AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $58.7B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,403개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 35.2%

50개

1
MSFT
축소
-2.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-2.2%
398만주· -8.8만주
$1.67B
비중 3.25% · 398만주
3.25%· -0.03%p
2
NVDA
확대
+1.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+1.2%
169.2만주· +2.1만주
$1.53B
비중 2.97% · 169.2만주
2.97%· +1.19%p
3
AAPL
확대
+4.2%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+4.2%
841만주· +33.7만주
$1.44B
비중 2.79% · 841만주
2.79%· -0.55%p
4
AMZN
확대
+9.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+9.5%
519.6만주· +44.9만주
$937M
비중 1.82% · 519.6만주
1.82%· +0.27%p
5
META
축소
-1.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-1.3%
177.5만주· -2.3만주
$862M
비중 1.67% · 177.5만주
1.67%· +0.31%p
6
GOOGL
확대
+2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+2%
500.4만주· +10만주
$754M
비중 1.46% · 500.4만주
1.46%· -0.01%p
7
CSCO
축소
-5.4%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
축소
-5.4%
1151.1만주· -66만주
$575M
비중 1.12% · 1151.1만주
1.12%· -0.2%p
8
GE
축소
-2.2%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-2.2%
250.8만주· -5.7만주
$439M
비중 0.85% · 250.8만주
0.85%· +0.15%p
9
AVGO
축소
-15.4%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-15.4%
33.1만주· -6만주
$436M
비중 0.85% · 33.1만주
0.85%· -0.09%p
10
MCK
확대
+16.7%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+16.7%
79.5만주· +11.4만주
$427M
비중 0.83% · 79.5만주
0.83%· +0.16%p
11
ADBE
확대
+8.5%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+8.5%
81.5만주· +6.4만주
$411M
비중 0.8% · 81.5만주
0.8%· -0.16%p
12
GOOG
축소
-1.5%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
축소
-1.5%
268.8만주· -4만주
$409M
비중 0.8% · 268.8만주
0.8%· -0.03%p
13
EG
확대
+35%
EVEREST GROUP LTD
EVEREST GROUP LTD
확대
+35%
101.5만주· +26.3만주
$403M
비중 0.78% · 101.5만주
0.78%· +0.21%p
14
CAH
확대
+25.1%
CARDINAL HEALTH INC
CARDINAL HEALTH INC
확대
+25.1%
358.7만주· +72만주
$401M
비중 0.78% · 358.7만주
0.78%· +0.16%p
15
JNJ
확대
+29.2%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+29.2%
241.8만주· +54.6만주
$382M
비중 0.74% · 241.8만주
0.74%· +0.11%p
16
PHM
축소
-14.3%
PULTEGROUP INC
PULTEGROUP INC
축소
-14.3%
315.2만주· -52.8만주
$379M
비중 0.74% · 315.2만주
0.74%· -0.08%p
17
C
확대
+5.2%
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
확대
+5.2%
577.5만주· +28.4만주
$365M
비중 0.71% · 577.5만주
0.71%· +0.1%p
18
CI
축소
-19.7%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
축소
-19.7%
94.7만주· -23.2만주
$344M
비중 0.67% · 94.7만주
0.67%· -0.09%p
19
PCAR
축소
-6.5%
PACCAR INC
PACCAR INC
축소
-6.5%
263.9만주· -18.4만주
$327M
비중 0.64% · 263.9만주
0.64%· +0.04%p
20
TAP
확대
+5.8%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
확대
+5.8%
481.2만주· +26.5만주
$324M
비중 0.63% · 481.2만주
0.63%· +0.03%p
21
BRK.B
확대
+2.5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+2.5%
75.1만주· +1.8만주
$316M
비중 0.61% · 75.1만주
0.61%· +0.05%p
22
CVS
축소
-10.2%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
축소
-10.2%
396.2만주· -44.9만주
$315M
비중 0.61% · 396.2만주
0.61%· -0.14%p
23
BKNG
축소
-1.1%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
축소
-1.1%
8.7만주· -924주
$315M
비중 0.61% · 8.7만주
0.61%· -0.06%p
24
LLY
확대
+20.4%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+20.4%
40.4만주· +6.8만주
$315M
비중 0.61% · 40.4만주
0.61%· +0.19%p
25
GM
확대
+2.9%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+2.9%
669.1만주· +19.1만주
$303M
비중 0.59% · 669.1만주
0.59%· +0.09%p
26
MRK
축소
-4.1%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
축소
-4.1%
223.8만주· -9.7만주
$295M
비중 0.57% · 223.8만주
0.57%· +0.03%p
27
CNC
확대
+57.3%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+57.3%
362.9만주· +132.3만주
$284M
비중 0.55% · 362.9만주
0.55%· +0.19%p
28
AMAT
축소
-1.3%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
축소
-1.3%
137.3만주· -1.8만주
$280M
비중 0.54% · 137.3만주
0.54%· +0.06%p
29
VRTX
확대
+3.4%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
확대
+3.4%
66.7만주· +2.2만주
$279M
비중 0.54% · 66.7만주
0.54%· -0.02%p
30
ABBV
축소
-16.6%
ABBVIE INC
ABBVIE INC
축소
-16.6%
153.8만주· -30.7만주
$278M
비중 0.54% · 153.8만주
0.54%· -0.07%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.