발야스니 자산운용
Balyasny Asset Management L.P.Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.
드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710- 총 보유 가치
- $78.9B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +18.8%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 2,843개
- 상위 50개 제공
보유 종목
평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 34.1%
- 1QQQPUTINVESCO QQQ TRUST SERIES 1확대+12.2%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대+12.2%351.2만주· +38.3만주$2.11B
비중 3.3% · 351.2만주
3.3%· +0.06%p - 2IWMPUTISHARES RUSSELL 2000 ETF확대+26.9%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대+26.9%778.3만주· +165.2만주$1.88B
비중 2.94% · 778.3만주
2.94%· +0.47%p - 3QQQCALLINVESCO QQQ TRUST SERIES 1확대+507.5%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대+507.5%253.7만주· +212만주$1.52B
비중 2.38% · 253.7만주
2.38%· +1.95%p - 4IVVISHARES CORE S&P 500 ETF확대+3,098%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대+3,098%164.7만주· +159.5만주$1.1B
비중 1.72% · 164.7만주
1.72%· +1.66%p - 5XLFPUTSS FINANCIAL SELECT SECTOR확대+19.8%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
확대+19.8%2037.1만주· +336.5만주$1.1B
비중 1.72% · 2037.1만주
1.72%· +0.05%p - 6MSFTMICROSOFT CORP확대+228.8%
MICROSOFT CORP
확대+228.8%207.4만주· +144.3만주$1.07B
비중 1.68% · 207.4만주
1.68%· +1.09%p - 7MSFTPUTMICROSOFT CORP축소-22.7%
MICROSOFT CORP
축소-22.7%175.9만주· -51.7만주$911M
비중 1.42% · 175.9만주
1.42%· -0.69%p - 8NVDANVIDIA CORP축소-1.9%
NVIDIA CORP
축소-1.9%485.4만주· -9.4만주$906M
비중 1.42% · 485.4만주
1.42%· -0.05%p - 9SPYPUTSS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US확대+173.3%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대+173.3%127.7만주· +81만주$851M
비중 1.33% · 127.7만주
1.33%· +0.79%p - 10TSLATESLA INC확대+354.3%
TESLA INC
확대+354.3%140.7만주· +109.7만주$626M
비중 0.98% · 140.7만주
0.98%· +0.79%p - 11AAPLPUTAPPLE INC확대+25.6%
APPLE INC
확대+25.6%241.8만주· +49.2만주$616M
비중 0.96% · 241.8만주
0.96%· +0.22%p - 12GDXPUTVANECK GOLD MINERS ETF확대+5.3%
VANECK GOLD MINERS ETF
확대+5.3%800.1만주· +40만주$611M
비중 0.96% · 800.1만주
0.96%· +0.21%p - 13TSLAPUTTESLA INC확대+0.7%
TESLA INC
확대+0.7%134.7만주· +9.5천주$599M
비중 0.94% · 134.7만주
0.94%· +0.14%p - 14AMZNPUTAMAZON COM INC확대+30.1%
AMAZON COM INC
확대+30.1%257.3만주· +59.6만주$565M
비중 0.88% · 257.3만주
0.88%· +0.07%p - 15WOLFPUTWOLFSPEED INC신규
WOLFSPEED INC
신규1947.9만주· +1947.9만주$557M
비중 0.87% · 1947.9만주
0.87%· +0.87%p - 16AAPLAPPLE INC확대+759.2%
APPLE INC
확대+759.2%218만주· +192.7만주$555M
비중 0.87% · 218만주
0.87%· +0.77%p - 17NVDAPUTNVIDIA CORP확대+78%
NVIDIA CORP
확대+78%282.6만주· +123.9만주$527M
비중 0.82% · 282.6만주
0.82%· +0.35%p - 18VVISA INC-CLASS A SHARES확대+139%
VISA INC-CLASS A SHARES
확대+139%146.6만주· +85.3만주$501M
비중 0.78% · 146.6만주
0.78%· +0.37%p - 19METAMETA PLATFORMS INC확대+204.2%
META PLATFORMS INC
확대+204.2%66.4만주· +44.6만주$487M
비중 0.76% · 66.4만주
0.76%· +0.46%p - 20GOOGLPUTALPHABET INC확대+63%
ALPHABET INC
확대+63%196.9만주· +76.1만주$479M
비중 0.75% · 196.9만주
0.75%· +0.35%p - 21METAPUTMETA PLATFORMS INC확대+96.8%
META PLATFORMS INC
확대+96.8%62.3만주· +30.6만주$457M
비중 0.71% · 62.3만주
0.71%· +0.28%p - 22KREPUTSS SPDR S&P REGIONAL BANK확대+8.7%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
확대+8.7%705.2만주· +56.2만주$446M
비중 0.7% · 705.2만주
0.7%· -0.02%p - 23CYBERARK SOFTWARE LTD확대+208.2%확대+208.2%89.4만주· +60.4만주
$432M
비중 0.68% · 89.4만주
0.68%· +0.45%p - 24AMZNAMAZON COM INC축소-41%
AMAZON COM INC
축소-41%185.8만주· -128.9만주$408M
비중 0.64% · 185.8만주
0.64%· -0.65%p - 25FRONTIER COMMUNICATIONS PARE확대+133.6%확대+133.6%1063.7만주· +608.4만주
$397M
비중 0.62% · 1063.7만주
0.62%· +0.31%p - 26TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD축소-13.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소-13.2%138.8만주· -21만주$388M
비중 0.61% · 138.8만주
0.61%· -0.07%p - 27SMHPUTVANECK SEMICONDUCTOR ETF확대+105.6%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
확대+105.6%106.2만주· +54.5만주$347M
비중 0.54% · 106.2만주
0.54%· +0.27%p - 28LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC확대+42%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
확대+42%110.1만주· +32.6만주$336M
비중 0.53% · 110.1만주
0.53%· +0.16%p - 29LMTLOCKHEED MARTIN CORP신규
LOCKHEED MARTIN CORP
신규67.1만주· +67.1만주$335M
비중 0.52% · 67.1만주
0.52%· +0.52%p - 30AAPLCALLAPPLE INC확대+101.2%
APPLE INC
확대+101.2%131.2만주· +66만주$334M
비중 0.52% · 131.2만주
0.52%· +0.27%p
