발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $78.8B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,026개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 33.5%

50개

1
QQQ
PUT
확대
+5.5%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+5.5%
370.7만주· +19.5만주
$2.28B
비중 3.57% · 370.7만주
3.57%· +0.28%p
2
IWM
PUT
축소
-26.4%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-26.4%
572.9만주· -205.4만주
$1.41B
비중 2.21% · 572.9만주
2.21%· -0.73%p
3
AMZN
확대
+189.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+189.7%
538.4만주· +352.6만주
$1.24B
비중 1.95% · 538.4만주
1.95%· +1.31%p
4
IVV
확대
+0.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+0.4%
165.4만주· +6.9천주
$1.13B
비중 1.78% · 165.4만주
1.78%· +0.06%p
5
NVDA
확대
+22.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+22.2%
593.3만주· +107.9만주
$1.11B
비중 1.74% · 593.3만주
1.74%· +0.32%p
6
XLF
PUT
축소
-9.5%
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
축소
-9.5%
1843.2만주· -193.9만주
$1.01B
비중 1.58% · 1843.2만주
1.58%· -0.13%p
7
SPY
PUT
확대
+4.5%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+4.5%
133.4만주· +5.7만주
$910M
비중 1.43% · 133.4만주
1.43%· +0.1%p
8
AAPL
PUT
확대
+34.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+34.3%
324.7만주· +83만주
$883M
비중 1.39% · 324.7만주
1.39%· +0.42%p
9
MSFT
PUT
축소
-2.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-2.7%
171.1만주· -4.8만주
$827M
비중 1.3% · 171.1만주
1.3%· -0.13%p
10
MSFT
축소
-26.8%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-26.8%
151.8만주· -55.6만주
$734M
비중 1.15% · 151.8만주
1.15%· -0.53%p
11
TSLA
PUT
확대
+11.3%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+11.3%
149.9만주· +15.2만주
$674M
비중 1.06% · 149.9만주
1.06%· +0.12%p
12
GOOGL
확대
+437%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+437%
213.6만주· +173.8만주
$669M
비중 1.05% · 213.6만주
1.05%· +0.9%p
13
META
PUT
확대
+53.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+53.2%
95.4만주· +33.1만주
$630M
비중 0.99% · 95.4만주
0.99%· +0.27%p
14
AMZN
PUT
축소
-12%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-12%
226.5만주· -30.8만주
$523M
비중 0.82% · 226.5만주
0.82%· -0.06%p
15
TSLA
축소
-17.9%
TESLA INC
TESLA INC
축소
-17.9%
115.6만주· -25.1만주
$520M
비중 0.82% · 115.6만주
0.82%· -0.16%p
16
AVGO
확대
+154.3%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+154.3%
149.2만주· +90.5만주
$516M
비중 0.81% · 149.2만주
0.81%· +0.51%p
17
NVDA
PUT
축소
-6.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-6.8%
263.5만주· -19.1만주
$491M
비중 0.77% · 263.5만주
0.77%· -0.05%p
18
NSC
확대
+52.2%
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
확대
+52.2%
167만주· +57.3만주
$482M
비중 0.76% · 167만주
0.76%· +0.24%p
19
GDX
PUT
축소
-32.3%
VANECK GOLD MINERS ETF
VANECK GOLD MINERS ETF
축소
-32.3%
541.3만주· -258.8만주
$464M
비중 0.73% · 541.3만주
0.73%· -0.23%p
20
GOOGL
PUT
축소
-25.8%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-25.8%
146.2만주· -50.7만주
$458M
비중 0.72% · 146.2만주
0.72%· -0.03%p
21
ELECTRONIC ARTS INC
확대
+141.3%
확대
+141.3%
218만주· +127.6만주
$445M
비중 0.7% · 218만주
0.7%· +0.41%p
22
SMH
PUT
확대
+16.2%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
확대
+16.2%
123.4만주· +17.2만주
$444M
비중 0.7% · 123.4만주
0.7%· +0.16%p
23
AVIDITY BIOSCIENCES INC
신규
신규
604.1만주· +604.1만주
$436M
비중 0.68% · 604.1만주
0.68%· +0.68%p
24
META
CALL
확대
+138.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+138.3%
64.5만주· +37.4만주
$426M
비중 0.67% · 64.5만주
0.67%· +0.36%p
25
KVUE
신규
KENVUE INC
KENVUE INC
신규
2422.1만주· +2422.1만주
$418M
비중 0.66% · 2422.1만주
0.66%· +0.66%p
26
EXACT SCIENCES CORP
확대
+382.6%
확대
+382.6%
409만주· +324.2만주
$415M
비중 0.65% · 409만주
0.65%· +0.58%p
27
KRE
PUT
축소
-9.7%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
축소
-9.7%
636.5만주· -68.7만주
$412M
비중 0.65% · 636.5만주
0.65%· -0.05%p
28
MS
확대
+378.7%
MORGAN STANLEY
MORGAN STANLEY
확대
+378.7%
223.4만주· +176.8만주
$397M
비중 0.62% · 223.4만주
0.62%· +0.51%p
29
TSM
축소
-8.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
축소
-8.1%
127.6만주· -11.2만주
$388M
비중 0.61% · 127.6만주
0.61%· +0%p
30
CYBERARK SOFTWARE LTD
축소
-4.9%
축소
-4.9%
85만주· -4.4만주
$379M
비중 0.6% · 85만주
0.6%· -0.08%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.