발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $61.3B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.3%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,679개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.9%

50개

1
IWM
PUT
확대
+8.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+8.8%
746.5만주· +60.1만주
$1.65B
비중 3.35% · 746.5만주
3.35%· +0.37%p
2
AAPL
PUT
확대
+7.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+7.3%
512.1만주· +35만주
$1.19B
비중 2.42% · 512.1만주
2.42%· +0.27%p
3
XLF
PUT
확대
+20.6%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+20.6%
2109.2만주· +360만주
$956M
비중 1.94% · 2109.2만주
1.94%· +0.4%p
4
MSFT
PUT
확대
+84.3%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+84.3%
219.2만주· +100.2만주
$943M
비중 1.92% · 219.2만주
1.92%· +0.78%p
5
QQQ
PUT
확대
+19.3%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+19.3%
149.3만주· +24.2만주
$729M
비중 1.48% · 149.3만주
1.48%· +0.2%p
6
IWM
CALL
축소
-41.7%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-41.7%
286.5만주· -204.5만주
$633M
비중 1.29% · 286.5만주
1.29%· -0.84%p
7
XLY
PUT
확대
+51.9%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
확대
+51.9%
300만주· +102.6만주
$601M
비중 1.22% · 300만주
1.22%· +0.45%p
8
SPY
PUT
확대
+23.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+23.2%
101.2만주· +19.1만주
$580M
비중 1.18% · 101.2만주
1.18%· +0.22%p
9
QQQ
CALL
축소
-29.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-29.1%
103.4만주· -42.5만주
$505M
비중 1.02% · 103.4만주
1.02%· -0.47%p
10
MSFT
확대
+115.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+115.2%
113만주· +60.5만주
$486M
비중 0.99% · 113만주
0.99%· +0.49%p
11
XLE
PUT
확대
+155.7%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
확대
+155.7%
516.8만주· +314.7만주
$454M
비중 0.92% · 516.8만주
0.92%· +0.53%p
12
AMZN
PUT
확대
+179.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+179.5%
228.3만주· +146.6만주
$425M
비중 0.86% · 228.3만주
0.86%· +0.53%p
13
IJH
축소
-38.2%
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF
축소
-38.2%
624.2만주· -385.8만주
$389M
비중 0.79% · 624.2만주
0.79%· -0.47%p
14
HESS CORP
확대
+50.9%
확대
+50.9%
276.9만주· +93.4만주
$376M
비중 0.76% · 276.9만주
0.76%· +0.19%p
15
DISCOVER FINL SVCS
확대
+4.7%
확대
+4.7%
255.9만주· +11.4만주
$359M
비중 0.73% · 255.9만주
0.73%· +0.05%p
16
MO
확대
+16.9%
ALTRIA GROUP INC
ALTRIA GROUP INC
확대
+16.9%
680.7만주· +98.6만주
$347M
비중 0.71% · 680.7만주
0.71%· +0.14%p
17
NVDA
PUT
축소
-15%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-15%
274만주· -48.2만주
$333M
비중 0.68% · 274만주
0.68%· -0.18%p
18
META
신규
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
신규
57.1만주· +57.1만주
$327M
비중 0.66% · 57.1만주
0.66%· +0.66%p
19
GOOGL
PUT
확대
+231.2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+231.2%
195.9만주· +136.7만주
$325M
비중 0.66% · 195.9만주
0.66%· +0.43%p
20
SPOT
확대
+27.5%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
확대
+27.5%
85.8만주· +18.5만주
$316M
비중 0.64% · 85.8만주
0.64%· +0.19%p
21
NVDA
확대
+50.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+50.5%
251.8만주· +84.5만주
$306M
비중 0.62% · 251.8만주
0.62%· +0.18%p
22
AAPL
CALL
축소
-7.8%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-7.8%
129.2만주· -10.9만주
$301M
비중 0.61% · 129.2만주
0.61%· -0.02%p
23
BSX
확대
+18.5%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
확대
+18.5%
345.6만주· +54만주
$290M
비중 0.59% · 345.6만주
0.59%· +0.11%p
24
BAC
확대
+136.7%
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF AMERICA CORP
확대
+136.7%
722.7만주· +417.3만주
$287M
비중 0.58% · 722.7만주
0.58%· +0.32%p
25
CME
확대
+46%
CME GROUP INC
CME GROUP INC
확대
+46%
128.6만주· +40.5만주
$284M
비중 0.58% · 128.6만주
0.58%· +0.21%p
26
GOOGL
CALL
신규
ALPHABET INC
ALPHABET INC
신규
168.9만주· +168.9만주
$282M
비중 0.57% · 168.9만주
0.57%· +0.57%p
27
FANG
신규
DIAMONDBACK ENERGY INC
DIAMONDBACK ENERGY INC
신규
149.8만주· +149.8만주
$258M
비중 0.52% · 149.8만주
0.52%· +0.52%p
28
VTI
축소
-51.4%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-51.4%
89.9만주· -95.1만주
$255M
비중 0.52% · 89.9만주
0.52%· -0.54%p
29
ADBE
확대
+473.9%
ADOBE INC
ADOBE INC
확대
+473.9%
48.7만주· +40.2만주
$252M
비중 0.51% · 48.7만주
0.51%· +0.41%p
30
XLK
PUT
확대
+2.5%
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR
확대
+2.5%
109.1만주· +2.6만주
$246M
비중 0.5% · 109.1만주
0.5%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.