발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $77.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -2.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,805개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 35%

50개

1
SPY
PUT
확대
+337.1%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+337.1%
583.2만주· +449.7만주
$3.79B
비중 6.03% · 583.2만주
6.03%· +4.61%p
2
QQQ
PUT
확대
+3.1%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+3.1%
382.1만주· +11.4만주
$2.21B
비중 3.51% · 382.1만주
3.51%· -0.07%p
3
IWM
PUT
확대
+27.8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+27.8%
732만주· +159.2만주
$1.82B
비중 2.89% · 732만주
2.89%· +0.68%p
4
AMZN
축소
-19.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-19.3%
434.3만주· -104.1만주
$905M
비중 1.44% · 434.3만주
1.44%· -0.51%p
5
META
PUT
확대
+39.2%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+39.2%
132.8만주· +37.4만주
$760M
비중 1.21% · 132.8만주
1.21%· +0.22%p
6
AAPL
PUT
축소
-8.8%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-8.8%
296.3만주· -28.4만주
$752M
비중 1.2% · 296.3만주
1.2%· -0.19%p
7
NVDA
축소
-29%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-29%
421.2만주· -172.1만주
$735M
비중 1.17% · 421.2만주
1.17%· -0.57%p
8
WBD
확대
+174.5%
WARNER BROS DISCOVERY INC
WARNER BROS DISCOVERY INC
확대
+174.5%
2511.5만주· +1596.4만주
$690M
비중 1.1% · 2511.5만주
1.1%· +0.68%p
9
META
확대
+518.9%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+518.9%
116.6만주· +97.7만주
$667M
비중 1.06% · 116.6만주
1.06%· +0.87%p
10
AAPL
확대
+254.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+254.5%
233.5만주· +167.6만주
$593M
비중 0.94% · 233.5만주
0.94%· +0.66%p
11
XLFI
PUT
신규
SS FINANCIAL SS SPDR PRM INC
SS FINANCIAL SS SPDR PRM INC
신규
1137.4만주· +1137.4만주
$562M
비중 0.89% · 1137.4만주
0.89%· +0.89%p
12
NVDA
PUT
확대
+21.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+21.8%
321.1만주· +57.5만주
$560M
비중 0.89% · 321.1만주
0.89%· +0.12%p
13
LUMENTUM HLDGS INC
확대
+21.4%
확대
+21.4%
1억주· +1800만주
$547M
비중 0.87% · 1억주
0.87%· +0.5%p
14
AMZN
PUT
확대
+14.2%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+14.2%
258.5만주· +32.1만주
$538M
비중 0.86% · 258.5만주
0.86%· +0.04%p
15
XLE
PUT
확대
+9.4%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
확대
+9.4%
821.6만주· +70.8만주
$503M
비중 0.8% · 821.6만주
0.8%· +0.27%p
16
QQQ
CALL
확대
+216.7%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+216.7%
81.7만주· +55.9만주
$472M
비중 0.75% · 81.7만주
0.75%· +0.5%p
17
GOOGL
축소
-26.7%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-26.7%
156.7만주· -56.9만주
$451M
비중 0.72% · 156.7만주
0.72%· -0.33%p
18
RTX
신규
RTX CORP
RTX CORP
신규
221.8만주· +221.8만주
$428M
비중 0.68% · 221.8만주
0.68%· +0.68%p
19
KVUE
확대
+1.4%
KENVUE INC
KENVUE INC
확대
+1.4%
2456.4만주· +34.3만주
$423M
비중 0.67% · 2456.4만주
0.67%· +0.02%p
20
GDX
PUT
축소
-15.5%
VANECK GOLD MINERS ETF
VANECK GOLD MINERS ETF
축소
-15.5%
457.2만주· -84만주
$420M
비중 0.67% · 457.2만주
0.67%· -0.06%p
21
TXNM
확대
+108.9%
TXNM ENERGY INC
TXNM ENERGY INC
확대
+108.9%
713.4만주· +371.8만주
$417M
비중 0.66% · 713.4만주
0.66%· +0.35%p
22
GLD
CALL
신규
SPDR GOLD SHARES
SPDR GOLD SHARES
신규
95만주· +95만주
$409M
비중 0.65% · 95만주
0.65%· +0.65%p
23
HYG
PUT
확대
+574.8%
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI
확대
+574.8%
511.5만주· +435.7만주
$407M
비중 0.65% · 511.5만주
0.65%· +0.55%p
24
NSC
축소
-19.8%
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
축소
-19.8%
133.9만주· -33.2만주
$384M
비중 0.61% · 133.9만주
0.61%· -0.15%p
25
MSFT
PUT
축소
-41.1%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-41.1%
100.8만주· -70.3만주
$373M
비중 0.59% · 100.8만주
0.59%· -0.71%p
26
KRE
PUT
축소
-11.8%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
축소
-11.8%
561.4만주· -75만주
$366M
비중 0.58% · 561.4만주
0.58%· -0.07%p
27
GOOGL
PUT
축소
-14.1%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-14.1%
125.6만주· -20.6만주
$361M
비중 0.57% · 125.6만주
0.57%· -0.14%p
28
HOLOGIC INC
확대
+193.7%
확대
+193.7%
472.3만주· +311.5만주
$357M
비중 0.57% · 472.3만주
0.57%· +0.38%p
29
ROST
축소
-0.7%
ROSS STORES INC
ROSS STORES INC
축소
-0.7%
157만주· -1.1만주
$340M
비중 0.54% · 157만주
0.54%· +0.09%p
30
TGT
신규
TARGET CORP
TARGET CORP
신규
261만주· +261만주
$316M
비중 0.5% · 261만주
0.5%· +0.5%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.