크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $106B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +3.4%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,452개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 77.7%

50개

1
IVV
확대
+0.8%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+0.8%
2183.2만주· +17.8만주
$12.3B
비중 12.03% · 2183.2만주
12.03%· -0.86%p
2
BND
확대
+8%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+8%
1.1억주· +799.6만주
$7.97B
비중 7.82% · 1.1억주
7.82%· +0.51%p
3
VEA
축소
-3.4%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-3.4%
1.4억주· -493.5만주
$7.03B
비중 6.9% · 1.4억주
6.9%· -0.03%p
4
SPMD
확대
+4.1%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+4.1%
8014만주· +314.5만주
$4.1B
비중 4.02% · 8014만주
4.02%· -0.24%p
5
IEMG
확대
+2.6%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+2.6%
7247.1만주· +180.7만주
$3.91B
비중 3.84% · 7247.1만주
3.84%· +0.1%p
6
VV
축소
-0.4%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-0.4%
1267.8만주· -5.3만주
$3.26B
비중 3.2% · 1267.8만주
3.2%· -0.28%p
7
SPDW
확대
+26.1%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+26.1%
8662만주· +1791.2만주
$3.15B
비중 3.09% · 8662만주
3.09%· +0.72%p
8
AAPL
축소
-1.2%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-1.2%
1017.6만주· -12만주
$2.26B
비중 2.22% · 1017.6만주
2.22%· -0.39%p
9
VO
확대
+1.5%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+1.5%
821.2만주· +12.5만주
$2.12B
비중 2.08% · 821.2만주
2.08%· -0.08%p
10
VCIT
확대
+1.6%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+1.6%
2500.5만주· +39.2만주
$2.04B
비중 2.01% · 2500.5만주
2.01%· +0.01%p
11
SPYM
확대
+1.3%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+1.3%
3082만주· +40.7만주
$2.03B
비중 1.99% · 3082만주
1.99%· -0.13%p
12
SCHX
확대
+0.2%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
확대
+0.2%
8266.1만주· +19.4만주
$1.83B
비중 1.79% · 8266.1만주
1.79%· -0.14%p
13
VTI
축소
-1.2%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-1.2%
654만주· -8만주
$1.8B
비중 1.76% · 654만주
1.76%· -0.18%p
14
SPY
확대
+1.6%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+1.6%
298.9만주· +4.7만주
$1.67B
비중 1.64% · 298.9만주
1.64%· -0.1%p
15
BRK.B
확대
+2.2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+2.2%
276.2만주· +6만주
$1.47B
비중 1.44% · 276.2만주
1.44%· +0.2%p
16
XLRE
확대
+8.1%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+8.1%
3450.7만주· +258만주
$1.44B
비중 1.42% · 3450.7만주
1.42%· +0.1%p
17
MUB
축소
-0.8%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
축소
-0.8%
1312.1만주· -10.4만주
$1.38B
비중 1.36% · 1312.1만주
1.36%· -0.07%p
18
SPSB
확대
+7.1%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+7.1%
4321.4만주· +285.2만주
$1.3B
비중 1.28% · 4321.4만주
1.28%· +0.06%p
19
VTEB
확대
+4.1%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+4.1%
2614.9만주· +101.8만주
$1.3B
비중 1.27% · 2614.9만주
1.27%· -0%p
20
VNQ
축소
-4.6%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-4.6%
1421.2만주· -68만주
$1.29B
비중 1.26% · 1421.2만주
1.26%· -0.08%p
21
AGG
축소
-1.4%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-1.4%
1270.4만주· -17.5만주
$1.26B
비중 1.23% · 1270.4만주
1.23%· -0.03%p
22
IDEV
축소
-1.6%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-1.6%
1770만주· -29.6만주
$1.22B
비중 1.2% · 1770만주
1.2%· +0.02%p
23
MSFT
확대
+4.9%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.9%
278.5만주· +12.9만주
$1.05B
비중 1.03% · 278.5만주
1.03%· -0.11%p
24
NVDA
확대
+5.9%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+5.9%
933.5만주· +51.7만주
$1.01B
비중 0.99% · 933.5만주
0.99%· -0.2%p
25
AVDV
확대
+50.2%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+50.2%
1444.3만주· +482.5만주
$1.01B
비중 0.99% · 1444.3만주
0.99%· +0.35%p
26
DFAS
확대
+27%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+27%
1682.1만주· +357.8만주
$1.01B
비중 0.99% · 1682.1만주
0.99%· +0.11%p
27
AVUV
확대
+40.7%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+40.7%
1124만주· +324.9만주
$980M
비중 0.96% · 1124만주
0.96%· +0.18%p
28
SPEM
축소
-2.5%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
축소
-2.5%
2267.4만주· -57.4만주
$893M
비중 0.88% · 2267.4만주
0.88%· -0.03%p
29
VWO
축소
-2%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-2%
1900.8만주· -39.7만주
$860M
비중 0.84% · 1900.8만주
0.84%· -0.02%p
30
VGIT
확대
+8.1%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+8.1%
1376.3만주· +102.9만주
$817M
비중 0.8% · 1376.3만주
0.8%· +0.05%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.