발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $45.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +13.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,213개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 27.8%

50개

1
IWM
확대
+127.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+127.8%
427.1만주· +239.6만주
$800M
비중 2.13% · 427.1만주
2.13%· +1.07%p
2
SPY
PUT
확대
+114.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+114.9%
110.7만주· +59.2만주
$491M
비중 1.3% · 110.7만주
1.3%· +0.64%p
3
AMZN
확대
+180%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+180%
375.1만주· +241.2만주
$489M
비중 1.3% · 375.1만주
1.3%· +0.86%p
4
MSFT
확대
+150.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+150.5%
138.7만주· +83.3만주
$472M
비중 1.26% · 138.7만주
1.26%· +0.75%p
5
NVDA
축소
-2.4%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-2.4%
107.6만주· -2.7만주
$455M
비중 1.21% · 107.6만주
1.21%· +0.25%p
6
MSFT
PUT
확대
+6.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+6.4%
121.9만주· +7.3만주
$415M
비중 1.1% · 121.9만주
1.1%· +0.06%p
7
IWM
PUT
확대
+46.5%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+46.5%
207.3만주· +65.8만주
$388M
비중 1.03% · 207.3만주
1.03%· +0.24%p
8
JCI
확대
+688.6%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
확대
+688.6%
509.9만주· +445.2만주
$347M
비중 0.92% · 509.9만주
0.92%· +0.8%p
9
META
확대
+193.7%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+193.7%
118.9만주· +78.4만주
$341M
비중 0.91% · 118.9만주
0.91%· +0.64%p
10
MCD
확대
+168.4%
MCDONALD'S CORP
MCDONALD'S CORP
확대
+168.4%
108.8만주· +68.2만주
$325M
비중 0.86% · 108.8만주
0.86%· +0.51%p
11
AAPL
PUT
확대
+32%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+32%
163만주· +39.5만주
$316M
비중 0.84% · 163만주
0.84%· +0.2%p
12
XLF
PUT
확대
+20.4%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+20.4%
910.5만주· +154.1만주
$307M
비중 0.82% · 910.5만주
0.82%· +0.05%p
13
BA
확대
+75.3%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+75.3%
144.9만주· +62.3만주
$306M
비중 0.81% · 144.9만주
0.81%· +0.26%p
14
ACTIVISION BLIZZARD INC
확대
+1,059.1%
확대
+1,059.1%
350.3만주· +320.1만주
$295M
비중 0.79% · 350.3만주
0.79%· +0.7%p
15
AAPL
CALL
확대
+143.6%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+143.6%
143만주· +84.3만주
$277M
비중 0.74% · 143만주
0.74%· +0.43%p
16
TSLA
PUT
축소
-0.9%
TESLA INC
TESLA INC
축소
-0.9%
101.6만주· -9.5천주
$266M
비중 0.71% · 101.6만주
0.71%· +0.04%p
17
QQQ
PUT
축소
-16.8%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-16.8%
71.2만주· -14.3만주
$263M
비중 0.7% · 71.2만주
0.7%· -0.17%p
18
V
확대
+90.7%
VISA INC-CLASS A SHARES
VISA INC-CLASS A SHARES
확대
+90.7%
109.6만주· +52.1만주
$260M
비중 0.69% · 109.6만주
0.69%· +0.28%p
19
LHX
확대
+99.5%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
확대
+99.5%
128만주· +63.8만주
$251M
비중 0.67% · 128만주
0.67%· +0.27%p
20
XLF
CALL
확대
+3.9%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+3.9%
726.7만주· +27.2만주
$245M
비중 0.65% · 726.7만주
0.65%· -0.06%p
21
MU
확대
+286.9%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
확대
+286.9%
371.3만주· +275.3만주
$234M
비중 0.62% · 371.3만주
0.62%· +0.44%p
22
TMUS
확대
+61.2%
T-MOBILE US INC
T-MOBILE US INC
확대
+61.2%
160.3만주· +60.8만주
$223M
비중 0.59% · 160.3만주
0.59%· +0.14%p
23
SHW
확대
+45.9%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
확대
+45.9%
82.4만주· +25.9만주
$219M
비중 0.58% · 82.4만주
0.58%· +0.18%p
24
ULTA
확대
+106%
ULTA BEAUTY INC
ULTA BEAUTY INC
확대
+106%
46.3만주· +23.8만주
$218M
비중 0.58% · 46.3만주
0.58%· +0.19%p
25
XLK
PUT
유지
0%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
유지
0%
124.1만주· 변동 없음
$216M
비중 0.57% · 124.1만주
0.57%· -0.02%p
26
PIONEER NAT RES CO
확대
+89.2%
확대
+89.2%
104만주· +49만주
$216M
비중 0.57% · 104만주
0.57%· +0.22%p
27
HONEYWELL INTL INC
축소
-8.4%
축소
-8.4%
95.9만주· -8.8만주
$199M
비중 0.53% · 95.9만주
0.53%· -0.1%p
28
AAL
확대
+355.5%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
확대
+355.5%
1052.1만주· +821.1만주
$189M
비중 0.5% · 1052.1만주
0.5%· +0.39%p
29
AVGO
PUT
확대
+0.7%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+0.7%
21.6만주· +1.6천주
$187M
비중 0.5% · 21.6만주
0.5%· +0.07%p
30
APTIV PLC
확대
+197.4%
확대
+197.4%
173.1만주· +114.9만주
$177M
비중 0.47% · 173.1만주
0.47%· +0.26%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.