424.7만주
3.17%· -0.13%p
3
GOOGL
축소
-2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-2%
477.5만주· -9.7만주
$625M
비중 1.48% · 477.5만주
1.48%· +0.06%p
4
CSCO
확대
+3.7%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
확대
+3.7%
1137.7만주· +40.6만주
$612M
비중 1.44% · 1137.7만주
1.44%· +0.07%p
5
NVDA
확대
+19.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+19.5%
137.4만주· +22.4만주
$598M
비중 1.41% · 137.4만주
1.41%· +0.24%p
6
TSM
확대
+1.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+1.2%
649.5만주· +7.9만주
$564M
비중 1.33% · 649.5만주
1.33%· -0.24%p
7
META
축소
-10.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-10.2%
173.2만주· -19.6만주
$520M
비중 1.23% · 173.2만주
1.23%· -0.11%p
8
AMZN
확대
+0.4%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+0.4%
371.7만주· +1.3만주
$473M
비중 1.12% · 371.7만주
1.12%· -0.05%p
9
WMT
축소
-1.2%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-1.2%
270.4만주· -3.3만주
$432M
비중 1.02% · 270.4만주
1.02%· -0.01%p
10
ADBE
확대
+6.2%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+6.2%
72.2만주· +4.2만주
$368M
비중 0.87% · 72.2만주
0.87%· +0.07%p
11
AVGO
확대
+22.4%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+22.4%
43.5만주· +8만주
$362M
비중 0.85% · 43.5만주
0.85%· +0.11%p
12
GILD
확대
+12.5%
GILEAD SCIENCES INC
GILEAD SCIENCES INC
확대
+12.5%
477.4만주· +53.1만주
$358M
비중 0.84% · 477.4만주
0.84%· +0.06%p
13
CI
축소
-7.1%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
축소
-7.1%
122.5만주· -9.4만주
$350M
비중 0.83% · 122.5만주
0.83%· -0.06%p
14
GOOG
축소
-2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
축소
-2%
256.1만주· -5.3만주
$338M
비중 0.8% · 256.1만주
0.8%· +0.03%p
15
HUM
확대
+39.3%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+39.3%
68.2만주· +19.3만주
$332M
비중 0.78% · 68.2만주
0.78%· +0.26%p
16
EXXON MOBIL CORP
축소
-3%
축소
-3%
264.5만주· -8.1만주
$311M
비중 0.73% · 264.5만주
0.73%· +0.03%p
17
CVS
축소
-11.2%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
축소
-11.2%
440만주· -55.5만주
$307M
비중 0.73% · 440만주
0.73%· -0.1%p
18
PHM
축소
-0.1%
PULTEGROUP INC
PULTEGROUP INC
축소
-0.1%
413만주· -5.2천주
$306M
비중 0.72% · 413만주
0.72%· -0.05%p
19
KO
축소
-1%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
축소
-1%
515.2만주· -5.4만주
$288M
비중 0.68% · 515.2만주
0.68%· -0.08%p
20
VLO
확대
+7.1%
VALERO ENERGY CORP
VALERO ENERGY CORP
확대
+7.1%
202.6만주· +13.4만주
$287M
비중 0.68% · 202.6만주
0.68%· +0.15%p
21
GM
확대
+32.6%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+32.6%
832.7만주· +204.9만주
$275M
비중 0.65% · 832.7만주
0.65%· +0.06%p
22
UNH
확대
+7.1%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+7.1%
54.2만주· +3.6만주
$273M
비중 0.65% · 54.2만주
0.65%· +0.06%p
23
C
확대
+42.4%
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
확대
+42.4%
648.5만주· +193만주
$267M
비중 0.63% · 648.5만주
0.63%· +0.12%p
24
MRK
축소
-12.4%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
축소
-12.4%
254.8만주· -36만주
$262M
비중 0.62% · 254.8만주
0.62%· -0.19%p
25
BRK.B
확대
+3.1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+3.1%
74.7만주· +2.3만주
$262M
비중 0.62% · 74.7만주
0.62%· +0.02%p
26
PCAR
축소
-10.2%
PACCAR INC
PACCAR INC
축소
-10.2%
301.4만주· -34.1만주
$256M
비중 0.61% · 301.4만주
0.61%· -0.08%p
27
KR
축소
-1%
KROGER CO
KROGER CO
축소
-1%
562.7만주· -5.5만주
$252M
비중 0.59% · 562.7만주
0.59%· -0.05%p
28
HPE
확대
+10%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
확대
+10%
1439.6만주· +131만주
$250M
비중 0.59% · 1439.6만주
0.59%· +0.06%p
29
MPC
확대
+5.4%
MARATHON PETROLEUM CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
확대
+5.4%
162.5만주· +8.3만주
$246M
비중 0.58% · 162.5만주
0.58%· +0.15%p
30
ARW
확대
+2.3%
ARROW ELECTRONICS INC
ARROW ELECTRONICS INC
확대
+2.3%
195.7만주· +4.4만주
$245M
비중 0.58% · 195.7만주
0.58%· -0.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.