AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $72.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +11%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,751개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 32.6%

50개

1
NVDA
확대
+4.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+4.6%
1627.6만주· +72만주
$1.96B
비중 3.13% · 1627.6만주
3.13%· -0.25%p
2
AAPL
축소
-1.2%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-1.2%
811.7만주· -10.3만주
$1.87B
비중 3% · 811.7만주
3%· -0.05%p
3
MSFT
확대
+4.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.9%
405.7만주· +18.8만주
$1.73B
비중 2.77% · 405.7만주
2.77%· -0.28%p
4
AMZN
축소
-4.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-4.7%
497.9만주· -24.5만주
$928M
비중 1.48% · 497.9만주
1.48%· -0.29%p
5
META
축소
-6.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-6.3%
150.7만주· -10.1만주
$855M
비중 1.37% · 150.7만주
1.37%· -0.06%p
6
GE
확대
+11.3%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+11.3%
328.1만주· +33.4만주
$606M
비중 0.97% · 328.1만주
0.97%· +0.15%p
7
LLY
확대
+42.8%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+42.8%
67.8만주· +20.3만주
$592M
비중 0.95% · 67.8만주
0.95%· +0.19%p
8
GOOGL
축소
-23.3%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-23.3%
353.6만주· -107.3만주
$583M
비중 0.93% · 353.6만주
0.93%· -0.55%p
9
AVGO
확대
+986.3%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+986.3%
327만주· +296.9만주
$559M
비중 0.89% · 327만주
0.89%· +0.04%p
10
JNJ
축소
-5.7%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-5.7%
315.9만주· -19.1만주
$510M
비중 0.82% · 315.9만주
0.82%· -0.05%p
11
ZM
확대
+25%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
확대
+25%
716.5만주· +143.4만주
$500M
비중 0.8% · 716.5만주
0.8%· +0.21%p
12
CI
축소
-8.6%
THE CIGNA GROUP
THE CIGNA GROUP
축소
-8.6%
141.4만주· -13.3만주
$489M
비중 0.78% · 141.4만주
0.78%· -0.12%p
13
T
확대
+2.1%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+2.1%
2231.4만주· +46만주
$488M
비중 0.78% · 2231.4만주
0.78%· +0.05%p
14
PGR
확대
+91.1%
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
확대
+91.1%
189.9만주· +90.5만주
$476M
비중 0.76% · 189.9만주
0.76%· +0.4%p
15
GOOG
확대
+0.9%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+0.9%
277.9만주· +2.6만주
$465M
비중 0.74% · 277.9만주
0.74%· -0.15%p
16
CME
확대
+56.6%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
확대
+56.6%
192.6만주· +69.6만주
$422M
비중 0.67% · 192.6만주
0.67%· +0.25%p
17
MCK
축소
-1.5%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
축소
-1.5%
84.5만주· -1.3만주
$413M
비중 0.66% · 84.5만주
0.66%· -0.22%p
18
CMCSA
확대
+12.2%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+12.2%
978.5만주· +106.3만주
$407M
비중 0.65% · 978.5만주
0.65%· +0.05%p
19
CNC
확대
+21.5%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+21.5%
542.3만주· +96.1만주
$403M
비중 0.65% · 542.3만주
0.65%· +0.12%p
20
BKNG
확대
+3.9%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+3.9%
8.9만주· +3.4천주
$376M
비중 0.6% · 8.9만주
0.6%· +0%p
21
BRK.B
확대
+1.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+1.3%
78.6만주· +1만주
$362M
비중 0.58% · 78.6만주
0.58%· +0.02%p
22
WMT
확대
+3.6%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+3.6%
433.9만주· +15.1만주
$348M
비중 0.56% · 433.9만주
0.56%· +0.06%p
23
UTHR
확대
+34.5%
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP
확대
+34.5%
96.8만주· +24.8만주
$347M
비중 0.55% · 96.8만주
0.55%· +0.15%p
24
MMM
축소
-0%
3M CO
3M CO
축소
-0%
253.1만주· -809주
$346M
비중 0.55% · 253.1만주
0.55%· +0.1%p
25
MRK
확대
+36.7%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+36.7%
302.3만주· +81.2만주
$343M
비중 0.55% · 302.3만주
0.55%· +0.07%p
26
CAH
축소
-11.5%
CARDINAL HEALTH INC
CARDINAL HEALTH INC
축소
-11.5%
306.6만주· -39.7만주
$339M
비중 0.54% · 306.6만주
0.54%· -0.06%p
27
CL
확대
+34.3%
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLGATE-PALMOLIVE CO
확대
+34.3%
324.5만주· +82.9만주
$337M
비중 0.54% · 324.5만주
0.54%· +0.13%p
28
ABBV
확대
+21.9%
ABBVIE INC
ABBVIE INC
확대
+21.9%
171.2만주· +30.7만주
$333M
비중 0.53% · 171.2만주
0.53%· +0.11%p
29
COR
확대
+34.7%
CENCORA INC
CENCORA INC
확대
+34.7%
146.1만주· +37.7만주
$328M
비중 0.52% · 146.1만주
0.52%· +0.09%p
30
EG
축소
-19%
EVEREST GROUP LTD
EVEREST GROUP LTD
축소
-19%
83.6만주· -19.6만주
$328M
비중 0.52% · 83.6만주
0.52%· -0.17%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.