바우포스트 그룹
BAUPOST GROUP LLC/MA바우포스트는 공개주식뿐 아니라 신용·사모·부동산 등에서 복잡하거나 비정형적인 오가격과 가치실현 촉매를 찾는 유연한 가치투자사입니다. 13F는 그중 일부 미국 보고대상 롱 증권만 보여주므로 전체 펀드 규모, 현금, 신용·사모 노출이나 헤지를 계산하는 데 쓸 수 없습니다.
세스 클라만 · 전통 안전마진 가치투자 · CIK 0001061768- 총 보유 가치
- $5.12B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- -3.1%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 22개
- 상위 22개 제공
복잡한 오가격과 가치실현 촉매를 찾되, 기회가 없으면 현금으로 기다립니다.
바우포스트의 공식 투자 철학은 개별 오가격을 상향식으로 찾고, 복잡성이나 절차적 특성에서 우위를 확보하며, 시장 방향에 덜 의존하도록 가치실현 촉매를 찾는다고 설명합니다. 하방 위험을 분석하고 필요하면 시장·거시 헤지를 더하며, 충분히 매력적인 절대수익 기회가 없을 때는 현금성 자산을 보유합니다. 13F에서는 공개주식의 집중과 지속성은 볼 수 있지만 신용·사모·부동산·현금·헤지와 거래별 결정자는 볼 수 없습니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 가치 대비 가격뿐 아니라 가치가 실현될 구체적 촉매와 하방 위험을 함께 분석합니다.
- 자산군을 유연하게 넘나들되 충분한 절대수익 기회가 없으면 현금으로 기다립니다.
- 각 상장주식의 오가격이 해소될 구체적 촉매와 실패 조건은 무엇인가요?
- 13F 밖의 신용·사모·부동산·현금·헤지를 임의로 재구성하고 있지는 않나요?
보유 종목
평가액 상위 22개 · 전체 보유 가치의 100%
- 1AMZNAMAZON COM INC확대+47%
AMAZON COM INC
확대+47%311.9만주· +99.7만주$650M
비중 12.7% · 311.9만주
12.7%· +3.42%p - 2QSRRESTAURANT BRANDS INTERN유지0%
RESTAURANT BRANDS INTERN
유지0%808만주· 변동 없음$597M
비중 11.67% · 808만주
11.67%· +1.23%p - 3WCCWESCO INTERNATIONAL INC확대+1.3%
WESCO INTERNATIONAL INC
확대+1.3%143.7만주· +1.8만주$393M
비중 7.69% · 143.7만주
7.69%· +1.11%p - 4UNPUNION PACIFIC CORP축소-5.3%
UNION PACIFIC CORP
축소-5.3%154.1만주· -8.6만주$374M
비중 7.31% · 154.1만주
7.31%· +0.18%p - 5ELVELEVANCE HEALTH INC확대+0.5%
ELEVANCE HEALTH INC
확대+0.5%127.5만주· +5.9천주$373M
비중 7.3% · 127.5만주
7.3%· -1.13%p - 6GOOGALPHABET INC-CL C확대+8.6%
ALPHABET INC-CL C
확대+8.6%118.1만주· +9.4만주$339M
비중 6.62% · 118.1만주
6.62%· +0.16%p - 7FERGFERGUSON ENTERPRISES INC확대+26.9%
FERGUSON ENTERPRISES INC
확대+26.9%144.2만주· +30.5만주$336M
비중 6.58% · 144.2만주
6.58%· +1.78%p - 8WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC축소-34.2%
WILLIS TOWERS WATSON PLC
축소-34.2%89.3만주· -46.4만주$260M
비중 5.08% · 89.3만주
5.08%· -3.38%p - 9AONAON PLC-CLASS A신규
AON PLC-CLASS A
신규76.9만주· +76.9만주$248M
비중 4.85% · 76.9만주
4.85%· +4.85%p - 10VVISA INC-CLASS A SHARES신규
VISA INC-CLASS A SHARES
신규70.1만주· +70.1만주$212M
비중 4.14% · 70.1만주
4.14%· +4.14%p - 11TFXTELEFLEX INC신규
TELEFLEX INC
신규159.5만주· +159.5만주$191M
비중 3.73% · 159.5만주
3.73%· +3.73%p - 12EXPEAGLE MATERIALS INC축소-24.7%
EAGLE MATERIALS INC
축소-24.7%89.3만주· -29.2만주$169M
비중 3.31% · 89.3만주
3.31%· -1.33%p - 13GPCGENUINE PARTS CO확대+0.3%
GENUINE PARTS CO
확대+0.3%149만주· +4.3천주$158M
비중 3.08% · 149만주
3.08%· -0.38%p - 14LBTYKLIBERTY GLOBAL LTD-C축소-35.9%
LIBERTY GLOBAL LTD-C
축소-35.9%1339.7만주· -748.8만주$157M
비중 3.07% · 1339.7만주
3.07%· -1.3%p - 15HLFHERBALIFE LTD유지0%
HERBALIFE LTD
유지0%926만주· 변동 없음$136M
비중 2.66% · 926만주
2.66%· +0.4%p - 16GDSGDS HOLDINGS LTD - ADR유지0%
GDS HOLDINGS LTD - ADR
유지0%304.5만주· 변동 없음$123M
비중 2.4% · 304.5만주
2.4%· +0.39%p - 17COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC확대+123.9%
AMERICOLD REALTY TRUST INC
확대+123.9%778.1만주· +430.5만주$89.2M
비중 1.74% · 778.1만주
1.74%· +0.9%p - 18MOHMOLINA HEALTHCARE INC확대+1.4%
MOLINA HEALTHCARE INC
확대+1.4%63.4만주· +8.6천주$84.5M
비중 1.65% · 63.4만주
1.65%· -0.4%p - 19AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV확대+0.5%
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
확대+0.5%488만주· +2.5만주$68.4M
비중 1.34% · 488만주
1.34%· -0.68%p - 20NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN신규
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
신규363만주· +363만주$67.9M
비중 1.33% · 363만주
1.33%· +1.33%p - 21PCVXVAXCYTE INC신규
VAXCYTE INC
신규80만주· +80만주$46.5M
비중 0.91% · 80만주
0.91%· +0.91%p - 22DNOWDNOW INC신규
DNOW INC
신규362.5만주· +362.5만주$43.2M
비중 0.84% · 362.5만주
0.84%· +0.84%p
