발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $57.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,553개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 29.7%

50개

1
IWM
PUT
확대
+20.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+20.8%
693.7만주· +119.6만주
$1.46B
비중 3.16% · 693.7만주
3.16%· +0.52%p
2
PIONEER NAT RES CO
확대
+76%
확대
+76%
295.8만주· +127.8만주
$777M
비중 1.68% · 295.8만주
1.68%· +0.82%p
3
MSFT
PUT
축소
-2.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-2.7%
181만주· -5만주
$761M
비중 1.65% · 181만주
1.65%· +0.04%p
4
XLF
PUT
확대
+12.9%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+12.9%
1718.7만주· +196.5만주
$724M
비중 1.57% · 1718.7만주
1.57%· +0.25%p
5
QQQ
CALL
확대
+1,719%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+1,719%
144.4만주· +136.5만주
$641M
비중 1.39% · 144.4만주
1.39%· +1.32%p
6
AAPL
PUT
축소
-1.1%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-1.1%
360.2만주· -4.1만주
$618M
비중 1.34% · 360.2만주
1.34%· -0.27%p
7
QQQ
PUT
축소
-31.9%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-31.9%
137.5만주· -64.4만주
$610M
비중 1.32% · 137.5만주
1.32%· -0.58%p
8
IWM
CALL
확대
+197.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+197.8%
253.2만주· +168.2만주
$533M
비중 1.15% · 253.2만주
1.15%· +0.76%p
9
SPY
PUT
축소
-12.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-12.5%
97.7만주· -14만주
$511M
비중 1.11% · 97.7만주
1.11%· -0.11%p
10
IJH
확대
+385.3%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
확대
+385.3%
840.9만주· +667.6만주
$511M
비중 1.11% · 840.9만주
1.11%· +0%p
11
AMZN
확대
+7.4%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+7.4%
256.6만주· +17.7만주
$463M
비중 1% · 256.6만주
1%· +0.17%p
12
ASML
확대
+34.1%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+34.1%
43.1만주· +11만주
$418M
비중 0.91% · 43.1만주
0.91%· +0.35%p
13
AAPL
CALL
확대
+56.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+56.9%
223만주· +80.9만주
$382M
비중 0.83% · 223만주
0.83%· +0.2%p
14
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
28만주· +28만주
$371M
비중 0.8% · 28만주
0.8%· +0.8%p
15
DISCOVER FINL SVCS
확대
+647.1%
확대
+647.1%
271.7만주· +235.3만주
$356M
비중 0.77% · 271.7만주
0.77%· +0.68%p
16
META
확대
+250.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+250.9%
68.9만주· +49.2만주
$334M
비중 0.73% · 68.9만주
0.73%· +0.57%p
17
XLY
PUT
확대
+13%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
확대
+13%
167.9만주· +19.3만주
$309M
비중 0.67% · 167.9만주
0.67%· +0.06%p
18
TSM
확대
+101.8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+101.8%
226.6만주· +114.3만주
$308M
비중 0.67% · 226.6만주
0.67%· +0.4%p
19
MSFT
축소
-4.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-4.3%
70.6만주· -3.2만주
$297M
비중 0.64% · 70.6만주
0.64%· +0.01%p
20
BKR
신규
BAKER HUGHES CO
BAKER HUGHES CO
신규
871.5만주· +871.5만주
$292M
비중 0.63% · 871.5만주
0.63%· +0.63%p
21
JPM
확대
+18.4%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
확대
+18.4%
136.1만주· +21.1만주
$273M
비중 0.59% · 136.1만주
0.59%· +0.14%p
22
NFLX
확대
+171.9%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+171.9%
43.2만주· +27.3만주
$262M
비중 0.57% · 43.2만주
0.57%· +0.39%p
23
HESS CORP
축소
-56.2%
축소
-56.2%
168.7만주· -216.4만주
$258M
비중 0.56% · 168.7만주
0.56%· -0.72%p
24
XLK
PUT
축소
-41.4%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
축소
-41.4%
119.8만주· -84.6만주
$249M
비중 0.54% · 119.8만주
0.54%· -0.36%p
25
IJR
축소
-9%
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E
축소
-9%
225.3만주· -22.4만주
$249M
비중 0.54% · 225.3만주
0.54%· -0.08%p
26
TGT
확대
+30.7%
TARGET CORP
TARGET CORP
확대
+30.7%
138만주· +32.4만주
$244M
비중 0.53% · 138만주
0.53%· +0.18%p
27
HD
PUT
확대
+4.7%
HOME DEPOT INC
HOME DEPOT INC
확대
+4.7%
62.6만주· +2.8만주
$240M
비중 0.52% · 62.6만주
0.52%· +0.04%p
28
JPM
PUT
축소
-39.2%
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO
축소
-39.2%
119.6만주· -77.2만주
$240M
비중 0.52% · 119.6만주
0.52%· -0.25%p
29
BAC
축소
-14.5%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
축소
-14.5%
614.9만주· -104만주
$233M
비중 0.51% · 614.9만주
0.51%· -0.05%p
30
GM
축소
-5.4%
GENERAL MOTORS CO
GENERAL MOTORS CO
축소
-5.4%
495.3만주· -28.1만주
$225M
비중 0.49% · 495.3만주
0.49%· +0.06%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.