크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $103B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +1.8%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,582개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 79.1%

50개

1
IVV
확대
+1.3%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+1.3%
2165.3만주· +28.5만주
$12.7B
비중 12.9% · 2165.3만주
12.9%· +0.24%p
2
BND
확대
+9.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+9.7%
1억주· +888.1만주
$7.23B
비중 7.32% · 1억주
7.32%· +0.25%p
3
VEA
축소
-1.3%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-1.3%
1.4억주· -183.8만주
$6.85B
비중 6.93% · 1.4억주
6.93%· -0.93%p
4
SPMD
확대
+5.1%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+5.1%
7699.5만주· +374.4만주
$4.21B
비중 4.26% · 7699.5만주
4.26%· +0.15%p
5
IEMG
확대
+0.5%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+0.5%
7066.4만주· +32.7만주
$3.69B
비중 3.73% · 7066.4만주
3.73%· -0.41%p
6
VV
축소
-0.8%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-0.8%
1273.1만주· -10.9만주
$3.43B
비중 3.47% · 1273.1만주
3.47%· +0%p
7
AAPL
확대
+7.1%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+7.1%
1029.6만주· +68만주
$2.58B
비중 2.61% · 1029.6만주
2.61%· +0.34%p
8
SPDW
확대
+28.8%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+28.8%
6870.8만주· +1535.1만주
$2.35B
비중 2.37% · 6870.8만주
2.37%· +0.32%p
9
VO
축소
-1.1%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
축소
-1.1%
808.7만주· -9.3만주
$2.14B
비중 2.16% · 808.7만주
2.16%· -0.05%p
10
SPYM
확대
+3.1%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+3.1%
3041.3만주· +92.1만주
$2.1B
비중 2.12% · 3041.3만주
2.12%· +0.08%p
11
VCIT
확대
+2.3%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+2.3%
2461.3만주· +54.5만주
$1.98B
비중 2% · 2461.3만주
2%· -0.07%p
12
VTI
축소
-3%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-3%
662만주· -20.6만주
$1.92B
비중 1.94% · 662만주
1.94%· -0.04%p
13
SCHX
확대
+195.4%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
확대
+195.4%
8246.7만주· +5454.8만주
$1.91B
비중 1.93% · 8246.7만주
1.93%· -0.01%p
14
SPY
축소
-1.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-1.2%
294.2만주· -3.5만주
$1.72B
비중 1.74% · 294.2만주
1.74%· +0%p
15
MUB
확대
+4.7%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+4.7%
1322.5만주· +59.7만주
$1.41B
비중 1.43% · 1322.5만주
1.43%· +0.02%p
16
VNQ
축소
-7.8%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-7.8%
1489.2만주· -126.5만주
$1.33B
비중 1.34% · 1489.2만주
1.34%· -0.27%p
17
XLRE
확대
+9.5%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+9.5%
3192.8만주· +278만주
$1.3B
비중 1.31% · 3192.8만주
1.31%· -0.02%p
18
VTEB
확대
+0.7%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+0.7%
2513.1만주· +16.7만주
$1.26B
비중 1.27% · 2513.1만주
1.27%· -0.04%p
19
AGG
확대
+2%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
확대
+2%
1287.9만주· +24.8만주
$1.25B
비중 1.26% · 1287.9만주
1.26%· -0.05%p
20
BRK.B
축소
-0.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
축소
-0.3%
270.1만주· -7.8천주
$1.22B
비중 1.24% · 270.1만주
1.24%· -0.04%p
21
SPSB
확대
+8.8%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+8.8%
4036.2만주· +326.8만주
$1.21B
비중 1.22% · 4036.2만주
1.22%· +0.07%p
22
NVDA
확대
+16%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+16%
881.8만주· +121.9만주
$1.18B
비중 1.2% · 881.8만주
1.2%· +0.32%p
23
IDEV
확대
+2.7%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
확대
+2.7%
1799.6만주· +47.6만주
$1.16B
비중 1.17% · 1799.6만주
1.17%· -0.1%p
24
MSFT
확대
+3.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+3.7%
265.6만주· +9.6만주
$1.12B
비중 1.13% · 265.6만주
1.13%· +0.01%p
25
SPEM
확대
+1.1%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
확대
+1.1%
2324.8만주· +25.2만주
$892M
비중 0.9% · 2324.8만주
0.9%· -0.07%p
26
DFAS
확대
+18.1%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+18.1%
1324.3만주· +203.2만주
$862M
비중 0.87% · 1324.3만주
0.87%· +0.13%p
27
VWO
축소
-3%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-3%
1940.5만주· -61만주
$855M
비중 0.86% · 1940.5만주
0.86%· -0.12%p
28
SCHM
확대
+190.9%
SCHWAB US MID CAP ETF
SCHWAB US MID CAP ETF
확대
+190.9%
2859.5만주· +1876.4만주
$792M
비중 0.8% · 2859.5만주
0.8%· -0.04%p
29
DFAT
축소
-0.5%
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
DIMENSIONAL US TARGET VALUE
축소
-0.5%
1407.2만주· -7.2만주
$783M
비중 0.79% · 1407.2만주
0.79%· -0.02%p
30
SCHF
확대
+98.3%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+98.3%
4173.8만주· +2068.9만주
$772M
비중 0.78% · 4173.8만주
0.78%· -0.11%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.