발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $49B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,197개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 28.5%

50개

1
IWM
확대
+4.5%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+4.5%
446.2만주· +19.1만주
$789M
비중 1.96% · 446.2만주
1.96%· -0.16%p
2
ACTIVISION BLIZZARD INC
확대
+90.8%
확대
+90.8%
668.4만주· +318.1만주
$626M
비중 1.56% · 668.4만주
1.56%· +0.77%p
3
SPY
PUT
확대
+29.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+29.5%
143.3만주· +32.6만주
$612M
비중 1.53% · 143.3만주
1.53%· +0.22%p
4
SPY
확대
+214%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+214%
120.4만주· +82만주
$514M
비중 1.28% · 120.4만주
1.28%· +0.83%p
5
IWM
PUT
확대
+38%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+38%
286만주· +78.7만주
$505M
비중 1.26% · 286만주
1.26%· +0.23%p
6
QQQ
PUT
확대
+90.3%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+90.3%
135.4만주· +64.2만주
$485M
비중 1.21% · 135.4만주
1.21%· +0.51%p
7
SEAGEN INC
확대
+227.3%
확대
+227.3%
227.9만주· +158.2만주
$483M
비중 1.2% · 227.9만주
1.2%· +0.85%p
8
ACTIVISION BLIZZARD INC
PUT
확대
+212.9%
확대
+212.9%
473.3만주· +322.1만주
$443M
비중 1.1% · 473.3만주
1.1%· +0.76%p
9
UNP
확대
+170.6%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
확대
+170.6%
216.5만주· +136.5만주
$441M
비중 1.1% · 216.5만주
1.1%· +0.66%p
10
XLF
PUT
확대
+27.3%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+27.3%
1158.9만주· +248.4만주
$384M
비중 0.96% · 1158.9만주
0.96%· +0.14%p
11
NVO
PUT
신규
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
신규
58.5만주· +58.5만주
$377M
비중 0.94% · 58.5만주
0.94%· +0.94%p
12
VMWARE INC
확대
+155.1%
확대
+155.1%
219.9만주· +133.7만주
$366M
비중 0.91% · 219.9만주
0.91%· +0.58%p
13
MSFT
PUT
축소
-12%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-12%
107.2만주· -14.7만주
$339M
비중 0.84% · 107.2만주
0.84%· -0.26%p
14
MSFT
축소
-32.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-32.1%
94.2만주· -44.5만주
$297M
비중 0.74% · 94.2만주
0.74%· -0.52%p
15
AAPL
PUT
확대
+5.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+5.3%
171.6만주· +8.6만주
$294M
비중 0.73% · 171.6만주
0.73%· -0.11%p
16
NVDA
축소
-38.3%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-38.3%
66.5만주· -41.2만주
$289M
비중 0.72% · 66.5만주
0.72%· -0.49%p
17
AMAT
신규
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MATERIALS INC
신규
196.6만주· +196.6만주
$272M
비중 0.68% · 196.6만주
0.68%· +0.68%p
18
KWEB
CALL
신규
KRANESH CSI CHINA INTERNET
KRANESH CSI CHINA INTERNET
신규
945만주· +945만주
$259M
비중 0.64% · 945만주
0.64%· +0.64%p
19
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
확대
+62.2%
확대
+62.2%
221.3만주· +84.8만주
$256M
비중 0.64% · 221.3만주
0.64%· +0.26%p
20
PFE
신규
PFIZER INC
PFIZER INC
신규
759.3만주· +759.3만주
$252M
비중 0.63% · 759.3만주
0.63%· +0.63%p
21
MU
축소
-0.3%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-0.3%
370.2만주· -1.1만주
$252M
비중 0.63% · 370.2만주
0.63%· +0%p
22
XLK
PUT
확대
+19.6%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+19.6%
148.4만주· +24.3만주
$243M
비중 0.61% · 148.4만주
0.61%· +0.03%p
23
IJR
신규
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
신규
240.5만주· +240.5만주
$227M
비중 0.57% · 240.5만주
0.57%· +0.57%p
24
CRH
신규
CRH PLC
CRH PLC
신규
403.6만주· +403.6만주
$221M
비중 0.55% · 403.6만주
0.55%· +0.55%p
25
HONEYWELL INTL INC
확대
+22.7%
확대
+22.7%
117.6만주· +21.8만주
$217M
비중 0.54% · 117.6만주
0.54%· +0.01%p
26
PH
신규
PARKER HANNIFIN CORP
PARKER HANNIFIN CORP
신규
55.5만주· +55.5만주
$216M
비중 0.54% · 55.5만주
0.54%· +0.54%p
27
JPM
PUT
확대
+70.5%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
확대
+70.5%
144.4만주· +59.7만주
$209M
비중 0.52% · 144.4만주
0.52%· +0.19%p
28
XLF
CALL
축소
-13.5%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
축소
-13.5%
628.5만주· -98.1만주
$208M
비중 0.52% · 628.5만주
0.52%· -0.13%p
29
NOC
확대
+23.1%
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
확대
+23.1%
46.5만주· +8.7만주
$205M
비중 0.51% · 46.5만주
0.51%· +0.05%p
30
AMZN
축소
-57.1%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-57.1%
160.8만주· -214.3만주
$204M
비중 0.51% · 160.8만주
0.51%· -0.79%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.