크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $101B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +7.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,184개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 79.6%

50개

1
IVV
확대
+1.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+1.2%
2136.8만주· +25.7만주
$12.3B
비중 12.65% · 2136.8만주
12.65%· -0.11%p
2
VEA
확대
+3.8%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
확대
+3.8%
1.5억주· +534.1만주
$7.66B
비중 7.87% · 1.5억주
7.87%· +0.23%p
3
BND
확대
+8.6%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+8.6%
9168.6만주· +724.8만주
$6.89B
비중 7.07% · 9168.6만주
7.07%· +0.35%p
4
IEMG
확대
+0.2%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+0.2%
7033.7만주· +10.8만주
$4.04B
비중 4.14% · 7033.7만주
4.14%· -0.01%p
5
SPMD
확대
+5%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+5%
7325만주· +346.2만주
$4.01B
비중 4.11% · 7325만주
4.11%· +0.16%p
6
VV
축소
-0.9%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-0.9%
1284만주· -11.9만주
$3.38B
비중 3.47% · 1284만주
3.47%· -0.1%p
7
AAPL
확대
+3.9%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+3.9%
961.6만주· +36만주
$2.21B
비중 2.27% · 961.6만주
2.27%· +0.11%p
8
VO
축소
-1.1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
축소
-1.1%
818만주· -9.5만주
$2.16B
비중 2.22% · 818만주
2.22%· +0%p
9
VCIT
확대
+1.7%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+1.7%
2406.8만주· +39.5만주
$2.02B
비중 2.07% · 2406.8만주
2.07%· -0.02%p
10
SPDW
확대
+0.1%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+0.1%
5335.7만주· +7만주
$2B
비중 2.06% · 5335.7만주
2.06%· -0.01%p
11
SPYM
확대
+3.2%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+3.2%
2949.2만주· +91.6만주
$1.99B
비중 2.04% · 2949.2만주
2.04%· +0.02%p
12
VTI
축소
-3.3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-3.3%
682.7만주· -23.5만주
$1.93B
비중 1.98% · 682.7만주
1.98%· -0.1%p
13
SCHX
축소
-1%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1%
2791.9만주· -29.1만주
$1.89B
비중 1.94% · 2791.9만주
1.94%· -0.06%p
14
SPY
축소
-0.7%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-0.7%
297.6만주· -2.2만주
$1.7B
비중 1.74% · 297.6만주
1.74%· -0.06%p
15
VNQ
축소
-7.1%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-7.1%
1615.7만주· -124.4만주
$1.57B
비중 1.62% · 1615.7만주
1.62%· +0.01%p
16
MUB
확대
+6.1%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+6.1%
1262.8만주· +72.3만주
$1.37B
비중 1.41% · 1262.8만주
1.41%· +0.01%p
17
XLRE
확대
+6.4%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+6.4%
2914.7만주· +175만주
$1.3B
비중 1.34% · 2914.7만주
1.34%· +0.17%p
18
AGG
축소
-2.5%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-2.5%
1263.1만주· -32.8만주
$1.28B
비중 1.31% · 1263.1만주
1.31%· -0.08%p
19
VTEB
축소
-2.5%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
축소
-2.5%
2496.3만주· -63.8만주
$1.28B
비중 1.31% · 2496.3만주
1.31%· -0.11%p
20
BRK.B
확대
+0.7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.7%
270.9만주· +1.8만주
$1.24B
비중 1.27% · 270.9만주
1.27%· +0.06%p
21
IDEV
축소
-0.9%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-0.9%
1751.9만주· -16.3만주
$1.24B
비중 1.27% · 1751.9만주
1.27%· -0.01%p
22
SPSB
확대
+9%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+9%
3709.4만주· +306.3만주
$1.12B
비중 1.15% · 3709.4만주
1.15%· +0.04%p
23
MSFT
확대
+2.6%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+2.6%
256만주· +6.6만주
$1.1B
비중 1.12% · 256만주
1.12%· -0.11%p
24
VWO
축소
-3.3%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-3.3%
2001.5만주· -68.5만주
$958M
비중 0.98% · 2001.5만주
0.98%· -0.02%p
25
SPEM
축소
-2.6%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-2.6%
2299.6만주· -60.4만주
$949M
비중 0.97% · 2299.6만주
0.97%· -0.01%p
26
SCHF
축소
-0.6%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
축소
-0.6%
2104.9만주· -12.2만주
$866M
비중 0.89% · 2104.9만주
0.89%· -0.01%p
27
NVDA
확대
+16.2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+16.2%
759.9만주· +106만주
$852M
비중 0.88% · 759.9만주
0.88%· -0.02%p
28
SCHM
축소
-2.1%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
축소
-2.1%
983.1만주· -21.4만주
$817M
비중 0.84% · 983.1만주
0.84%· -0.03%p
29
DFAT
축소
-0.7%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
축소
-0.7%
1414.4만주· -10.7만주
$787M
비중 0.81% · 1414.4만주
0.81%· -0.01%p
30
DFAS
축소
-1.1%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
축소
-1.1%
1121.1만주· -13만주
$727M
비중 0.75% · 1121.1만주
0.75%· -0.01%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.