발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $66.4B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +9.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,740개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 30.3%

50개

1
QQQ
PUT
확대
+57.4%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+57.4%
312.9만주· +114.1만주
$1.73B
비중 3.23% · 312.9만주
3.23%· +1.33%p
2
IWM
PUT
축소
-3.6%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-3.6%
613.1만주· -22.9만주
$1.32B
비중 2.48% · 613.1만주
2.48%· -0.11%p
3
MSFT
PUT
축소
-1.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-1.5%
227.6만주· -3.6만주
$1.13B
비중 2.12% · 227.6만주
2.12%· +0.35%p
4
XLF
PUT
축소
-9.1%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
축소
-9.1%
1700.6만주· -170.1만주
$891M
비중 1.67% · 1700.6만주
1.67%· -0.23%p
5
NVDA
확대
+20.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+20.2%
494.9만주· +83.2만주
$782M
비중 1.46% · 494.9만주
1.46%· +0.55%p
6
MSFT
CALL
확대
+402.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+402.1%
144.2만주· +115.4만주
$717M
비중 1.34% · 144.2만주
1.34%· +1.12%p
7
AMZN
확대
+9.4%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+9.4%
314.7만주· +27만주
$690M
비중 1.29% · 314.7만주
1.29%· +0.18%p
8
BRO
신규
BROWN & BROWN INC
BROWN & BROWN INC
신규
445.7만주· +445.7만주
$494M
비중 0.92% · 445.7만주
0.92%· +0.92%p
9
AMZN
CALL
확대
+470.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+470.3%
208.5만주· +171.9만주
$457M
비중 0.86% · 208.5만주
0.86%· +0.71%p
10
AMZN
PUT
축소
-25%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-25%
197.7만주· -66만주
$434M
비중 0.81% · 197.7만주
0.81%· -0.21%p
11
TSLA
PUT
확대
+67.4%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+67.4%
133.8만주· +53.9만주
$425M
비중 0.8% · 133.8만주
0.8%· +0.37%p
12
NVDA
CALL
확대
+241%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+241%
265.5만주· +187.6만주
$419M
비중 0.78% · 265.5만주
0.78%· +0.61%p
13
GDX
PUT
축소
-14%
VANECK GOLD MINERS ETF
VANECK GOLD MINERS ETF
축소
-14%
760.1만주· -123.6만주
$396M
비중 0.74% · 760.1만주
0.74%· -0.09%p
14
AAPL
PUT
축소
-32.7%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-32.7%
192.5만주· -93.5만주
$395M
비중 0.74% · 192.5만주
0.74%· -0.55%p
15
LLY
확대
+229.2%
ELI LILLY & CO
ELI LILLY & CO
확대
+229.2%
50.1만주· +34.9만주
$390M
비중 0.73% · 50.1만주
0.73%· +0.47%p
16
KRE
PUT
확대
+7.3%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
확대
+7.3%
649만주· +44.2만주
$385M
비중 0.72% · 649만주
0.72%· +0.02%p
17
IWM
CALL
확대
+6.2%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+6.2%
177.6만주· +10.3만주
$383M
비중 0.72% · 177.6만주
0.72%· +0.04%p
18
ANET
신규
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INC
신규
364.7만주· +364.7만주
$373M
비중 0.7% · 364.7만주
0.7%· +0.7%p
19
TSM
확대
+29.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+29.4%
159.9만주· +36.3만주
$362M
비중 0.68% · 159.9만주
0.68%· +0.26%p
20
AVGO
확대
+248.6%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+248.6%
127.5만주· +90.9만주
$351M
비중 0.66% · 127.5만주
0.66%· +0.53%p
21
INTU
축소
-22.2%
INTUIT INC
INTUIT INC
축소
-22.2%
44.4만주· -12.7만주
$350M
비중 0.66% · 44.4만주
0.66%· -0.06%p
22
TSLA
CALL
확대
+138%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+138%
104.7만주· +60.7만주
$332M
비중 0.62% · 104.7만주
0.62%· +0.39%p
23
MSFT
축소
-40.2%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-40.2%
63.1만주· -42.4만주
$314M
비중 0.59% · 63.1만주
0.59%· -0.22%p
24
UNP
신규
UNION PACIFIC CORP
UNION PACIFIC CORP
신규
130.7만주· +130.7만주
$301M
비중 0.56% · 130.7만주
0.56%· +0.56%p
25
SPY
PUT
확대
+16.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+16.6%
46.7만주· +6.6만주
$289M
비중 0.54% · 46.7만주
0.54%· +0.08%p
26
SPY
축소
-59.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-59.5%
46.2만주· -67.9만주
$285M
비중 0.53% · 46.2만주
0.53%· -0.77%p
27
XLE
PUT
축소
-42.9%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
축소
-42.9%
324.3만주· -243.9만주
$275M
비중 0.51% · 324.3만주
0.51%· -0.57%p
28
CMG
신규
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
신규
477.5만주· +477.5만주
$268M
비중 0.5% · 477.5만주
0.5%· +0.5%p
29
ORCL
신규
ORACLE CORP
ORACLE CORP
신규
121만주· +121만주
$265M
비중 0.5% · 121만주
0.5%· +0.5%p
30
WMB
확대
+113.9%
WILLIAMS COS INC
WILLIAMS COS INC
확대
+113.9%
408.8만주· +217.7만주
$257M
비중 0.48% · 408.8만주
0.48%· +0.25%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.