크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $74.9B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -0.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,902개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 79.2%

50개

1
IVV
확대
+0.4%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+0.4%
1996.3만주· +7.3만주
$8.57B
비중 11.78% · 1996.3만주
11.78%· -0.36%p
2
VEA
확대
+1.4%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+1.4%
1.2억주· +172.6만주
$5.43B
비중 7.46% · 1.2억주
7.46%· -0.28%p
3
BND
확대
+11.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+11.7%
5550.9만주· +580.1만주
$3.87B
비중 5.32% · 5550.9만주
5.32%· +0.37%p
4
IEMG
확대
+3.9%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+3.9%
7007.2만주· +260.6만주
$3.33B
비중 4.58% · 7007.2만주
4.58%· +0.03%p
5
SPMD
확대
+2.9%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+2.9%
5993.4만주· +167.7만주
$2.62B
비중 3.61% · 5993.4만주
3.61%· -0.05%p
6
VV
확대
+2.5%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+2.5%
1298.2만주· +31.9만주
$2.54B
비중 3.49% · 1298.2만주
3.49%· -0.02%p
7
VTI
축소
-4.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-4.3%
835만주· -37.5만주
$1.77B
비중 2.44% · 835만주
2.44%· -0.19%p
8
VCIT
확대
+0.2%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+0.2%
2313.3만주· +3.6만주
$1.76B
비중 2.42% · 2313.3만주
2.42%· -0.08%p
9
VO
확대
+0.4%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+0.4%
827.8만주· +3.1만주
$1.72B
비중 2.37% · 827.8만주
2.37%· -0.12%p
10
SPDW
확대
+2.5%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+2.5%
5361.6만주· +130.3만주
$1.66B
비중 2.28% · 5361.6만주
2.28%· -0.05%p
11
AAPL
확대
+2.4%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+2.4%
892.2만주· +21.1만주
$1.53B
비중 2.1% · 892.2만주
2.1%· -0.21%p
12
DGS
확대
+2.9%
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
확대
+2.9%
3178.9만주· +89.8만주
$1.47B
비중 2.02% · 3178.9만주
2.02%· +0.05%p
13
SCHX
축소
-0.4%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-0.4%
2894.7만주· -11.5만주
$1.46B
비중 2.01% · 2894.7만주
2.01%· -0.07%p
14
VNQ
축소
-3%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-3%
1921.6만주· -58.9만주
$1.45B
비중 2% · 1921.6만주
2%· -0.27%p
15
SPYM
확대
+2.7%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+2.7%
2605.7만주· +69만주
$1.31B
비중 1.8% · 2605.7만주
1.8%· -0.01%p
16
SPY
축소
-4.7%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-4.7%
298.4만주· -14.6만주
$1.28B
비중 1.75% · 298.4만주
1.75%· -0.15%p
17
MUB
확대
+5.3%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+5.3%
1168.7만주· +58.5만주
$1.2B
비중 1.65% · 1168.7만주
1.65%· +0.02%p
18
AGG
확대
+4.9%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+4.9%
1180.2만주· +55.7만주
$1.11B
비중 1.53% · 1180.2만주
1.53%· +0.02%p
19
IDEV
확대
+0.2%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
확대
+0.2%
1798.4만주· +2.8만주
$1.05B
비중 1.44% · 1798.4만주
1.44%· -0.06%p
20
VTEB
확대
+8.8%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+8.8%
2149.6만주· +174.2만주
$1.03B
비중 1.42% · 2149.6만주
1.42%· +0.06%p
21
BRK.B
축소
-0.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
축소
-0.3%
263.2만주· -8.1천주
$922M
비중 1.27% · 263.2만주
1.27%· +0.03%p
22
VWO
확대
+0.2%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+0.2%
2289.7만주· +3.4만주
$898M
비중 1.23% · 2289.7만주
1.23%· -0.04%p
23
SPEM
확대
+4.5%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
확대
+4.5%
2494.7만주· +107.4만주
$837M
비중 1.15% · 2494.7만주
1.15%· +0.03%p
24
MSFT
확대
+8.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+8.7%
226.2만주· +18.1만주
$714M
비중 0.98% · 226.2만주
0.98%· +0.01%p
25
SCHF
확대
+3%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+3%
2092.8만주· +61.6만주
$711M
비중 0.98% · 2092.8만주
0.98%· -0.01%p
26
SCHM
축소
-0.3%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
축소
-0.3%
1023.3만주· -3.4만주
$693M
비중 0.95% · 1023.3만주
0.95%· -0.05%p
27
SPSB
확대
+23.3%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+23.3%
2110.2만주· +398.6만주
$619M
비중 0.85% · 2110.2만주
0.85%· +0.16%p
28
SCHE
축소
-1.9%
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
축소
-1.9%
2517.1만주· -48.5만주
$603M
비중 0.83% · 2517.1만주
0.83%· -0.04%p
29
DFAT
축소
-1.1%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
축소
-1.1%
1310.4만주· -13.9만주
$599M
비중 0.82% · 1310.4만주
0.82%· -0.02%p
30
SCHH
축소
-3.7%
SCHWAB US REIT ETF
SCHWAB US REIT ETF
축소
-3.7%
2991만주· -114.9만주
$531M
비중 0.73% · 2991만주
0.73%· -0.1%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.