크리에이티브 플래닝

Creative Planning

Creative Planning은 투자만 떼어 파는 대신 재무설계, 세무, 상속을 한 팀에 묶는 계획 중심 자산관리사입니다. 13F는 고객별로 설계된 재량계정의 보고대상 증권을 합산한 것이어서, 종목 변화는 회사의 단일 모델 포트폴리오보다 고객 흐름과 배분 변화가 함께 반영된 신호로 보는 편이 낫습니다.

자산관리 / 어드바이저리 · CIK 0001540235

총 보유 가치: $171B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +16.1%; 전분기 대비
보유 종목 수: 4,294개; 상위 50개 제공

보유 종목

평가액 상위 50개 · 전체 보유 가치의 73.3%

50개

1
IVV
확대
+2.5%
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ISHARES CORE S&P 500 ETF
확대
+2.5%
2461만주· +59.1만주
$18.4B
비중 11.64% · 2461만주
11.64%· +0.24%p
2
BND
확대
+7.7%
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
VANGUARD TOTAL BOND MARKET
확대
+7.7%
1.3억주· +928.8만주
$9.59B
비중 6.06% · 1.3억주
6.06%· -0.44%p
3
VEA
축소
-2.9%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF
축소
-2.9%
1.2억주· -343.6만주
$8.33B
비중 5.27% · 1.2억주
5.27%· -0.34%p
4
SPDW
확대
+7.9%
STE STR SPDR PT DW EU ETF
STE STR SPDR PT DW EU ETF
확대
+7.9%
1.4억주· +1061.9만주
$7.28B
비중 4.6% · 1.4억주
4.6%· +0.16%p
5
SPMD
확대
+4.8%
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF
확대
+4.8%
1억주· +460.7만주
$6.84B
비중 4.32% · 1억주
4.32%· +0.16%p
6
IEMG
확대
+1.7%
ISHARES CORE MSCI EMERGING
ISHARES CORE MSCI EMERGING
확대
+1.7%
7894.4만주· +128.9만주
$6.54B
비중 4.13% · 7894.4만주
4.13%· +0.2%p
7
VV
축소
-1.8%
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
VNGRD MRGSTR LRG-CAP ETF-USD
축소
-1.8%
1204만주· -22.3만주
$4.14B
비중 2.62% · 1204만주
2.62%· -0.05%p
8
AAPL
확대
+2.3%
APPLE INC
APPLE INC
확대
+2.3%
1240.7만주· +27.8만주
$3.59B
비중 2.27% · 1240.7만주
2.27%· +0.03%p
9
BSV
확대
+17.3%
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
확대
+17.3%
4383.9만주· +645.4만주
$3.42B
비중 2.16% · 4383.9만주
2.16%· +0.03%p
10
SPYM
확대
+5.1%
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
STE STR SPDR PT S&P 500 ETF
확대
+5.1%
3536.6만주· +170.7만주
$3.11B
비중 1.96% · 3536.6만주
1.96%· +0.09%p
11
NVDA
확대
+8.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+8.6%
1469.3만주· +115.8만주
$2.94B
비중 1.86% · 1469.3만주
1.86%· +0.14%p
12
AVUV
확대
+7%
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
AVANTIS US SMALL CAP VALUE
확대
+7%
2160.3만주· +140.8만주
$2.7B
비중 1.7% · 2160.3만주
1.7%· +0.08%p
13
VO
확대
+293.6%
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
VNGRD MRNGSTR MD-CAP ETF-USD
확대
+293.6%
3271.3만주· +2440.2만주
$2.64B
비중 1.67% · 3271.3만주
1.67%· -0.07%p
14
AVDV
확대
+7.3%
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
AVANTIS INTL S/C VALUE ETF
확대
+7.3%
2551.5만주· +173.5만주
$2.63B
비중 1.66% · 2551.5만주
1.66%· -0.06%p
15
SCHX
축소
-0.9%
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
SCHWAB US LARGE-CAP ETF
축소
-0.9%
8151.4만주· -75.6만주
$2.4B
비중 1.52% · 8151.4만주
1.52%· -0.02%p
16
VCIT
확대
+3.1%
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
확대
+3.1%
2784.8만주· +82.5만주
$2.3B
비중 1.45% · 2784.8만주
1.45%· -0.17%p
17
DFAS
확대
+6.1%
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
DIMENSIONAL US SMALL CAP ETF
확대
+6.1%
2782.3만주· +159.2만주
$2.29B
비중 1.45% · 2782.3만주
1.45%· +0.09%p
18
XLRE
확대
+8%
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR
확대
+8%
5178.5만주· +382.3만주
$2.28B
비중 1.44% · 5178.5만주
1.44%· +0.02%p
19
VTI
축소
-0.7%
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
VG MORNINGSTAR TS MKT ETF-US
축소
-0.7%
607.6만주· -4.5만주
$2.25B
비중 1.42% · 607.6만주
1.42%· -0.01%p
20
SPY
확대
+0.2%
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
확대
+0.2%
296.1만주· +5.5천주
$2.21B
비중 1.4% · 296.1만주
1.4%· +0%p
21
SPSB
확대
+6.1%
SS SPDR P ST C CORP ETF
SS SPDR P ST C CORP ETF
확대
+6.1%
5631.4만주· +324.5만주
$1.69B
비중 1.07% · 5631.4만주
1.07%· -0.09%p
22
IDEV
축소
-1.8%
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS
축소
-1.8%
1875.4만주· -33.9만주
$1.67B
비중 1.05% · 1875.4만주
1.05%· -0.1%p
23
MUB
확대
+3%
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
ISHARES NATIONAL MUNI BOND E
확대
+3%
1480.2만주· +43.4만주
$1.59B
비중 1.01% · 1480.2만주
1.01%· -0.1%p
24
MSFT
확대
+7.4%
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
확대
+7.4%
415.6만주· +28.5만주
$1.55B
비중 0.98% · 415.6만주
0.98%· -0.06%p
25
BRK/B
확대
+0.3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
확대
+0.3%
284.7만주· +9.5천주
$1.42B
비중 0.9% · 284.7만주
0.9%· -0.09%p
26
VTEB
축소
-0.8%
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF
축소
-0.8%
2732만주· -21.2만주
$1.38B
비중 0.87% · 2732만주
0.87%· -0.13%p
27
AGG
축소
-2.8%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE
축소
-2.8%
1363.4만주· -39.2만주
$1.35B
비중 0.85% · 1363.4만주
0.85%· -0.16%p
28
SCHF
축소
-2.4%
SCHWAB INTL EQUITY ETF
SCHWAB INTL EQUITY ETF
축소
-2.4%
4602.6만주· -110.9만주
$1.27B
비중 0.81% · 4602.6만주
0.81%· -0.04%p
29
VGIT
확대
+9.4%
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T
확대
+9.4%
2100.4만주· +180.4만주
$1.24B
비중 0.78% · 2100.4만주
0.78%· -0.05%p
30
VNQ
축소
-2.9%
VANGUARD REAL ESTATE ETF
VANGUARD REAL ESTATE ETF
축소
-2.9%
1219.7만주· -36.4만주
$1.18B
비중 0.74% · 1219.7만주
0.74%· -0.07%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.