크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $117B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +10.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 3,678개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 78%

50개

1
IVV
확대
+1.8%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+1.8%
2223만주· +39.8만주
$13.8B
비중 12.33% · 2223만주
12.33%· +0.3%p
2
BND
확대
+5.8%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+5.8%
1.1억주· +633.3만주
$8.46B
비중 7.56% · 1.1억주
7.56%· -0.26%p
3
VEA
축소
-4.5%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-4.5%
1.3억주· -627.6만주
$7.53B
비중 6.73% · 1.3억주
6.73%· -0.17%p
4
SPMD
확대
+3.6%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+3.6%
8306.2만주· +292.2만주
$4.52B
비중 4.04% · 8306.2만주
4.04%· +0.01%p
5
IEMG
확대
+1.1%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+1.1%
7324.4만주· +77.3만주
$4.4B
비중 3.93% · 7324.4만주
3.93%· +0.09%p
6
SPDW
확대
+15%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+15%
9963.6만주· +1301.7만주
$4.03B
비중 3.6% · 9963.6만주
3.6%· +0.51%p
7
VV
축소
-0.7%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-0.7%
1259.2만주· -8.6만주
$3.59B
비중 3.21% · 1259.2만주
3.21%· +0.01%p
8
VO
확대
+2.4%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+2.4%
840.7만주· +19.5만주
$2.35B
비중 2.1% · 840.7만주
2.1%· +0.02%p
9
SPYM
확대
+1%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+1%
3114만주· +32만주
$2.26B
비중 2.02% · 3114만주
2.02%· +0.03%p
10
VCIT
확대
+2%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+2%
2551.1만주· +50.6만주
$2.12B
비중 1.89% · 2551.1만주
1.89%· -0.12%p
11
AAPL
축소
-0%
APPLE INC
APPLE INC
축소
-0%
1017.5만주· -904주
$2.09B
비중 1.86% · 1017.5만주
1.86%· -0.35%p
12
SCHX
축소
-1.3%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-1.3%
8157.8만주· -108.3만주
$1.99B
비중 1.78% · 8157.8만주
1.78%· -0.01%p
13
VTI
축소
-2.9%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-2.9%
635.1만주· -18.9만주
$1.93B
비중 1.72% · 635.1만주
1.72%· -0.04%p
14
SPY
축소
-1.9%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
축소
-1.9%
293.2만주· -5.7만주
$1.81B
비중 1.62% · 293.2만주
1.62%· -0.02%p
15
XLRE
확대
+8.3%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+8.3%
3738.6만주· +287.9만주
$1.55B
비중 1.38% · 3738.6만주
1.38%· -0.03%p
16
AVDV
확대
+27.3%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+27.3%
1838.9만주· +394.5만주
$1.46B
비중 1.3% · 1838.9만주
1.3%· +0.31%p
17
MSFT
확대
+4.7%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+4.7%
291.6만주· +13.1만주
$1.45B
비중 1.3% · 291.6만주
1.3%· +0.27%p
18
NVDA
축소
-2%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
축소
-2%
914.4만주· -19.1만주
$1.44B
비중 1.29% · 914.4만주
1.29%· +0.3%p
19
SPSB
확대
+5%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+5%
4535.5만주· +214만주
$1.37B
비중 1.22% · 4535.5만주
1.22%· -0.05%p
20
IDEV
확대
+1.6%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
확대
+1.6%
1798.3만주· +28.3만주
$1.37B
비중 1.22% · 1798.3만주
1.22%· +0.03%p
21
BRK.B
확대
+0.1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.1%
276.4만주· +2.8천주
$1.34B
비중 1.2% · 276.4만주
1.2%· -0.24%p
22
AVUV
확대
+29.8%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+29.8%
1459.5만주· +335.5만주
$1.33B
비중 1.19% · 1459.5만주
1.19%· +0.23%p
23
VTEB
확대
+2.7%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
확대
+2.7%
2685.2만주· +70.3만주
$1.32B
비중 1.18% · 2685.2만주
1.18%· -0.1%p
24
MUB
축소
-6%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
축소
-6%
1234만주· -78.1만주
$1.29B
비중 1.15% · 1234만주
1.15%· -0.21%p
25
DFAS
확대
+20.3%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+20.3%
2022.8만주· +340.7만주
$1.29B
비중 1.15% · 2022.8만주
1.15%· +0.17%p
26
AGG
축소
-2.6%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-2.6%
1237.4만주· -33만주
$1.23B
비중 1.1% · 1237.4만주
1.1%· -0.14%p
27
VNQ
축소
-3.8%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-3.8%
1367.6만주· -53.6만주
$1.22B
비중 1.09% · 1367.6만주
1.09%· -0.17%p
28
SPEM
확대
+0.9%
STATE STREET SP PTF EM ETF
STATE STREET SP PTF EM ETF
확대
+0.9%
2288.3만주· +20.9만주
$978M
비중 0.87% · 2288.3만주
0.87%· -0%p
29
VWO
축소
-0.7%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE
축소
-0.7%
1887.5만주· -13.3만주
$934M
비중 0.83% · 1887.5만주
0.83%· -0.01%p
30
SCHF
확대
+0.2%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
확대
+0.2%
4135.6만주· +9.9만주
$914M
비중 0.82% · 4135.6만주
0.82%· +0.02%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.