AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $65.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +11.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,593개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 34.1%

50개

1
NVDA
확대
+819.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+819.6%
1555.6만주· +1386.4만주
$1.92B
비중 3.38% · 1555.6만주
3.38%· +0.41%p
2
AAPL
축소
-2.3%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-2.3%
822만주· -19만주
$1.73B
비중 3.05% · 822만주
3.05%· +0.26%p
3
MSFT
축소
-2.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-2.8%
386.9만주· -11.1만주
$1.73B
비중 3.04% · 386.9만주
3.04%· -0.21%p
4
AMZN
확대
+0.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+0.5%
522.4만주· +2.8만주
$1.01B
비중 1.78% · 522.4만주
1.78%· -0.04%p
5
GOOGL
축소
-7.9%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-7.9%
460.9만주· -39.5만주
$840M
비중 1.48% · 460.9만주
1.48%· +0.01%p
6
META
축소
-9.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-9.4%
160.9만주· -16.7만주
$811M
비중 1.43% · 160.9만주
1.43%· -0.25%p
7
CI
확대
+63.4%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
확대
+63.4%
154.7만주· +60만주
$510M
비중 0.9% · 154.7만주
0.9%· +0.23%p
8
GOOG
확대
+2.4%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+2.4%
275.3만주· +6.5만주
$505M
비중 0.89% · 275.3만주
0.89%· +0.09%p
9
MCK
확대
+7.9%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+7.9%
85.8만주· +6.3만주
$501M
비중 0.88% · 85.8만주
0.88%· +0.05%p
10
JNJ
확대
+38.6%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+38.6%
335만주· +93.2만주
$489M
비중 0.86% · 335만주
0.86%· +0.12%p
11
AVGO
축소
-9%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-9%
30.1만주· -3만주
$483M
비중 0.85% · 30.1만주
0.85%· +0%p
12
GE
확대
+17.5%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+17.5%
294.7만주· +43.9만주
$468M
비중 0.82% · 294.7만주
0.82%· -0.03%p
13
CSCO
축소
-16.2%
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC
축소
-16.2%
964.3만주· -186.9만주
$458M
비중 0.81% · 964.3만주
0.81%· -0.31%p
14
LLY
확대
+17.3%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+17.3%
47.5만주· +7만주
$430M
비중 0.76% · 47.5만주
0.76%· +0.14%p
15
T
확대
+43.3%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+43.3%
2185.4만주· +660.3만주
$415M
비중 0.73% · 2185.4만주
0.73%· +0.21%p
16
EXXON MOBIL CORP
확대
+105.7%
확대
+105.7%
356.3만주· +183만주
$410M
비중 0.72% · 356.3만주
0.72%· +0.33%p
17
EG
확대
+1.8%
EVEREST GROUP LTD
EVEREST GROUP LTD
확대
+1.8%
103.2만주· +1.8만주
$393M
비중 0.69% · 103.2만주
0.69%· -0.09%p
18
AMAT
확대
+8.6%
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
확대
+8.6%
149.1만주· +11.8만주
$352M
비중 0.62% · 149.1만주
0.62%· +0.07%p
19
BKNG
축소
-0.9%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
축소
-0.9%
8.6만주· -762주
$341M
비중 0.6% · 8.6만주
0.6%· -0.01%p
20
CAH
축소
-3.5%
CARDINAL HEALTH INC
CARDINAL HEALTH INC
축소
-3.5%
346.3만주· -12.4만주
$340M
비중 0.6% · 346.3만주
0.6%· -0.18%p
21
CMCSA
확대
+92.1%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+92.1%
872.3만주· +418.3만주
$339M
비중 0.6% · 872.3만주
0.6%· +0.22%p
22
ZM
확대
+78.5%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
확대
+78.5%
573.1만주· +252.1만주
$337M
비중 0.59% · 573.1만주
0.59%· +0.19%p
23
BRK.B
확대
+3.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+3.3%
77.6만주· +2.5만주
$316M
비중 0.56% · 77.6만주
0.56%· -0.06%p
24
CVS
확대
+33.5%
CVS HEALTH CORP
CVS HEALTH CORP
확대
+33.5%
529만주· +132.8만주
$311M
비중 0.55% · 529만주
0.55%· -0.06%p
25
GM
확대
+0.2%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+0.2%
670.2만주· +1.1만주
$311M
비중 0.55% · 670.2만주
0.55%· -0.04%p
26
C
축소
-15.9%
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
축소
-15.9%
485.5만주· -92만주
$302M
비중 0.53% · 485.5만주
0.53%· -0.18%p
27
ADBE
축소
-33.7%
ADOBE INC
ADOBE INC
축소
-33.7%
54만주· -27.5만주
$298M
비중 0.52% · 54만주
0.52%· -0.27%p
28
CB
확대
+30.9%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+30.9%
116.2만주· +27.5만주
$296M
비중 0.52% · 116.2만주
0.52%· +0.08%p
29
CNC
확대
+22.9%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+22.9%
446.2만주· +83.2만주
$296M
비중 0.52% · 446.2만주
0.52%· -0.03%p
30
MO
확대
+25%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
확대
+25%
649만주· +130만주
$295M
비중 0.52% · 649만주
0.52%· +0.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.