AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $218B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +14.6%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,739개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 28.7%

50개

1
NVDA
확대
+22.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+22.4%
3211.8만주· +587.9만주
$5.46B
비중 3.01% · 3211.8만주
3.01%· -0.03%p
2
MSFT
확대
+60.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+60.2%
1003.6만주· +377만주
$3.68B
비중 2.03% · 1003.6만주
2.03%· +0.15%p
3
AAPL
확대
+16.7%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+16.7%
1459.4만주· +209.2만주
$3.63B
비중 2% · 1459.4만주
2%· -0.11%p
4
AMZN
확대
+6.1%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+6.1%
946.9만주· +54.6만주
$1.96B
비중 1.08% · 946.9만주
1.08%· -0.2%p
5
AVGO
확대
+37.8%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+37.8%
618.6만주· +169.7만주
$1.87B
비중 1.03% · 618.6만주
1.03%· +0.06%p
6
BMY
확대
+14.9%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
확대
+14.9%
2963.1만주· +383.4만주
$1.8B
비중 0.99% · 2963.1만주
0.99%· +0.13%p
7
GOOGL
확대
+28.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+28.1%
577만주· +126.5만주
$1.62B
비중 0.89% · 577만주
0.89%· +0.01%p
8
EIX
확대
+14%
EDISON INTERNATIONAL
EDISON INTERNATIONAL
확대
+14%
2083.9만주· +255.4만주
$1.51B
비중 0.83% · 2083.9만주
0.83%· +0.15%p
9
PCG
확대
+15.2%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+15.2%
8623.5만주· +1139만주
$1.5B
비중 0.83% · 8623.5만주
0.83%· +0.08%p
10
GOOG
확대
+14.5%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+14.5%
521.2만주· +65.9만주
$1.5B
비중 0.82% · 521.2만주
0.82%· -0.06%p
11
FIX
확대
+9.4%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
확대
+9.4%
111.6만주· +9.6만주
$1.49B
비중 0.82% · 111.6만주
0.82%· +0.23%p
12
MU
확대
+28%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
확대
+28%
452.3만주· +98.9만주
$1.47B
비중 0.81% · 452.3만주
0.81%· +0.19%p
13
BKNG
확대
+79%
BOOKING HOLDINGS INC
BOOKING HOLDINGS INC
확대
+79%
31.9만주· +14.1만주
$1.32B
비중 0.73% · 31.9만주
0.73%· +0.14%p
14
GEV
확대
+34.1%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
확대
+34.1%
148.1만주· +37.7만주
$1.27B
비중 0.7% · 148.1만주
0.7%· +0.25%p
15
CB
축소
-9.5%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
축소
-9.5%
384.1만주· -40.1만주
$1.25B
비중 0.69% · 384.1만주
0.69%· -0.13%p
16
FTI
확대
+5.6%
TECHNIPFMC PLC
TECHNIPFMC PLC
확대
+5.6%
1780.9만주· +94.3만주
$1.23B
비중 0.68% · 1780.9만주
0.68%· +0.21%p
17
WMT
축소
-22.9%
WALMART INC
WALMART INC
축소
-22.9%
954.3만주· -283만주
$1.19B
비중 0.65% · 954.3만주
0.65%· -0.2%p
18
GE
확대
+31.2%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
확대
+31.2%
394.8만주· +94만주
$1.1B
비중 0.61% · 394.8만주
0.61%· +0.03%p
19
CNC
확대
+5.7%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
확대
+5.7%
3361.4만주· +181.5만주
$1.09B
비중 0.6% · 3361.4만주
0.6%· -0.21%p
20
FDX
확대
+4.5%
FEDEX CORP
FEDEX CORP
확대
+4.5%
305.5만주· +13.1만주
$1.06B
비중 0.58% · 305.5만주
0.58%· +0.06%p
21
META
축소
-10.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-10.4%
187.2만주· -21.8만주
$1.04B
비중 0.58% · 187.2만주
0.58%· -0.28%p
22
MRK
축소
-23.3%
MERCK & CO. INC.
MERCK & CO. INC.
축소
-23.3%
862.8만주· -262.1만주
$1.04B
비중 0.57% · 862.8만주
0.57%· -0.16%p
23
GM
확대
+27.6%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
확대
+27.6%
1389.3만주· +300.9만주
$1.03B
비중 0.57% · 1389.3만주
0.57%· +0.02%p
24
COST
확대
+211.9%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
확대
+211.9%
102.8만주· +69.8만주
$1.02B
비중 0.56% · 102.8만주
0.56%· +0.39%p
25
ADBE
확대
+81.6%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+81.6%
423.2만주· +190.2만주
$1.02B
비중 0.56% · 423.2만주
0.56%· +0.06%p
26
ABNB
확대
+18.3%
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
확대
+18.3%
800만주· +123.7만주
$997M
비중 0.55% · 800만주
0.55%· -0.02%p
27
TJX
확대
+25.5%
TJX COMPANIES INC
TJX COMPANIES INC
확대
+25.5%
604.1만주· +122.6만주
$952M
비중 0.52% · 604.1만주
0.52%· +0.07%p
28
ANET
확대
+8.2%
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
확대
+8.2%
795.1만주· +60.4만주
$950M
비중 0.52% · 795.1만주
0.52%· -0.07%p
29
REGN
확대
+23.6%
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGENERON PHARMACEUTICALS
확대
+23.6%
123.1만주· +23.5만주
$946M
비중 0.52% · 123.1만주
0.52%· +0.04%p
30
VRSN
축소
-6.7%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
축소
-6.7%
375.2만주· -26.8만주
$932M
비중 0.51% · 375.2만주
0.51%· -0.09%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.