AQR 캐피털 매니지먼트

AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC

AQR Capital Management는 가치·모멘텀·품질 같은 신호를 데이터로 결합하는 시스템 퀀트 운용사입니다. 13F에서는 롱·숏 팩터 포트폴리오의 미국 상장 롱 절반만 보일 수 있으므로, 개별 종목의 확신보다 팩터 노출과 체계적인 리밸런싱 패턴을 읽는 데 더 적합합니다.

클리프 애스니스 · 시스템 퀀트 · CIK 0001167557

총 보유 가치: $287B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +31.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,900개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 28.4%

50개

1
NVDA
확대
+17.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+17.8%
3782.3만주· +570.6만주
$7.48B
비중 3.18% · 3782.3만주
3.18%· +0.17%p
2
AAPL
확대
+20.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+20.3%
1756.1만주· +296.7만주
$5.01B
비중 2.13% · 1756.1만주
2.13%· +0.13%p
3
MU
축소
-15.2%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-15.2%
383.4만주· -69만주
$4.43B
비중 1.88% · 383.4만주
1.88%· +1.07%p
4
MSFT
확대
+14.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+14.3%
1147.3만주· +143.7만주
$4.26B
비중 1.81% · 1147.3만주
1.81%· -0.22%p
5
AMZN
확대
+25.9%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+25.9%
1192.4만주· +245.6만주
$2.84B
비중 1.21% · 1192.4만주
1.21%· +0.13%p
6
AVGO
확대
+8%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+8%
668.4만주· +49.8만주
$2.52B
비중 1.07% · 668.4만주
1.07%· +0.04%p
7
GOOG
확대
+21.8%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+21.8%
634.8만주· +113.6만주
$2.24B
비중 0.95% · 634.8만주
0.95%· +0.13%p
8
GOOGL
확대
+3.8%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+3.8%
599.2만주· +22.2만주
$2.11B
비중 0.9% · 599.2만주
0.9%· +0.01%p
9
FIX
축소
-5.1%
COMFORT SYSTEMS USA INC
COMFORT SYSTEMS USA INC
축소
-5.1%
105.9만주· -5.7만주
$2.08B
비중 0.89% · 105.9만주
0.89%· +0.07%p
10
WDC
축소
-15%
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORP
축소
-15%
294.1만주· -51.9만주
$1.88B
비중 0.8% · 294.1만주
0.8%· +0.3%p
11
CNC
축소
-14.7%
CENTENE CORP
CENTENE CORP
축소
-14.7%
2867.9만주· -493.5만주
$1.84B
비중 0.78% · 2867.9만주
0.78%· +0.18%p
12
GEV
확대
+2.8%
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INC
확대
+2.8%
152.2만주· +4.1만주
$1.71B
비중 0.73% · 152.2만주
0.73%· +0.03%p
13
BMY
축소
-7.7%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
축소
-7.7%
2735.7만주· -227.4만주
$1.58B
비중 0.67% · 2735.7만주
0.67%· -0.32%p
14
ABNB
확대
+32.8%
AIRBNB INC-CLASS A
AIRBNB INC-CLASS A
확대
+32.8%
1062.4만주· +262.4만주
$1.52B
비중 0.65% · 1062.4만주
0.65%· +0.1%p
15
LRCX
확대
+1%
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
확대
+1%
348.5만주· +3.3만주
$1.51B
비중 0.64% · 348.5만주
0.64%· +0.24%p
16
INTC
축소
-6.3%
INTEL CORP
INTEL CORP
축소
-6.3%
1074.3만주· -72.8만주
$1.47B
비중 0.63% · 1074.3만주
0.63%· +0.36%p
17
PCG
확대
+0.1%
P G & E CORP
P G & E CORP
확대
+0.1%
8628.4만주· +4.9만주
$1.45B
비중 0.62% · 8628.4만주
0.62%· -0.21%p
18
GE
축소
-5.2%
GENERAL ELECTRIC
GENERAL ELECTRIC
축소
-5.2%
374.1만주· -20.7만주
$1.4B
비중 0.59% · 374.1만주
0.59%· -0.01%p
19
EIX
축소
-10.3%
EDISON INTERNATIONAL
EDISON INTERNATIONAL
축소
-10.3%
1869.4만주· -214.5만주
$1.39B
비중 0.59% · 1869.4만주
0.59%· -0.24%p
20
CB
확대
+4.2%
CHUBB LTD
CHUBB LTD
확대
+4.2%
400.3만주· +16.2만주
$1.36B
비중 0.58% · 400.3만주
0.58%· -0.11%p
21
FTNT
확대
+11.6%
FORTINET INC
FORTINET INC
확대
+11.6%
867.4만주· +90.2만주
$1.33B
비중 0.57% · 867.4만주
0.57%· +0.22%p
22
VRSN
확대
+31.9%
VERISIGN INC
VERISIGN INC
확대
+31.9%
495만주· +119.7만주
$1.25B
비중 0.53% · 495만주
0.53%· +0.02%p
23
LLY
확대
+21.1%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+21.1%
103.6만주· +18만주
$1.24B
비중 0.53% · 103.6만주
0.53%· +0.1%p
24
TSLA
확대
+33.1%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+33.1%
300.8만주· +74.9만주
$1.24B
비중 0.53% · 300.8만주
0.53%· +0.07%p
25
META
확대
+15.8%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+15.8%
216.8만주· +29.6만주
$1.21B
비중 0.51% · 216.8만주
0.51%· -0.06%p
26
STX
확대
+24.4%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
확대
+24.4%
124.5만주· +24.4만주
$1.2B
비중 0.51% · 124.5만주
0.51%· +0.3%p
27
BRK/B
확대
+44.9%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+44.9%
238만주· +73.8만주
$1.19B
비중 0.51% · 238만주
0.51%· +0.07%p
28
JBHT
확대
+2.6%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
확대
+2.6%
415.6만주· +10.5만주
$1.18B
비중 0.5% · 415.6만주
0.5%· +0.04%p
29
COST
확대
+22%
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
확대
+22%
125.4만주· +22.6만주
$1.17B
비중 0.5% · 125.4만주
0.5%· -0.07%p
30
TER
확대
+10.7%
TERADYNE INC
TERADYNE INC
확대
+10.7%
241.7만주· +23.3만주
$1.14B
비중 0.49% · 241.7만주
0.49%· +0.14%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.