발야스니 자산운용

Balyasny Asset Management L.P.

Balyasny는 전문 투자팀에 아이디어 발굴을 맡기되, 중앙 위험팀이 포트폴리오매니저·투자위원회와 함께 시나리오를 모델링하고 헤지 수단과 전사 위험체계를 관리하는 멀티매니저 플랫폼입니다. 13F는 이 통합 위험구조에서 미국 보고대상 롱 포지션만 남긴 단면이므로, 큰 보유를 펀드 전체의 순방향 베팅으로 읽어서는 안 됩니다.

드미트리 발랴스니 · 멀티 전략 · CIK 0001218710

총 보유 가치: $80.2B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,950개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 31.8%

50개

1
QQQ
PUT
축소
-30.6%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-30.6%
265만주· -117만주
$1.95B
비중 3% · 265만주
3%· -0.51%p
2
SPY
PUT
축소
-60.8%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-60.8%
228.4만주· -354.8만주
$1.71B
비중 2.62% · 228.4만주
2.62%· -3.41%p
3
IWM
PUT
축소
-35.6%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-35.6%
471.4만주· -260.7만주
$1.42B
비중 2.18% · 471.4만주
2.18%· -0.71%p
4
AMZN
확대
+9.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+9.8%
477.1만주· +42.8만주
$1.14B
비중 1.75% · 477.1만주
1.75%· +0.31%p
5
AAPL
PUT
확대
+23.5%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+23.5%
365.8만주· +69.5만주
$1.06B
비중 1.63% · 365.8만주
1.63%· +0.43%p
6
XLF
PUT
신규
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
SS FINANCIAL SELECT SECTOR
신규
1606.1만주· +1606.1만주
$861M
비중 1.32% · 1606.1만주
1.32%· +1.32%p
7
NVDA
PUT
확대
+10.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+10.2%
353.8만주· +32.8만주
$708M
비중 1.09% · 353.8만주
1.09%· +0.2%p
8
AMZN
PUT
확대
+14.5%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+14.5%
295.9만주· +37.4만주
$705M
비중 1.08% · 295.9만주
1.08%· +0.23%p
9
SMH
PUT
확대
+700.2%
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
확대
+700.2%
102.6만주· +89.8만주
$673M
비중 1.04% · 102.6만주
1.04%· +0.96%p
10
META
PUT
축소
-10.3%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-10.3%
119만주· -13.7만주
$671M
비중 1.03% · 119만주
1.03%· -0.18%p
11
NVDA
축소
-23.1%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-23.1%
323.7만주· -97.5만주
$648M
비중 1% · 323.7만주
1%· -0.17%p
12
SPY
확대
+618.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+618.6%
86.2만주· +74.2만주
$644M
비중 0.99% · 86.2만주
0.99%· +0.87%p
13
SPCX
신규
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
신규
339.8만주· +339.8만주
$581M
비중 0.89% · 339.8만주
0.89%· +0.89%p
14
IVV
신규
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
신규
71만주· +71만주
$532M
비중 0.82% · 71만주
0.82%· +0.82%p
15
AES
확대
+209.7%
AES CORP
AES CORP
확대
+209.7%
3463.3만주· +2345만주
$508M
비중 0.78% · 3463.3만주
0.78%· +0.53%p
16
QQQ
CALL
축소
-17.5%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-17.5%
67.5만주· -14.3만주
$497M
비중 0.76% · 67.5만주
0.76%· +0.01%p
17
TXN
신규
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
신규
150.6만주· +150.6만주
$449M
비중 0.69% · 150.6만주
0.69%· +0.69%p
18
WBD
축소
-34.3%
WARNER BROS DISCOVERY INC
WARNER BROS DISCOVERY INC
축소
-34.3%
1651.3만주· -860.2만주
$440M
비중 0.68% · 1651.3만주
0.68%· -0.42%p
19
ROKU
신규
ROKU INC
ROKU INC
신규
314.8만주· +314.8만주
$435M
비중 0.67% · 314.8만주
0.67%· +0.67%p
20
GOOGL
PUT
축소
-3.9%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-3.9%
120.7만주· -4.9만주
$431M
비중 0.66% · 120.7만주
0.66%· +0.09%p
21
GOOGL
축소
-24.6%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
축소
-24.6%
118.2만주· -38.5만주
$422M
비중 0.65% · 118.2만주
0.65%· -0.07%p
22
TXNM
축소
-0.3%
TXNM ENERGY INC
TXNM ENERGY INC
축소
-0.3%
711.3만주· -2만주
$404M
비중 0.62% · 711.3만주
0.62%· -0.04%p
23
AAPL
축소
-42.3%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-42.3%
134.7만주· -98.8만주
$390M
비중 0.6% · 134.7만주
0.6%· -0.34%p
24
XLE
PUT
축소
-12.5%
SS ENERGY SELECT SECTOR
SS ENERGY SELECT SECTOR
축소
-12.5%
718.5만주· -103만주
$382M
비중 0.59% · 718.5만주
0.59%· -0.21%p
25
KVUE
축소
-19.2%
KENVUE INC
KENVUE INC
축소
-19.2%
1986만주· -470.4만주
$380M
비중 0.58% · 1986만주
0.58%· -0.09%p
26
MMM
신규
3M CO
3M CO
신규
230.7만주· +230.7만주
$374M
비중 0.57% · 230.7만주
0.57%· +0.57%p
27
KRE
PUT
축소
-13.3%
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
SS SPDR S&P REGIONAL BANK
축소
-13.3%
486.7만주· -74.8만주
$364M
비중 0.56% · 486.7만주
0.56%· -0.02%p
28
META
축소
-45.7%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
축소
-45.7%
63.3만주· -53.3만주
$356M
비중 0.55% · 63.3만주
0.55%· -0.51%p
29
NSC
축소
-17%
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
축소
-17%
111.1만주· -22.8만주
$350M
비중 0.54% · 111.1만주
0.54%· -0.07%p
30
PEN
확대
+43%
PENUMBRA INC
PENUMBRA INC
확대
+43%
109만주· +32.8만주
$344M
비중 0.53% · 109만주
0.53%· +0.13%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.