발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $60.5B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -9.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,727개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 32%

50개

1
IWM
PUT
축소
-15.4%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-15.4%
636만주· -115.5만주
$1.27B
비중 2.58% · 636만주
2.58%· -0.46%p
2
QQQ
CALL
확대
+153.6%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+153.6%
212.5만주· +128.7만주
$997M
비중 2.03% · 212.5만주
2.03%· +1.24%p
3
QQQ
PUT
확대
+27.9%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+27.9%
198.8만주· +43.4만주
$932M
비중 1.9% · 198.8만주
1.9%· +0.44%p
4
XLF
PUT
축소
-16.4%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
축소
-16.4%
1870.7만주· -367.8만주
$932M
비중 1.9% · 1870.7만주
1.9%· -0.09%p
5
MSFT
PUT
축소
-11.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-11.1%
231.2만주· -28.8만주
$868M
비중 1.77% · 231.2만주
1.77%· -0.24%p
6
SPY
확대
+81.7%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+81.7%
114.1만주· +51.3만주
$638M
비중 1.3% · 114.1만주
1.3%· +0.63%p
7
AAPL
PUT
축소
-53.4%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-53.4%
286만주· -327.1만주
$635M
비중 1.29% · 286만주
1.29%· -1.52%p
8
AMZN
축소
-18%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-18%
287.7만주· -63만주
$547M
비중 1.11% · 287.7만주
1.11%· -0.3%p
9
XLE
PUT
축소
-18.2%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
축소
-18.2%
568.1만주· -126.5만주
$531M
비중 1.08% · 568.1만주
1.08%· -0.01%p
10
IVV
확대
+1,655.8%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+1,655.8%
91.3만주· +86.1만주
$513M
비중 1.05% · 91.3만주
1.05%· +0.99%p
11
AMZN
PUT
축소
-3.1%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-3.1%
263.7만주· -8.5만주
$502M
비중 1.02% · 263.7만주
1.02%· -0.07%p
12
SPY
CALL
신규
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
신규
80만주· +80만주
$448M
비중 0.91% · 80만주
0.91%· +0.91%p
13
NVDA
확대
+34.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+34.6%
411.7만주· +105.8만주
$446M
비중 0.91% · 411.7만주
0.91%· +0.16%p
14
SCHW
신규
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
신규
529.6만주· +529.6만주
$415M
비중 0.84% · 529.6만주
0.84%· +0.84%p
15
MA
신규
MASTERCARD INC - A
MASTERCARD INC - A
신규
75.5만주· +75.5만주
$414M
비중 0.84% · 75.5만주
0.84%· +0.84%p
16
GDX
PUT
확대
+30.1%
VANECK GOLD MINERS ETF
VANECK GOLD MINERS ETF
확대
+30.1%
883.7만주· +204.3만주
$406M
비중 0.83% · 883.7만주
0.83%· +0.41%p
17
MSFT
확대
+51%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+51%
105.5만주· +35.6만주
$396M
비중 0.81% · 105.5만주
0.81%· +0.27%p
18
VTI
확대
+66.8%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
확대
+66.8%
134.4만주· +53.9만주
$369M
비중 0.75% · 134.4만주
0.75%· +0.32%p
19
ULTA
CALL
신규
ULTA BEAUTY INC
ULTA BEAUTY INC
신규
96.5만주· +96.5만주
$354M
비중 0.72% · 96.5만주
0.72%· +0.72%p
20
META
확대
+193.5%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+193.5%
61.2만주· +40.4만주
$353M
비중 0.72% · 61.2만주
0.72%· +0.49%p
21
INTU
확대
+415.1%
INTUIT INC
INTUIT INC
확대
+415.1%
57.1만주· +46.1만주
$351M
비중 0.71% · 57.1만주
0.71%· +0.59%p
22
WFC
확대
+76.4%
WELLS FARGO & CO
WELLS FARGO & CO
확대
+76.4%
487.8만주· +211.2만주
$350M
비중 0.71% · 487.8만주
0.71%· +0.36%p
23
KRE
PUT
확대
+16.1%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
확대
+16.1%
604.8만주· +83.7만주
$344M
비중 0.7% · 604.8만주
0.7%· +0.12%p
24
IWM
CALL
확대
+2.1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+2.1%
167.3만주· +3.4만주
$334M
비중 0.68% · 167.3만주
0.68%· +0.02%p
25
GOOGL
PUT
축소
-21.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-21.1%
207.4만주· -55.3만주
$321M
비중 0.65% · 207.4만주
0.65%· -0.26%p
26
DISCOVER FINL SVCS
축소
-9.3%
축소
-9.3%
175.9만주· -18만주
$300M
비중 0.61% · 175.9만주
0.61%· -0%p
27
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
신규
신규
225.8만주· +225.8만주
$298M
비중 0.61% · 225.8만주
0.61%· +0.61%p
28
XLY
PUT
축소
-45.7%
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
SS CONSUMER DISC SELECT SECT
축소
-45.7%
131.2만주· -110.5만주
$259M
비중 0.53% · 131.2만주
0.53%· -0.47%p
29
AZO
신규
AUTOZONE INC
AUTOZONE INC
신규
6.7만주· +6.7만주
$255M
비중 0.52% · 6.7만주
0.52%· +0.52%p
30
MNST
신규
MONSTER BEVERAGE CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
신규
428.7만주· +428.7만주
$251M
비중 0.51% · 428.7만주
0.51%· +0.51%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.