시타델 어드바이저스

CITADEL ADVISORS LLC

Citadel Advisors는 멀티전략 투자펀드를 운용하는 등록 자문사이며, 주문 흐름과 유동성을 다루는 Citadel Securities의 시장조성 사업과는 별도 법인·사업입니다. 13F의 대형 주식과 풋·콜은 상대가치와 헤지 구조의 단서가 될 수 있으므로, 유명 인물의 단순한 상승·하락 베팅보다 관련 포지션 묶음과 순노출을 함께 읽는 편이 좋습니다.

켄 그리핀 · 멀티 전략 / 퀀트 · CIK 0001423053

총 보유 가치: $518B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +4.9%; 전분기 대비
보유 종목 수: 14,115개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 47.6%

50개

1
SPY
PUT
확대
+18.8%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+18.8%
6424.9만주· +1018만주
$36.9B
비중 9.16% · 6424.9만주
9.16%· +1.53%p
2
SPY
CALL
확대
+7.4%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+7.4%
3650.7만주· +252.3만주
$20.9B
비중 5.21% · 3650.7만주
5.21%· +0.41%p
3
QQQ
PUT
축소
-12.2%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
축소
-12.2%
3462만주· -480.4만주
$16.9B
비중 4.2% · 3462만주
4.2%· -0.7%p
4
QQQ
CALL
확대
+8.6%
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
확대
+8.6%
3157.4만주· +248.9만주
$15.4B
비중 3.83% · 3157.4만주
3.83%· +0.21%p
5
NVDA
CALL
축소
-20.1%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-20.1%
1.2억주· -2983.4만주
$14.4B
비중 3.58% · 1.2억주
3.58%· -1.18%p
6
NVDA
PUT
축소
-21.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-21.6%
1억주· -2802.5만주
$12.4B
비중 3.08% · 1억주
3.08%· -1.09%p
7
TSLA
CALL
축소
-10.6%
TESLA INC
TESLA INC
축소
-10.6%
3726.4만주· -444.2만주
$9.75B
비중 2.42% · 3726.4만주
2.42%· +0.28%p
8
IWM
PUT
확대
+16.1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
확대
+16.1%
4246.8만주· +588.7만주
$9.38B
비중 2.33% · 4246.8만주
2.33%· +0.41%p
9
AAPL
CALL
확대
+9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+9%
3966.5만주· +326.4만주
$9.24B
비중 2.3% · 3966.5만주
2.3%· +0.31%p
10
META
CALL
확대
+9.4%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+9.4%
1359.1만주· +116.3만주
$7.78B
비중 1.93% · 1359.1만주
1.93%· +0.31%p
11
TSLA
PUT
확대
+2.3%
TESLA INC
TESLA INC
확대
+2.3%
2707.9만주· +62.1만주
$7.08B
비중 1.76% · 2707.9만주
1.76%· +0.4%p
12
AAPL
PUT
확대
+19.8%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+19.8%
2885.5만주· +477.4만주
$6.72B
비중 1.67% · 2885.5만주
1.67%· +0.35%p
13
MSFT
CALL
확대
+2.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+2.4%
1397.5만주· +32.7만주
$6.01B
비중 1.49% · 1397.5만주
1.49%· -0.09%p
14
IWM
CALL
축소
-28.1%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
축소
-28.1%
2233.7만주· -874.2만주
$4.93B
비중 1.23% · 2233.7만주
1.23%· -0.41%p
15
META
PUT
확대
+4.7%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+4.7%
848.6만주· +37.8만주
$4.86B
비중 1.21% · 848.6만주
1.21%· +0.15%p
16
MSFT
PUT
축소
-5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
축소
-5%
957.3만주· -50.5만주
$4.12B
비중 1.02% · 957.3만주
1.02%· -0.15%p
17
AMZN
PUT
축소
-1.8%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-1.8%
1740.2만주· -31.8만주
$3.24B
비중 0.81% · 1740.2만주
0.81%· -0.08%p
18
AMZN
CALL
축소
-14.3%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
축소
-14.3%
1696.8만주· -283.1만주
$3.16B
비중 0.79% · 1696.8만주
0.79%· -0.21%p
19
AMD
CALL
확대
+3.4%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
확대
+3.4%
1516.5만주· +50.5만주
$2.49B
비중 0.62% · 1516.5만주
0.62%· +0%p
20
SPY
축소
-32.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-32.2%
379.7만주· -180만주
$2.18B
비중 0.54% · 379.7만주
0.54%· -0.25%p
21
GOOGL
CALL
확대
+13.2%
ALPHABET INC
ALPHABET INC
확대
+13.2%
1310.9만주· +152.5만주
$2.17B
비중 0.54% · 1310.9만주
0.54%· -0.01%p
22
NFLX
PUT
확대
+8.7%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+8.7%
293.8만주· +23.5만주
$2.08B
비중 0.52% · 293.8만주
0.52%· +0.04%p
23
GLD
CALL
확대
+57%
SPDR GOLD SHARES
SPDR GOLD SHARES
확대
+57%
853.3만주· +309.6만주
$2.07B
비중 0.52% · 853.3만주
0.52%· +0.21%p
24
MSTR
PUT
확대
+767.8%
STRATEGY INC
STRATEGY INC
확대
+767.8%
1203.2만주· +1064.5만주
$2.03B
비중 0.5% · 1203.2만주
0.5%· +0.01%p
25
AMD
PUT
축소
-17.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-17.8%
1234.5만주· -267.2만주
$2.03B
비중 0.5% · 1234.5만주
0.5%· -0.13%p
26
EEM
PUT
확대
+73.4%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
확대
+73.4%
4394.9만주· +1859.9만주
$2.02B
비중 0.5% · 4394.9만주
0.5%· +0.22%p
27
AVGO
PUT
확대
+709.5%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+709.5%
1166.5만주· +1022.4만주
$2.01B
비중 0.5% · 1166.5만주
0.5%· -0.1%p
28
AVGO
CALL
확대
+696.4%
BROADCOM INC
BROADCOM INC
확대
+696.4%
1142.2만주· +998.8만주
$1.97B
비중 0.49% · 1142.2만주
0.49%· -0.11%p
29
NFLX
CALL
확대
+2%
NETFLIX INC
NETFLIX INC
확대
+2%
269.9만주· +5.2만주
$1.91B
비중 0.48% · 269.9만주
0.48%· +0.01%p
30
FXI
CALL
확대
+158.3%
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF
확대
+158.3%
5884.7만주· +3606.7만주
$1.87B
비중 0.46% · 5884.7만주
0.46%· +0.31%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.