발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $57.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,500개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.7%

50개

1
IWM
PUT
축소
-1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-1%
686.5만주· -7.3만주
$1.39B
비중 2.98% · 686.5만주
2.98%· -0.18%p
2
AAPL
PUT
확대
+32.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+32.5%
477.1만주· +116.9만주
$1B
비중 2.15% · 477.1만주
2.15%· +0.81%p
3
IWM
CALL
확대
+93.9%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+93.9%
491만주· +237.8만주
$996M
비중 2.13% · 491만주
2.13%· +0.98%p
4
XLF
PUT
확대
+1.8%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+1.8%
1749.1만주· +30.5만주
$719M
비중 1.54% · 1749.1만주
1.54%· -0.03%p
5
QQQ
CALL
확대
+1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+1%
145.8만주· +1.4만주
$699M
비중 1.49% · 145.8만주
1.49%· +0.1%p
6
QQQ
PUT
축소
-8.9%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-8.9%
125.2만주· -12.3만주
$600M
비중 1.28% · 125.2만주
1.28%· -0.04%p
7
IJH
확대
+20.1%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
확대
+20.1%
1010만주· +169.1만주
$591M
비중 1.26% · 1010만주
1.26%· +0.16%p
8
AAPL
확대
+981.1%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+981.1%
262.4만주· +238.2만주
$553M
비중 1.18% · 262.4만주
1.18%· +1.09%p
9
MSFT
PUT
축소
-34.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-34.3%
119만주· -62만주
$532M
비중 1.14% · 119만주
1.14%· -0.51%p
10
AMZN
확대
+0%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+0%
256.7만주· +429주
$496M
비중 1.06% · 256.7만주
1.06%· +0.06%p
11
VTI
확대
+122%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+122%
185만주· +101.7만주
$495M
비중 1.06% · 185만주
1.06%· +0.59%p
12
SPY
확대
+965.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+965.9%
90.7만주· +82.2만주
$494M
비중 1.06% · 90.7만주
1.06%· +0.96%p
13
SPY
PUT
축소
-15.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-15.9%
82.1만주· -15.6만주
$447M
비중 0.96% · 82.1만주
0.96%· -0.15%p
14
NVDA
PUT
확대
+1,651.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+1,651.8%
322.2만주· +303.8만주
$398M
비중 0.85% · 322.2만주
0.85%· +0.49%p
15
XLY
PUT
확대
+17.6%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
확대
+17.6%
197.5만주· +29.5만주
$360M
비중 0.77% · 197.5만주
0.77%· +0.1%p
16
DISCOVER FINL SVCS
축소
-10%
축소
-10%
244.5만주· -27.3만주
$320M
비중 0.68% · 244.5만주
0.68%· -0.09%p
17
MMM
확대
+61.4%
3M CO
3M CO
확대
+61.4%
298.4만주· +113.6만주
$305M
비중 0.65% · 298.4만주
0.65%· +0.23%p
18
AAPL
CALL
축소
-37.2%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-37.2%
140.1만주· -82.9만주
$295M
비중 0.63% · 140.1만주
0.63%· -0.2%p
19
WFC
신규
WELLS FARGO & CO
WELLS FARGO & CO
신규
478.8만주· +478.8만주
$284M
비중 0.61% · 478.8만주
0.61%· +0.61%p
20
HESS CORP
확대
+8.7%
확대
+8.7%
183.4만주· +14.7만주
$271M
비중 0.58% · 183.4만주
0.58%· +0.02%p
21
MO
확대
+31.1%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
확대
+31.1%
582.1만주· +138만주
$265M
비중 0.57% · 582.1만주
0.57%· +0.15%p
22
IP
확대
+145.2%
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERNATIONAL PAPER CO
확대
+145.2%
597.9만주· +354.1만주
$258M
비중 0.55% · 597.9만주
0.55%· +0.35%p
23
CATALENT INC
확대
+373.2%
확대
+373.2%
437.4만주· +345만주
$246M
비중 0.53% · 437.4만주
0.53%· +0.41%p
24
XLK
PUT
축소
-11.2%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
축소
-11.2%
106.4만주· -13.4만주
$241M
비중 0.51% · 106.4만주
0.51%· -0.03%p
25
KO
확대
+33.6%
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
확대
+33.6%
373.3만주· +94만주
$238M
비중 0.51% · 373.3만주
0.51%· +0.14%p
26
AVGO
축소
-47.2%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
축소
-47.2%
14.8만주· -13.2만주
$237M
비중 0.51% · 14.8만주
0.51%· -0.3%p
27
MSFT
축소
-25.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-25.6%
52.5만주· -18.1만주
$235M
비중 0.5% · 52.5만주
0.5%· -0.14%p
28
COP
신규
CONOCOPHILLIPS
CONOCOPHILLIPS
신규
202.2만주· +202.2만주
$231M
비중 0.49% · 202.2만주
0.49%· +0.49%p
29
BSX
확대
+83%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+83%
291.6만주· +132.3만주
$225M
비중 0.48% · 291.6만주
0.48%· +0.24%p
30
EXXON MOBIL CORP
PUT
확대
+77.2%
확대
+77.2%
191.3만주· +83.4만주
$220M
비중 0.47% · 191.3만주
0.47%· +0.2%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.