크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $75.1B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +8.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,646개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 80.5%

50개

1
IVV
확대
+5.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+5.3%
1989만주· +99.9만주
$8.87B
비중 12.14% · 1989만주
12.14%· +0.65%p
2
VEA
확대
+5.5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+5.5%
1.2억주· +639만주
$5.65B
비중 7.74% · 1.2억주
7.74%· -0.01%p
3
BND
확대
+15.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+15.7%
4970.9만주· +676만주
$3.61B
비중 4.95% · 4970.9만주
4.95%· +0.26%p
4
IEMG
확대
+9.1%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+9.1%
6746.6만주· +561.2만주
$3.33B
비중 4.55% · 6746.6만주
4.55%· +0.09%p
5
SPMD
확대
+8.7%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+8.7%
5825.8만주· +466만주
$2.67B
비중 3.66% · 5825.8만주
3.66%· +0.18%p
6
VV
확대
+0.8%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+0.8%
1266.3만주· +10.1만주
$2.57B
비중 3.52% · 1266.3만주
3.52%· +0.04%p
7
VTI
축소
-1%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-1%
872.5만주· -9.2만주
$1.92B
비중 2.63% · 872.5만주
2.63%· -0.03%p
8
VCIT
확대
+1.3%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+1.3%
2309.7만주· +30.4만주
$1.83B
비중 2.5% · 2309.7만주
2.5%· -0.21%p
9
VO
확대
+2.6%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+2.6%
824.8만주· +20.5만주
$1.82B
비중 2.49% · 824.8만주
2.49%· -0.02%p
10
SPDW
확대
+3.1%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+3.1%
5231.3만주· +155.3만주
$1.7B
비중 2.33% · 5231.3만주
2.33%· -0.08%p
11
AAPL
축소
-1.2%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-1.2%
871.1만주· -10.5만주
$1.69B
비중 2.31% · 871.1만주
2.31%· +0.16%p
12
VNQ
축소
-1.1%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-1.1%
1980.5만주· -22.9만주
$1.65B
비중 2.27% · 1980.5만주
2.27%· -0.2%p
13
SCHX
축소
-1.3%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1.3%
2906.2만주· -38.5만주
$1.52B
비중 2.08% · 2906.2만주
2.08%· -0.02%p
14
DGS
확대
+6.7%
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
확대
+6.7%
3089.1만주· +195.1만주
$1.44B
비중 1.97% · 3089.1만주
1.97%· +0.01%p
15
SPY
축소
-8.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-8.2%
313만주· -27.9만주
$1.39B
비중 1.9% · 313만주
1.9%· -0.17%p
16
SPYM
확대
+5%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+5%
2536.7만주· +121.6만주
$1.32B
비중 1.81% · 2536.7만주
1.81%· +0.09%p
17
MUB
확대
+11.1%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+11.1%
1110.2만주· +110.6만주
$1.18B
비중 1.62% · 1110.2만주
1.62%· +0.03%p
18
AGG
확대
+0.9%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+0.9%
1124.6만주· +10.6만주
$1.1B
비중 1.51% · 1124.6만주
1.51%· -0.13%p
19
IDEV
축소
-0.5%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-0.5%
1795.6만주· -8.8만주
$1.1B
비중 1.5% · 1795.6만주
1.5%· -0.11%p
20
VTEB
축소
-1%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
축소
-1%
1975.4만주· -20.1만주
$992M
비중 1.36% · 1975.4만주
1.36%· -0.14%p
21
VWO
확대
+1.8%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+1.8%
2286.3만주· +40.9만주
$930M
비중 1.27% · 2286.3만주
1.27%· -0.07%p
22
BRK.B
확대
+0.6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.6%
264만주· +1.5만주
$900M
비중 1.23% · 264만주
1.23%· +0.03%p
23
SPEM
확대
+2.9%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
확대
+2.9%
2387.3만주· +67.8만주
$821M
비중 1.12% · 2387.3만주
1.12%· -0.05%p
24
SCHM
축소
-1.9%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
축소
-1.9%
1026.8만주· -20.1만주
$729M
비중 1% · 1026.8만주
1%· -0.05%p
25
SCHF
확대
+3.8%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+3.8%
2031.2만주· +73.7만주
$724M
비중 0.99% · 2031.2만주
0.99%· -0.02%p
26
MSFT
확대
+2.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+2.5%
208.1만주· +5만주
$709M
비중 0.97% · 208.1만주
0.97%· +0.1%p
27
SCHE
축소
-0.9%
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
축소
-0.9%
2565.6만주· -23.9만주
$632M
비중 0.87% · 2565.6만주
0.87%· -0.07%p
28
DFAT
확대
+7.4%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
확대
+7.4%
1324.3만주· +91만주
$614M
비중 0.84% · 1324.3만주
0.84%· +0.03%p
29
SCHH
확대
+0.8%
SCHWAB US REIT ETF
SCHWAB US REIT ETF
확대
+0.8%
3105.9만주· +25.3만주
$607M
비중 0.83% · 3105.9만주
0.83%· -0.06%p
30
DFAS
확대
+8.5%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+8.5%
989.3만주· +77.6만주
$542M
비중 0.74% · 989.3만주
0.74%· +0.03%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.