AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $156B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +29%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,456개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.1%

50개

1
NVDA
확대
+13.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+13.6%
2228.7만주· +266.2만주
$4.09B
비중 3.08% · 2228.7만주
3.08%· +0.09%p
2
MSFT
확대
+36.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+36.7%
623.8만주· +167.5만주
$3.2B
비중 2.41% · 623.8만주
2.41%· +0.21%p
3
AAPL
확대
+6.1%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+6.1%
1082만주· +62만주
$2.76B
비중 2.07% · 1082만주
2.07%· +0.09%p
4
AMZN
확대
+25.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+25.8%
700.3만주· +143.7만주
$1.53B
비중 1.15% · 700.3만주
1.15%· -0.03%p
5
AVGO
확대
+10.7%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+10.7%
429.3만주· +41.5만주
$1.4B
비중 1.05% · 429.3만주
1.05%· +0.02%p
6
RBLX
확대
+7.4%
ROBLOX CORP -CLASS A
ROBLOX CORP -CLASS A
확대
+7.4%
969.8만주· +66.5만주
$1.31B
비중 0.99% · 969.8만주
0.99%· +0.07%p
7
META
확대
+23.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+23.2%
173.3만주· +32.6만주
$1.26B
비중 0.95% · 173.3만주
0.95%· -0.06%p
8
WMT
확대
+188.1%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+188.1%
1166.3만주· +761.4만주
$1.2B
비중 0.9% · 1166.3만주
0.9%· +0.52%p
9
GOOGL
확대
+33.9%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+33.9%
412.1만주· +104.4만주
$992M
비중 0.75% · 412.1만주
0.75%· +0.22%p
10
VRSN
확대
+13.8%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+13.8%
352.3만주· +42.6만주
$985M
비중 0.74% · 352.3만주
0.74%· -0.13%p
11
GOOG
확대
+26.1%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+26.1%
392만주· +81.1만주
$945M
비중 0.71% · 392만주
0.71%· +0.18%p
12
ADBE
확대
+55.2%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+55.2%
258.7만주· +92만주
$913M
비중 0.69% · 258.7만주
0.69%· +0.06%p
13
ANET
축소
-28.4%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
축소
-28.4%
626.1만주· -248.1만주
$904M
비중 0.68% · 626.1만주
0.68%· -0.19%p
14
PLTR
확대
+83.1%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
확대
+83.1%
490.3만주· +222.4만주
$894M
비중 0.67% · 490.3만주
0.67%· +0.32%p
15
PNC
확대
+32.6%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
확대
+32.6%
442.6만주· +108.7만주
$889M
비중 0.67% · 442.6만주
0.67%· +0.07%p
16
GE
축소
-4.1%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-4.1%
296.1만주· -12.6만주
$874M
비중 0.66% · 296.1만주
0.66%· -0.11%p
17
GM
확대
+5.5%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+5.5%
1425.3만주· +74.9만주
$869M
비중 0.65% · 1425.3만주
0.65%· +0.01%p
18
MRK
확대
+21.3%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+21.3%
1065.8만주· +187.1만주
$851M
비중 0.64% · 1065.8만주
0.64%· -0.03%p
19
TSLA
확대
+18%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+18%
193.8만주· +29.5만주
$850M
비중 0.64% · 193.8만주
0.64%· +0.13%p
20
INTC
확대
+61.3%
INTEL CORP
INTEL CORP
확대
+61.3%
2500.2만주· +950.3만주
$839M
비중 0.63% · 2500.2만주
0.63%· +0.3%p
21
PEP
확대
+120.7%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
확대
+120.7%
591.6만주· +323.6만주
$831M
비중 0.63% · 591.6만주
0.63%· +0.28%p
22
JNJ
축소
-9.8%
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON & JOHNSON
축소
-9.8%
432.6만주· -46.9만주
$793M
비중 0.6% · 432.6만주
0.6%· -0.11%p
23
CB
확대
+75.1%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+75.1%
279.9만주· +120만주
$785M
비중 0.59% · 279.9만주
0.59%· +0.15%p
24
BKNG
확대
+5.9%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+5.9%
14.5만주· +8.1천주
$780M
비중 0.59% · 14.5만주
0.59%· -0.17%p
25
SNOW
축소
-3.5%
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INC
축소
-3.5%
346만주· -12.4만주
$780M
비중 0.59% · 346만주
0.59%· -0.19%p
26
EXPE
확대
+25%
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
확대
+25%
364.6만주· +72.8만주
$779M
비중 0.59% · 364.6만주
0.59%· +0.11%p
27
BRK.B
확대
+34.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+34.3%
146.6만주· +37.4만주
$737M
비중 0.55% · 146.6만주
0.55%· +0.04%p
28
VEEV
확대
+31.2%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
확대
+31.2%
241.2만주· +57.4만주
$706M
비중 0.53% · 241.2만주
0.53%· +0.02%p
29
PCG
확대
+88.8%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+88.8%
4659만주· +2191.3만주
$703M
비중 0.53% · 4659만주
0.53%· +0.19%p
30
GEV
확대
+12.6%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
확대
+12.6%
115.8만주· +13만주
$701M
비중 0.53% · 115.8만주
0.53%· +0%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.