크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $93.7B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +3.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,064개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 79.7%

50개

1
IVV
확대
+2.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+2.5%
2111.1만주· +50.9만주
$11.6B
비중 12.76% · 2111.1만주
12.76%· +0.35%p
2
VEA
확대
+4.9%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+4.9%
1.4억주· +656.6만주
$6.91B
비중 7.63% · 1.4억주
7.63%· -0.03%p
3
BND
확대
+11.5%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+11.5%
8443.8만주· +869.1만주
$6.08B
비중 6.72% · 8443.8만주
6.72%· +0.42%p
4
IEMG
축소
-1.6%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
축소
-1.6%
7022.9만주· -116.5만주
$3.76B
비중 4.15% · 7022.9만주
4.15%· -0.07%p
5
SPMD
확대
+5.4%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+5.4%
6978.8만주· +358.2만주
$3.58B
비중 3.96% · 6978.8만주
3.96%· -0.09%p
6
VV
확대
+1%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
확대
+1%
1295.9만주· +12.8만주
$3.23B
비중 3.57% · 1295.9만주
3.57%· +0.05%p
7
VO
확대
+0.3%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+0.3%
827.5만주· +2.5만주
$2B
비중 2.21% · 827.5만주
2.21%· -0.15%p
8
AAPL
확대
+1.6%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+1.6%
925.6만주· +14.6만주
$1.95B
비중 2.15% · 925.6만주
2.15%· +0.36%p
9
VCIT
확대
+1.1%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+1.1%
2367.2만주· +26.9만주
$1.89B
비중 2.09% · 2367.2만주
2.09%· -0.07%p
10
VTI
축소
-4.7%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-4.7%
706.2만주· -34.5만주
$1.89B
비중 2.09% · 706.2만주
2.09%· -0.12%p
11
SPDW
확대
+0.4%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+0.4%
5328.7만주· +19.7만주
$1.87B
비중 2.07% · 5328.7만주
2.07%· -0.11%p
12
SPYM
확대
+3.6%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+3.6%
2857.6만주· +100.6만주
$1.83B
비중 2.02% · 2857.6만주
2.02%· +0.08%p
13
SCHX
축소
-0.4%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-0.4%
2821.1만주· -12.6만주
$1.81B
비중 2% · 2821.1만주
2%· -0.01%p
14
SPY
축소
-0.8%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-0.8%
299.9만주· -2.3만주
$1.63B
비중 1.8% · 299.9만주
1.8%· -0.01%p
15
VNQ
축소
-2.4%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-2.4%
1740.1만주· -42.2만주
$1.46B
비중 1.61% · 1740.1만주
1.61%· -0.16%p
16
VTEB
확대
+3.2%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+3.2%
2560.1만주· +79.7만주
$1.28B
비중 1.42% · 2560.1만주
1.42%· -0.02%p
17
MUB
확대
+0.3%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+0.3%
1190.4만주· +3.6만주
$1.27B
비중 1.4% · 1190.4만주
1.4%· -0.06%p
18
AGG
확대
+2.5%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+2.5%
1295.9만주· +31.9만주
$1.26B
비중 1.39% · 1295.9만주
1.39%· -0.03%p
19
IDEV
축소
-0.6%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-0.6%
1768.2만주· -11.4만주
$1.16B
비중 1.28% · 1768.2만주
1.28%· -0.09%p
20
MSFT
확대
+3.5%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+3.5%
249.4만주· +8.5만주
$1.11B
비중 1.23% · 249.4만주
1.23%· +0.07%p
21
BRK.B
확대
+0.6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.6%
269.1만주· +1.5만주
$1.09B
비중 1.21% · 269.1만주
1.21%· -0.08%p
22
XLRE
확대
+12.1%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+12.1%
2739.7만주· +295.3만주
$1.05B
비중 1.16% · 2739.7만주
1.16%· +0.06%p
23
SPSB
확대
+10.2%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+10.2%
3403.2만주· +314.4만주
$1.01B
비중 1.12% · 3403.2만주
1.12%· +0.06%p
24
VWO
축소
-4.3%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-4.3%
2070만주· -92.3만주
$906M
비중 1% · 2070만주
1%· -0.03%p
25
SPEM
축소
-3.7%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-3.7%
2360만주· -90.7만주
$889M
비중 0.98% · 2360만주
0.98%· -0.03%p
26
DGS
축소
-28.8%
WISDOMTREE EM SMALL CAP
WISDOMTREE EM SMALL CAP
축소
-28.8%
1646.8만주· -666.1만주
$847M
비중 0.94% · 1646.8만주
0.94%· -0.41%p
27
SCHF
축소
-2.2%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
축소
-2.2%
2117.1만주· -47.6만주
$813M
비중 0.9% · 2117.1만주
0.9%· -0.07%p
28
NVDA
확대
+1,071.8%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+1,071.8%
653.9만주· +598.1만주
$808M
비중 0.89% · 653.9만주
0.89%· +0.31%p
29
SCHM
축소
-0.8%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
축소
-0.8%
1004.5만주· -8.4만주
$782M
비중 0.86% · 1004.5만주
0.86%· -0.08%p
30
DFAT
확대
+4.1%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
확대
+4.1%
1425.1만주· +55.6만주
$739M
비중 0.82% · 1425.1만주
0.82%· -0.04%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.