AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $121B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +24.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,292개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 29.3%

50개

1
NVDA
확대
+2.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+2.2%
1962.5만주· +42만주
$3.07B
비중 2.98% · 1962.5만주
2.98%· +0.59%p
2
MSFT
확대
+0.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+0.6%
456.4만주· +2.9만주
$2.27B
비중 2.2% · 456.4만주
2.2%· +0.2%p
3
AAPL
축소
-0.5%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-0.5%
1020만주· -4.9만주
$2.05B
비중 1.99% · 1020만주
1.99%· -0.66%p
4
AMZN
축소
-6.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-6.8%
556.7만주· -40.9만주
$1.22B
비중 1.19% · 556.7만주
1.19%· -0.13%p
5
AVGO
확대
+13.3%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+13.3%
387.8만주· +45.6만주
$1.06B
비중 1.03% · 387.8만주
1.03%· +0.37%p
6
META
축소
-14.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-14.9%
140.7만주· -24.7만주
$1.04B
비중 1.01% · 140.7만주
1.01%· -0.09%p
7
RBLX
확대
+3%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
확대
+3%
903.2만주· +26.2만주
$948M
비중 0.92% · 903.2만주
0.92%· +0.32%p
8
VRSN
확대
+32.9%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+32.9%
309.7만주· +76.7만주
$894M
비중 0.87% · 309.7만주
0.87%· +0.17%p
9
ANET
확대
+13.2%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+13.2%
874.2만주· +102.2만주
$893M
비중 0.87% · 874.2만주
0.87%· +0.17%p
10
SNOW
확대
+13%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
확대
+13%
358.4만주· +41.2만주
$802M
비중 0.78% · 358.4만주
0.78%· +0.24%p
11
GE
축소
-16.1%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-16.1%
308.7만주· -59.4만주
$791M
비중 0.77% · 308.7만주
0.77%· -0.09%p
12
BKNG
축소
-11.5%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
축소
-11.5%
13.6만주· -1.8만주
$779M
비중 0.76% · 13.6만주
0.76%· -0.07%p
13
JNJ
축소
-8.9%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-8.9%
479.5만주· -47만주
$729M
비중 0.71% · 479.5만주
0.71%· -0.33%p
14
MRK
확대
+13.3%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+13.3%
878.7만주· +102.9만주
$690M
비중 0.67% · 878.7만주
0.67%· -0.15%p
15
GM
확대
+0.2%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+0.2%
1350.4만주· +3.4만주
$665M
비중 0.64% · 1350.4만주
0.64%· -0.1%p
16
CME
축소
-14.1%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
축소
-14.1%
239.2만주· -39.2만주
$655M
비중 0.64% · 239.2만주
0.64%· -0.24%p
17
ADBE
확대
+2.1%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+2.1%
166.7만주· +3.4만주
$645M
비중 0.63% · 166.7만주
0.63%· -0.11%p
18
DASH
확대
+43.5%
DOORDASH INC - A
DOORDASH INC - A
확대
+43.5%
263.4만주· +79.8만주
$643M
비중 0.62% · 263.4만주
0.62%· +0.24%p
19
FTNT
확대
+1.4%
FORTINET INC
FORTINET INC
확대
+1.4%
605.4만주· +8.2만주
$634M
비중 0.62% · 605.4만주
0.62%· -0.05%p
20
PNC
확대
+134.9%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
확대
+134.9%
333.9만주· +191.8만주
$622M
비중 0.6% · 333.9만주
0.6%· +0.31%p
21
MCK
축소
-10.4%
MCKESSON CORP
MCKESSON CORP
축소
-10.4%
85.6만주· -9.9만주
$621M
비중 0.6% · 85.6만주
0.6%· -0.16%p
22
PM
확대
+12.6%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
확대
+12.6%
337.9만주· +37.7만주
$613M
비중 0.59% · 337.9만주
0.59%· +0.03%p
23
COST
확대
+37.3%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
확대
+37.3%
60.3만주· +16.4만주
$596M
비중 0.58% · 60.3만주
0.58%· +0.09%p
24
INCY
확대
+21.8%
INCYTE CORP
INCYTE CORP
확대
+21.8%
820.1만주· +146.5만주
$559M
비중 0.54% · 820.1만주
0.54%· +0.06%p
25
GOOG
축소
-5.9%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
축소
-5.9%
310.8만주· -19.5만주
$551M
비중 0.54% · 310.8만주
0.54%· -0.08%p
26
GOOGL
축소
-2.7%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-2.7%
307.6만주· -8.4만주
$542M
비중 0.53% · 307.6만주
0.53%· -0.04%p
27
GEV
축소
-17.4%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
축소
-17.4%
102.9만주· -21.7만주
$541M
비중 0.53% · 102.9만주
0.53%· +0.09%p
28
ZM
축소
-7.2%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
축소
-7.2%
687만주· -53.6만주
$535M
비중 0.52% · 687만주
0.52%· -0.12%p
29
BRK.B
확대
+6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+6%
109.1만주· +6.1만주
$530M
비중 0.51% · 109.1만주
0.51%· -0.14%p
30
VEEV
확대
+111.7%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
확대
+111.7%
183.8만주· +97만주
$527M
비중 0.51% · 183.8만주
0.51%· +0.27%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.