AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $191B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +22.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,562개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.1%

50개

1
NVDA
확대
+17.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+17.7%
2623.9만주· +395.2만주
$4.89B
비중 3.04% · 2623.9만주
3.04%· -0.04%p
2
AAPL
확대
+15.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+15.5%
1250.2만주· +168.1만주
$3.4B
비중 2.11% · 1250.2만주
2.11%· +0.04%p
3
MSFT
확대
+0.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+0.4%
626.6만주· +2.7만주
$3.03B
비중 1.88% · 626.6만주
1.88%· -0.52%p
4
AMZN
확대
+27.4%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+27.4%
892.3만주· +191.9만주
$2.06B
비중 1.28% · 892.3만주
1.28%· +0.13%p
5
AVGO
확대
+4.6%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+4.6%
448.8만주· +19.5만주
$1.55B
비중 0.96% · 448.8만주
0.96%· -0.09%p
6
GOOG
확대
+16.2%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+16.2%
455.3만주· +63.3만주
$1.43B
비중 0.89% · 455.3만주
0.89%· +0.18%p
7
GOOGL
확대
+9.3%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+9.3%
450.4만주· +38.4만주
$1.41B
비중 0.88% · 450.4만주
0.88%· +0.13%p
8
BMY
확대
+172.6%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
확대
+172.6%
2579.7만주· +1633.3만주
$1.39B
비중 0.86% · 2579.7만주
0.86%· +0.54%p
9
META
확대
+20.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+20.6%
209만주· +35.7만주
$1.38B
비중 0.86% · 209만주
0.86%· -0.09%p
10
WMT
확대
+6.1%
WALMART INC
WALMART INC
확대
+6.1%
1237.3만주· +71만주
$1.38B
비중 0.86% · 1237.3만주
0.86%· -0.05%p
11
CB
확대
+51.6%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+51.6%
424.2만주· +144.3만주
$1.32B
비중 0.82% · 424.2만주
0.82%· +0.23%p
12
CNC
확대
+117%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+117%
3179.9만주· +1714.4만주
$1.31B
비중 0.81% · 3179.9만주
0.81%· +0.42%p
13
TEAM
확대
+291.4%
ATLASSIAN CORP-CL A
ATLASSIAN CORP-CL A
확대
+291.4%
775만주· +577만주
$1.26B
비중 0.78% · 775만주
0.78%· +0.54%p
14
PCG
확대
+60.6%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+60.6%
7484.5만주· +2825.5만주
$1.2B
비중 0.75% · 7484.5만주
0.75%· +0.22%p
15
MRK
확대
+5.5%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
확대
+5.5%
1124.9만주· +59.1만주
$1.18B
비중 0.74% · 1124.9만주
0.74%· +0.09%p
16
EIX
확대
+69.9%
EDISON INTERNATIONAL
EDISON INTERNATIONAL
확대
+69.9%
1828.5만주· +752.1만주
$1.1B
비중 0.68% · 1828.5만주
0.68%· +0.23%p
17
ZM
확대
+43.9%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
ZOOM COMMUNICATIONS INC
확대
+43.9%
1219.5만주· +371.8만주
$1.05B
비중 0.65% · 1219.5만주
0.65%· +0.13%p
18
MU
축소
-2.6%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-2.6%
353.4만주· -9.3만주
$1.01B
비중 0.63% · 353.4만주
0.63%· +0.17%p
19
VRSN
확대
+14.1%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+14.1%
402만주· +49.7만주
$977M
비중 0.61% · 402만주
0.61%· -0.13%p
20
ANET
확대
+17.3%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+17.3%
734.7만주· +108.6만주
$963M
비중 0.6% · 734.7만주
0.6%· -0.08%p
21
TSLA
확대
+9.8%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+9.8%
212.8만주· +18.9만주
$957M
비중 0.59% · 212.8만주
0.59%· -0.05%p
22
EXPE
축소
-7.6%
EXPEDIA GROUP INC
EXPEDIA GROUP INC
축소
-7.6%
336.9만주· -27.6만주
$955M
비중 0.59% · 336.9만주
0.59%· +0.01%p
23
BKNG
확대
+23.1%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+23.1%
17.8만주· +3.3만주
$953M
비중 0.59% · 17.8만주
0.59%· +0%p
24
FIX
확대
+22.1%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
확대
+22.1%
102만주· +18.4만주
$952M
비중 0.59% · 102만주
0.59%· +0.08%p
25
PEP
확대
+11.3%
PEPSICO INC
PEPSICO INC
확대
+11.3%
658.5만주· +66.9만주
$945M
비중 0.59% · 658.5만주
0.59%· -0.04%p
26
GE
확대
+1.6%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+1.6%
300.8만주· +4.7만주
$927M
비중 0.58% · 300.8만주
0.58%· -0.08%p
27
ABNB
확대
+58.4%
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
확대
+58.4%
676.3만주· +249.3만주
$918M
비중 0.57% · 676.3만주
0.57%· +0.18%p
28
GM
축소
-23.6%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
축소
-23.6%
1088.4만주· -336.9만주
$885M
비중 0.55% · 1088.4만주
0.55%· -0.1%p
29
PNC
축소
-6.7%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
축소
-6.7%
412.9만주· -29.7만주
$862M
비중 0.54% · 412.9만주
0.54%· -0.13%p
30
FDX
확대
+6.9%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
확대
+6.9%
292.4만주· +19만주
$845M
비중 0.52% · 292.4만주
0.52%· +0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.