발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $67.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +9.5%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,666개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 31.9%

50개

1
IWM
PUT
확대
+0.7%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+0.7%
751.4만주· +4.9만주
$1.66B
비중 3.04% · 751.4만주
3.04%· -0.31%p
2
AAPL
PUT
확대
+19.7%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+19.7%
613.1만주· +101.1만주
$1.54B
비중 2.81% · 613.1만주
2.81%· +0.39%p
3
MSFT
PUT
확대
+18.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+18.6%
260만주· +40.8만주
$1.1B
비중 2.01% · 260만주
2.01%· +0.09%p
4
XLF
PUT
확대
+6.1%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대
+6.1%
2238.5만주· +129.4만주
$1.08B
비중 1.98% · 2238.5만주
1.98%· +0.04%p
5
QQQ
PUT
확대
+4%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+4%
155.4만주· +6만주
$794M
비중 1.46% · 155.4만주
1.46%· -0.02%p
6
AMZN
확대
+1,048.6%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+1,048.6%
350.7만주· +320.1만주
$769M
비중 1.41% · 350.7만주
1.41%· +1.29%p
7
AMZN
PUT
확대
+19.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+19.2%
272.2만주· +43.9만주
$597M
비중 1.09% · 272.2만주
1.09%· +0.23%p
8
XLE
PUT
확대
+34.4%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
확대
+34.4%
694.7만주· +177.8만주
$595M
비중 1.09% · 694.7만주
1.09%· +0.17%p
9
XLY
PUT
축소
-19.4%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
축소
-19.4%
241.7만주· -58.4만주
$542M
비중 0.99% · 241.7만주
0.99%· -0.23%p
10
SPY
PUT
축소
-9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-9%
92만주· -9.1만주
$539M
비중 0.99% · 92만주
0.99%· -0.19%p
11
GOOGL
PUT
확대
+34.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+34.1%
262.7만주· +66.9만주
$498M
비중 0.91% · 262.7만주
0.91%· +0.25%p
12
TSM
확대
+70.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+70.3%
220.2만주· +90.9만주
$435M
비중 0.8% · 220.2만주
0.8%· +0.34%p
13
QQQ
CALL
축소
-18.9%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-18.9%
83.8만주· -19.6만주
$428M
비중 0.79% · 83.8만주
0.79%· -0.24%p
14
TSLA
PUT
확대
+138.6%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+138.6%
104.9만주· +60.9만주
$423M
비중 0.78% · 104.9만주
0.78%· +0.54%p
15
CRM
확대
+491.8%
SALESFORCE INC
SALESFORCE INC
확대
+491.8%
123.7만주· +102.8만주
$414M
비중 0.76% · 123.7만주
0.76%· +0.64%p
16
NVDA
확대
+21.5%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+21.5%
305.8만주· +54만주
$411M
비중 0.75% · 305.8만주
0.75%· +0.13%p
17
NVDA
PUT
확대
+4.7%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+4.7%
286.9만주· +12.9만주
$385M
비중 0.71% · 286.9만주
0.71%· +0.03%p
18
AJG
신규
ARTHUR J GALLAGHER & CO
ARTHUR J GALLAGHER & CO
신규
132만주· +132만주
$375M
비중 0.69% · 132만주
0.69%· +0.69%p
19
KO
신규
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA CO/THE
신규
597.4만주· +597.4만주
$372M
비중 0.68% · 597.4만주
0.68%· +0.68%p
20
SPY
신규
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
신규
62.8만주· +62.8만주
$368M
비중 0.67% · 62.8만주
0.67%· +0.67%p
21
IWM
CALL
축소
-42.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-42.8%
163.9만주· -122.6만주
$362M
비중 0.66% · 163.9만주
0.66%· -0.62%p
22
TRV
확대
+153.8%
TRAVELERS COS INC/THE
TRAVELERS COS INC/THE
확대
+153.8%
149.7만주· +90.7만주
$361M
비중 0.66% · 149.7만주
0.66%· +0.38%p
23
RTX
확대
+261.6%
RTX CORP
RTX CORP
확대
+261.6%
297.7만주· +215.4만주
$345M
비중 0.63% · 297.7만주
0.63%· +0.43%p
24
DISCOVER FINL SVCS
축소
-24.2%
축소
-24.2%
193.9만주· -61.9만주
$336M
비중 0.62% · 193.9만주
0.62%· -0.11%p
25
SBUX
확대
+195.7%
STARBUCKS CORP
STARBUCKS CORP
확대
+195.7%
361.9만주· +239.5만주
$330M
비중 0.61% · 361.9만주
0.61%· +0.36%p
26
KRE
PUT
확대
+33.6%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
확대
+33.6%
521.1만주· +131만주
$314M
비중 0.58% · 521.1만주
0.58%· +0.13%p
27
UNH
확대
+406.6%
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
확대
+406.6%
60.8만주· +48.8만주
$307M
비중 0.56% · 60.8만주
0.56%· +0.42%p
28
MSFT
축소
-38.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-38.1%
69.9만주· -43.1만주
$295M
비중 0.54% · 69.9만주
0.54%· -0.45%p
29
HESS CORP
축소
-20.3%
축소
-20.3%
220.7만주· -56.1만주
$294M
비중 0.54% · 220.7만주
0.54%· -0.23%p
30
KELLANOVA
확대
+18.7%
확대
+18.7%
353.1만주· +55.7만주
$286M
비중 0.52% · 353.1만주
0.52%· +0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.