AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $77.6B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,861개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 33.3%

50개

1
AAPL
확대
+27.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+27.3%
1033.6만주· +221.9만주
$2.59B
비중 3.86% · 1033.6만주
3.86%· +0.86%p
2
NVDA
확대
+0.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+0.2%
1631.2만주· +3.7만주
$2.19B
비중 3.27% · 1631.2만주
3.27%· +0.14%p
3
MSFT
확대
+3.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+3.8%
421만주· +15.3만주
$1.77B
비중 2.65% · 421만주
2.65%· -0.12%p
4
AMZN
확대
+8.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+8.2%
538.4만주· +40.6만주
$1.18B
비중 1.76% · 538.4만주
1.76%· +0.28%p
5
META
확대
+9.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+9.3%
164.8만주· +14.1만주
$965M
비중 1.44% · 164.8만주
1.44%· +0.07%p
6
AVGO
축소
-12.9%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-12.9%
284.9만주· -42.1만주
$660M
비중 0.99% · 284.9만주
0.99%· +0.09%p
7
ZM
확대
+5.2%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
확대
+5.2%
753.9만주· +37.4만주
$615M
비중 0.92% · 753.9만주
0.92%· +0.12%p
8
GE
확대
+12.3%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+12.3%
368.4만주· +40.3만주
$615M
비중 0.92% · 368.4만주
0.92%· -0.05%p
9
CME
확대
+31.1%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
확대
+31.1%
252.4만주· +59.8만주
$586M
비중 0.87% · 252.4만주
0.87%· +0.2%p
10
GOOG
확대
+5.1%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+5.1%
291.9만주· +14.1만주
$556M
비중 0.83% · 291.9만주
0.83%· +0.09%p
11
MRK
확대
+77.9%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+77.9%
537.8만주· +235.5만주
$533M
비중 0.8% · 537.8만주
0.8%· +0.25%p
12
MCK
확대
+9.2%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+9.2%
92.2만주· +7.7만주
$526M
비중 0.78% · 92.2만주
0.78%· +0.12%p
13
GOOGL
축소
-23.2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-23.2%
271.6만주· -82만주
$514M
비중 0.77% · 271.6만주
0.77%· -0.17%p
14
JNJ
확대
+9.9%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+9.9%
347.3만주· +31.4만주
$500M
비중 0.75% · 347.3만주
0.75%· -0.07%p
15
LLY
축소
-5%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
축소
-5%
64.4만주· -3.4만주
$496M
비중 0.74% · 64.4만주
0.74%· -0.21%p
16
WMT
확대
+22.9%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+22.9%
533.4만주· +99.5만주
$482M
비중 0.72% · 533.4만주
0.72%· +0.16%p
17
CNC
확대
+42.8%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+42.8%
774.3만주· +232만주
$469M
비중 0.7% · 774.3만주
0.7%· +0.05%p
18
CMCSA
확대
+26.4%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+26.4%
1237만주· +258.5만주
$464M
비중 0.69% · 1237만주
0.69%· +0.04%p
19
TSLA
확대
+112.9%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+112.9%
110.3만주· +58.5만주
$445M
비중 0.66% · 110.3만주
0.66%· +0.45%p
20
PGR
축소
-4.3%
PROGRESSIVE CORP
PROGRESSIVE CORP
축소
-4.3%
181.6만주· -8.2만주
$435M
비중 0.65% · 181.6만주
0.65%· -0.11%p
21
BKNG
축소
-3.8%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
축소
-3.8%
8.6만주· -3.4천주
$427M
비중 0.64% · 8.6만주
0.64%· +0.04%p
22
T
축소
-19.8%
AT&T INC
AT&T INC
축소
-19.8%
1789.3만주· -442.1만주
$407M
비중 0.61% · 1789.3만주
0.61%· -0.17%p
23
FTNT
확대
+5.3%
FORTINET INC
FORTINET INC
확대
+5.3%
423.8만주· +21.5만주
$400M
비중 0.6% · 423.8만주
0.6%· +0.1%p
24
BRK.B
확대
+2.2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+2.2%
80.3만주· +1.7만주
$364M
비중 0.54% · 80.3만주
0.54%· -0.04%p
25
UTHR
확대
+0.8%
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP
확대
+0.8%
97.5만주· +7.7천주
$344M
비중 0.51% · 97.5만주
0.51%· -0.04%p
26
ANET
신규
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
신규
304.1만주· +304.1만주
$336M
비중 0.5% · 304.1만주
0.5%· +0.5%p
27
ADBE
확대
+74.4%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+74.4%
75.3만주· +32.1만주
$335M
비중 0.5% · 75.3만주
0.5%· +0.14%p
28
COR
확대
+0.2%
CENCORA INC
CENCORA INC
확대
+0.2%
146.4만주· +3.3천주
$329M
비중 0.49% · 146.4만주
0.49%· -0.03%p
29
CB
확대
+4.2%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+4.2%
117.9만주· +4.7만주
$326M
비중 0.49% · 117.9만주
0.49%· -0.03%p
30
V
확대
+4.2%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+4.2%
103만주· +4.1만주
$326M
비중 0.49% · 103만주
0.49%· +0.05%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.