발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $53.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +8.7%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,428개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.9%

50개

1
IWM
PUT
확대
+100.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+100.8%
574.1만주· +288.1만주
$1.15B
비중 2.65% · 574.1만주
2.65%· +1.39%p
2
QQQ
PUT
확대
+49.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+49.1%
201.9만주· +66.5만주
$827M
비중 1.9% · 201.9만주
1.9%· +0.69%p
3
AAPL
PUT
확대
+112.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+112.3%
364.3만주· +192.8만주
$701M
비중 1.61% · 364.3만주
1.61%· +0.88%p
4
MSFT
PUT
확대
+73.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+73.5%
186만주· +78.8만주
$699M
비중 1.61% · 186만주
1.61%· +0.76%p
5
RSP
신규
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
신규
425.5만주· +425.5만주
$671M
비중 1.54% · 425.5만주
1.54%· +1.54%p
6
XLF
PUT
확대
+31.3%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+31.3%
1522.2만주· +363.3만주
$572M
비중 1.31% · 1522.2만주
1.31%· +0.36%p
7
HESS CORP
신규
신규
385.2만주· +385.2만주
$555M
비중 1.28% · 385.2만주
1.28%· +1.28%p
8
SPY
PUT
축소
-22.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-22.1%
111.7만주· -31.6만주
$531M
비중 1.22% · 111.7만주
1.22%· -0.31%p
9
IWM
축소
-43%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-43%
254.3만주· -191.8만주
$511M
비중 1.17% · 254.3만주
1.17%· -0.79%p
10
IJH
확대
+351.5%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
확대
+351.5%
173.3만주· +134.9만주
$480M
비중 1.1% · 173.3만주
1.1%· +0.86%p
11
XLK
PUT
확대
+37.7%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+37.7%
204.3만주· +55.9만주
$393M
비중 0.9% · 204.3만주
0.9%· +0.3%p
12
PIONEER NAT RES CO
확대
+165.4%
확대
+165.4%
168.1만주· +104.7만주
$378M
비중 0.87% · 168.1만주
0.87%· +0.51%p
13
AMZN
확대
+48.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+48.6%
238.9만주· +78.1만주
$363M
비중 0.83% · 238.9만주
0.83%· +0.32%p
14
UNP
축소
-32.4%
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
축소
-32.4%
146.3만주· -70.2만주
$359M
비중 0.83% · 146.3만주
0.83%· -0.27%p
15
XHB
PUT
신규
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF
신규
360만주· +360만주
$344M
비중 0.79% · 360만주
0.79%· +0.79%p
16
JPM
PUT
확대
+36.3%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
확대
+36.3%
196.9만주· +52.5만주
$335M
비중 0.77% · 196.9만주
0.77%· +0.25%p
17
DE
신규
DEERE & CO
DEERE & CO
신규
81.4만주· +81.4만주
$325M
비중 0.75% · 81.4만주
0.75%· +0.75%p
18
VOO
신규
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
신규
72.3만주· +72.3만주
$316M
비중 0.73% · 72.3만주
0.73%· +0.73%p
19
VTI
신규
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
신규
133.2만주· +133.2만주
$316M
비중 0.73% · 133.2만주
0.73%· +0.73%p
20
GD
확대
+133.1%
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL DYNAMICS CORP
확대
+133.1%
115.2만주· +65.8만주
$299M
비중 0.69% · 115.2만주
0.69%· +0.42%p
21
MMM
확대
+313.8%
3M CO
3M CO
확대
+313.8%
265.1만주· +201만주
$290M
비중 0.67% · 265.1만주
0.67%· +0.52%p
22
MSFT
축소
-21.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-21.7%
73.8만주· -20.4만주
$278M
비중 0.64% · 73.8만주
0.64%· -0.1%p
23
AAPL
CALL
확대
+59.1%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+59.1%
142.1만주· +52.8만주
$274M
비중 0.63% · 142.1만주
0.63%· +0.25%p
24
BA
확대
+73.1%
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
확대
+73.1%
104.1만주· +44만주
$271M
비중 0.62% · 104.1만주
0.62%· +0.34%p
25
IJR
확대
+3%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
확대
+3%
247.7만주· +7.2만주
$268M
비중 0.62% · 247.7만주
0.62%· +0.05%p
26
XLY
PUT
확대
+88.7%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
확대
+88.7%
148.6만주· +69.9만주
$266M
비중 0.61% · 148.6만주
0.61%· +0.29%p
27
SPLUNK INC
확대
+155.4%
확대
+155.4%
172.7만주· +105.1만주
$263M
비중 0.6% · 172.7만주
0.6%· +0.36%p
28
WDC
확대
+36.7%
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORP
확대
+36.7%
494.1만주· +132.8만주
$259M
비중 0.59% · 494.1만주
0.59%· +0.18%p
29
PH
축소
-4.3%
PARKER HANNIFIN CORP
PARKER HANNIFIN CORP
축소
-4.3%
53.1만주· -2.4만주
$245M
비중 0.56% · 53.1만주
0.56%· +0.02%p
30
ASML
확대
+537.2%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+537.2%
32.1만주· +27.1만주
$243M
비중 0.56% · 32.1만주
0.56%· +0.48%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.