크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $53.9B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: -28%; 전분기 대비
보유 종목 수: 2,743개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 70.6%

50개

1
VO
확대
+0.7%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+0.7%
833.9만주· +6만주
$1.94B
비중 3.77% · 833.9만주
3.77%· +1.41%p
2
VTI
축소
-4.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-4.3%
799.3만주· -35.6만주
$1.9B
비중 3.69% · 799.3만주
3.69%· +1.25%p
3
VCIT
축소
-1.8%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
축소
-1.8%
2271.1만주· -42.2만주
$1.85B
비중 3.59% · 2271.1만주
3.59%· +1.18%p
4
SPDW
확대
+0.2%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+0.2%
5375만주· +13.4만주
$1.83B
비중 3.56% · 5375만주
3.56%· +1.27%p
5
AAPL
확대
+0.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+0.3%
894.8만주· +2.7만주
$1.72B
비중 3.35% · 894.8만주
3.35%· +1.25%p
6
DGS
확대
+3.3%
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
확대
+3.3%
3282.7만주· +103.8만주
$1.64B
비중 3.19% · 3282.7만주
3.19%· +1.17%p
7
SCHX
축소
-0.4%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-0.4%
2883.6만주· -11.1만주
$1.63B
비중 3.16% · 2883.6만주
3.16%· +1.15%p
8
VNQ
축소
-4.5%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-4.5%
1835.4만주· -86.2만주
$1.62B
비중 3.16% · 1835.4만주
3.16%· +1.16%p
9
SPYM
확대
+1.8%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+1.8%
2652.5만주· +46.8만주
$1.48B
비중 2.89% · 2652.5만주
2.89%· +1.09%p
10
SPY
확대
+2.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+2.6%
306.2만주· +7.8만주
$1.46B
비중 2.83% · 306.2만주
2.83%· +1.08%p
11
VTEB
확대
+15.2%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+15.2%
2475.4만주· +325.8만주
$1.26B
비중 2.46% · 2475.4만주
2.46%· +1.04%p
12
AGG
확대
+6.4%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+6.4%
1255.5만주· +75.3만주
$1.25B
비중 2.42% · 1255.5만주
2.42%· +0.9%p
13
IDEV
확대
+1.1%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
확대
+1.1%
1818.6만주· +20.2만주
$1.16B
비중 2.25% · 1818.6만주
2.25%· +0.81%p
14
MUB
축소
-8.6%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
축소
-8.6%
1067.8만주· -100.9만주
$1.16B
비중 2.25% · 1067.8만주
2.25%· +0.61%p
15
VWO
확대
+1.1%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
확대
+1.1%
2314.2만주· +24.5만주
$951M
비중 1.85% · 2314.2만주
1.85%· +0.62%p
16
BRK.B
확대
+1.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+1.3%
266.5만주· +3.3만주
$951M
비중 1.85% · 266.5만주
1.85%· +0.58%p
17
SPEM
확대
+2%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
확대
+2%
2545.1만주· +50.5만주
$901M
비중 1.75% · 2545.1만주
1.75%· +0.6%p
18
MSFT
확대
+4.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.6%
236.5만주· +10.3만주
$889M
비중 1.73% · 236.5만주
1.73%· +0.75%p
19
SCHF
확대
+5.4%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+5.4%
2205.8만주· +113만주
$815M
비중 1.59% · 2205.8만주
1.59%· +0.61%p
20
XLRE
확대
+31.5%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+31.5%
1989만주· +476.6만주
$797M
비중 1.55% · 1989만주
1.55%· +0.84%p
21
SCHM
확대
+0.3%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
확대
+0.3%
1025.9만주· +2.6만주
$773M
비중 1.5% · 1025.9만주
1.5%· +0.55%p
22
SPSB
확대
+15.1%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+15.1%
2428.8만주· +318.6만주
$723M
비중 1.41% · 2428.8만주
1.41%· +0.56%p
23
DFAT
확대
+4.1%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
확대
+4.1%
1363.9만주· +53.5만주
$714M
비중 1.39% · 1363.9만주
1.39%· +0.57%p
24
DFAS
확대
+9.3%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+9.3%
1070.1만주· +91만주
$638M
비중 1.24% · 1070.1만주
1.24%· +0.54%p
25
SCHE
축소
-1.5%
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF
축소
-1.5%
2480.2만주· -36.9만주
$615M
비중 1.2% · 2480.2만주
1.2%· +0.37%p
26
SCHH
축소
-1.9%
SCHWAB US REIT ETF
SCHWAB US REIT ETF
축소
-1.9%
2935.1만주· -55.9만주
$608M
비중 1.18% · 2935.1만주
1.18%· +0.45%p
27
VGIT
확대
+8.9%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+8.9%
824.7만주· +67.4만주
$489M
비중 0.95% · 824.7만주
0.95%· +0.36%p
28
VOO
확대
+19.8%
VANGUARD S&P 500 ETF
VANGUARD S&P 500 ETF
확대
+19.8%
108.8만주· +18만주
$475M
비중 0.92% · 108.8만주
0.92%· +0.43%p
29
AVUV
확대
+6.2%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+6.2%
484.3만주· +28.1만주
$435M
비중 0.85% · 484.3만주
0.85%· +0.36%p
30
VYM
축소
-2.6%
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF
축소
-2.6%
384.4만주· -10.3만주
$429M
비중 0.83% · 384.4만주
0.83%· +0.27%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.