AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $97.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +25%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,150개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 31.2%

50개

1
AAPL
축소
-0.8%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-0.8%
1024.9만주· -8.7만주
$2.23B
비중 2.65% · 1024.9만주
2.65%· -1.21%p
2
NVDA
확대
+17.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+17.7%
1920.5만주· +289.2만주
$2.01B
비중 2.39% · 1920.5만주
2.39%· -0.87%p
3
MSFT
확대
+7.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+7.7%
453.5만주· +32.5만주
$1.68B
비중 2% · 453.5만주
2%· -0.65%p
4
AMZN
확대
+11%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+11%
597.6만주· +59.2만주
$1.11B
비중 1.32% · 597.6만주
1.32%· -0.45%p
5
META
확대
+0.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+0.4%
165.4만주· +5.8천주
$927M
비중 1.1% · 165.4만주
1.1%· -0.34%p
6
JNJ
확대
+51.6%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
확대
+51.6%
526.6만주· +179.3만주
$873M
비중 1.04% · 526.6만주
1.04%· +0.29%p
7
CME
확대
+10.3%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
확대
+10.3%
278.4만주· +26만주
$736M
비중 0.87% · 278.4만주
0.87%· +0%p
8
GE
축소
-0.1%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-0.1%
368.1만주· -3.4천주
$725M
비중 0.86% · 368.1만주
0.86%· -0.05%p
9
BKNG
확대
+79.4%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+79.4%
15.4만주· +6.8만주
$695M
비중 0.83% · 15.4만주
0.83%· +0.19%p
10
MRK
확대
+44.3%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+44.3%
775.8만주· +238만주
$691M
비중 0.82% · 775.8만주
0.82%· +0.03%p
11
CNC
확대
+42.7%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+42.7%
1104.9만주· +330.7만주
$670M
비중 0.8% · 1104.9만주
0.8%· +0.1%p
12
MCK
확대
+3.5%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
확대
+3.5%
95.5만주· +3.3만주
$643M
비중 0.76% · 95.5만주
0.76%· -0.02%p
13
GM
확대
+146.8%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+146.8%
1347만주· +801.3만주
$629M
비중 0.75% · 1347만주
0.75%· +0.31%p
14
ADBE
확대
+116.9%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+116.9%
163.3만주· +88만주
$616M
비중 0.73% · 163.3만주
0.73%· +0.23%p
15
VRSN
확대
+75.5%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+75.5%
233만주· +100.3만주
$586M
비중 0.7% · 233만주
0.7%· +0.29%p
16
ANET
확대
+153.8%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+153.8%
772만주· +467.8만주
$584M
비중 0.69% · 772만주
0.69%· +0.19%p
17
FTNT
확대
+40.9%
FORTINET INC
FORTINET INC
확대
+40.9%
597.2만주· +173.4만주
$561M
비중 0.67% · 597.2만주
0.67%· +0.07%p
18
AVGO
확대
+20.1%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+20.1%
342.2만주· +57.3만주
$556M
비중 0.66% · 342.2만주
0.66%· -0.32%p
19
BRK.B
확대
+28.2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+28.2%
103만주· +22.6만주
$549M
비중 0.65% · 103만주
0.65%· +0.11%p
20
CMCSA
확대
+19%
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-CLASS A
확대
+19%
1471.7만주· +234.7만주
$538M
비중 0.64% · 1471.7만주
0.64%· -0.05%p
21
ZM
축소
-1.8%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
축소
-1.8%
740.6만주· -13.3만주
$537M
비중 0.64% · 740.6만주
0.64%· -0.28%p
22
T
확대
+4.5%
AT&T INC
AT&T INC
확대
+4.5%
1869.5만주· +80.2만주
$529M
비중 0.63% · 1869.5만주
0.63%· +0.02%p
23
GOOG
확대
+13.2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+13.2%
330.4만주· +38.4만주
$516M
비중 0.61% · 330.4만주
0.61%· -0.22%p
24
RBLX
확대
+217.4%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
확대
+217.4%
877만주· +600.7만주
$504M
비중 0.6% · 877만주
0.6%· +0.36%p
25
ABNB
확대
+81%
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
확대
+81%
428.3만주· +191.7만주
$501M
비중 0.6% · 428.3만주
0.6%· +0.13%p
26
COP
확대
+190.5%
CONOCOPHILLIPS
CONOCOPHILLIPS
확대
+190.5%
466.4만주· +305.9만주
$485M
비중 0.58% · 466.4만주
0.58%· +0.34%p
27
GOOGL
확대
+16.4%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+16.4%
316만주· +44.5만주
$479M
비중 0.57% · 316만주
0.57%· -0.2%p
28
PM
확대
+111.1%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+111.1%
300.2만주· +158만주
$474M
비중 0.56% · 300.2만주
0.56%· +0.31%p
29
NOC
확대
+98.8%
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
확대
+98.8%
89.9만주· +44.7만주
$460M
비중 0.55% · 89.9만주
0.55%· +0.23%p
30
C
확대
+52.8%
CITIGROUP INC
CITIGROUP INC
확대
+52.8%
662.1만주· +228.7만주
$457M
비중 0.54% · 662.1만주
0.54%· +0.09%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.