AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $53.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +9.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,322개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 35.9%

50개

1
AAPL
축소
-4.6%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-4.6%
807.3만주· -38.9만주
$1.55B
비중 3.34% · 807.3만주
3.34%· -0.08%p
2
MSFT
축소
-4.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-4.2%
406.8만주· -17.9만주
$1.53B
비중 3.29% · 406.8만주
3.29%· +0.12%p
3
NVDA
확대
+21.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+21.6%
167.1만주· +29.7만주
$828M
비중 1.78% · 167.1만주
1.78%· +0.37%p
4
AMZN
확대
+27.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+27.7%
474.7만주· +103만주
$721M
비중 1.55% · 474.7만주
1.55%· +0.43%p
5
TSM
확대
+6.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+6.8%
693.5만주· +44만주
$721M
비중 1.55% · 693.5만주
1.55%· +0.22%p
6
GOOGL
확대
+2.7%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+2.7%
490.4만주· +12.9만주
$685M
비중 1.47% · 490.4만주
1.47%· -0%p
7
META
확대
+3.8%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+3.8%
179.9만주· +6.7만주
$637M
비중 1.37% · 179.9만주
1.37%· +0.14%p
8
CSCO
확대
+7%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
확대
+7%
1217.2만주· +79.5만주
$615M
비중 1.32% · 1217.2만주
1.32%· -0.12%p
9
ADBE
확대
+4.1%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+4.1%
75.1만주· +2.9만주
$448M
비중 0.96% · 75.1만주
0.96%· +0.09%p
10
AVGO
축소
-10.1%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-10.1%
39.1만주· -4.4만주
$437M
비중 0.94% · 39.1만주
0.94%· +0.08%p
11
GOOG
확대
+6.5%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+6.5%
272.8만주· +16.7만주
$384M
비중 0.83% · 272.8만주
0.83%· +0.03%p
12
PHM
축소
-10.9%
PULTEGROUP INC
PULTEGROUP INC
축소
-10.9%
367.9만주· -45만주
$380M
비중 0.82% · 367.9만주
0.82%· +0.09%p
13
CI
축소
-3.7%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
축소
-3.7%
117.9만주· -4.6만주
$353M
비중 0.76% · 117.9만주
0.76%· -0.07%p
14
HUM
확대
+13.2%
HUMANA INC
HUMANA INC
확대
+13.2%
77.2만주· +9만주
$352M
비중 0.76% · 77.2만주
0.76%· -0.03%p
15
CVS
확대
+0.2%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
확대
+0.2%
441.1만주· +1.1만주
$348M
비중 0.75% · 441.1만주
0.75%· +0.02%p
16
WMT
축소
-18.5%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-18.5%
220.3만주· -50.1만주
$347M
비중 0.75% · 220.3만주
0.75%· -0.28%p
17
GE
확대
+76.1%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+76.1%
256.5만주· +110.9만주
$327M
비중 0.7% · 256.5만주
0.7%· +0.32%p
18
KO
확대
+7.2%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+7.2%
552.4만주· +37.2만주
$324M
비중 0.7% · 552.4만주
0.7%· +0.02%p
19
MCK
확대
+27%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+27%
68.1만주· +14.5만주
$313M
비중 0.67% · 68.1만주
0.67%· +0.12%p
20
GILD
축소
-19.1%
GILEAD SCIENCES INC
GILEAD SCIENCES INC
축소
-19.1%
386.4만주· -91만주
$313M
비중 0.67% · 386.4만주
0.67%· -0.17%p
21
BKNG
확대
+33.9%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+33.9%
8.8만주· +2.2만주
$311M
비중 0.67% · 8.8만주
0.67%· +0.19%p
22
JNJ
확대
+24.3%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+24.3%
187.2만주· +36.6만주
$293M
비중 0.63% · 187.2만주
0.63%· +0.07%p
23
CAH
확대
+14.8%
CARDINAL HEALTH INC
CARDINAL HEALTH INC
확대
+14.8%
286.7만주· +37만주
$287M
비중 0.62% · 286.7만주
0.62%· +0.11%p
24
ABBV
확대
+23.2%
ABBVIE INC
ABBVIE INC
확대
+23.2%
184.5만주· +34.8만주
$286M
비중 0.61% · 184.5만주
0.61%· +0.09%p
25
C
축소
-15.3%
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
축소
-15.3%
549.1만주· -99.3만주
$282M
비중 0.61% · 549.1만주
0.61%· -0.02%p
26
TAP
확대
+30.9%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
확대
+30.9%
454.7만주· +107.2만주
$278M
비중 0.6% · 454.7만주
0.6%· +0.08%p
27
PCAR
축소
-6.3%
PACCAR INC
PACCAR INC
축소
-6.3%
282.3만주· -19.1만주
$276M
비중 0.59% · 282.3만주
0.59%· -0.01%p
28
AMGN
확대
+18.1%
AMGEN INC
AMGEN INC
확대
+18.1%
94.2만주· +14.4만주
$271M
비중 0.58% · 94.2만주
0.58%· +0.07%p
29
EG
확대
+38.3%
EVEREST GROUP LTD
EVEREST GROUP LTD
확대
+38.3%
75.1만주· +20.8만주
$264M
비중 0.57% · 75.1만주
0.57%· +0.09%p
30
VRTX
확대
+0.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
확대
+0.2%
64.5만주· +1.3천주
$262M
비중 0.56% · 64.5만주
0.56%· +0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.