데이비드 테퍼

연결 기관 · 애팔루사 (APPALOOSA LP)데이비드 테퍼 · 부실채권 / 역발상 매크로 · CIK 0001656456

총 보유 가치: $7.73B; 13F 공시 평가액
보유 가치 증감: +30.2%; 전분기 대비
보유 종목 수: 27개; 상위 27개 제공

데이비드 테퍼 · 투자 이야기

공포가 커질수록 가격보다 생존 가능성을 먼저 계산합니다.

테퍼는 고수익채권과 부실기업 분석 경력을 바탕으로 애팔루사를 세웠습니다. 이 접근은 가격이 싸다는 이유만이 아니라 재무구조가 버틸 수 있고 회복 촉매가 있는지를 확인하는 방식으로 볼 수 있습니다. 13F에서는 스트레스 업종의 편입·축소를 읽되 채권·공매도·현금과 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 APPALOOSA LP입니다.

+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료

01 · 투자 접근

재무구조와 유동성을 가격보다 먼저 점검합니다.
시장의 공포와 실제 회복 가능성을 분리해 봅니다.

02 · 포트폴리오 읽는 관점

새로 편입한 기업은 부채와 현금흐름으로 침체를 견딜 수 있나요?
회복을 이끌 구체적인 사업·재무 촉매는 무엇인가요?

카네기멜런대 · 데이비드 테퍼 소개 ↗

애팔루사 명의의 13F 공시입니다. 인물 소개는 투자 배경을 설명하며, 개별 거래의 의사결정자를 뜻하지 않습니다.

보유 종목

평가액 상위 27개 · 전체 보유 가치의 100%

27개

1
AMZN
확대
+15.7%
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC
확대
+15.7%
500만주· +68만주
$1.19B
비중 15.43% · 500만주
15.43%· +0.26%p
2
MU
축소
-41.4%
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
축소
-41.4%
97.5만주· -69만주
$1.13B
비중 14.57% · 97.5만주
14.57%· +5.09%p
3
TSM
확대
+24.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
확대
+24.3%
165만주· +32.3만주
$788M
비중 10.2% · 165만주
10.2%· +2.64%p
4
GOOG
확대
+6.8%
ALPHABET INC-CL C
ALPHABET INC-CL C
확대
+6.8%
185만주· +11.7만주
$654M
비중 8.46% · 185만주
8.46%· +0.08%p
5
UBER
확대
+21.5%
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INC
확대
+21.5%
769.4만주· +136.1만주
$555M
비중 7.19% · 769.4만주
7.19%· -0.49%p
6
EWY
확대
+1%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
확대
+1%
242.5만주· +2.5만주
$490M
비중 6.34% · 242.5만주
6.34%· +1.36%p
7
META
확대
+54.6%
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC
확대
+54.6%
67.5만주· +23.9만주
$380M
비중 4.92% · 67.5만주
4.92%· +0.71%p
8
VST
확대
+9.5%
VISTRA CORP
VISTRA CORP
확대
+9.5%
221.5만주· +19.3만주
$351M
비중 4.55% · 221.5만주
4.55%· -0.58%p
9
NVDA
확대
+3.6%
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP
확대
+3.6%
152.5만주· +5.4만주
$305M
비중 3.95% · 152.5만주
3.95%· -0.38%p
10
NRG
확대
+1.5%
NRG ENERGY INC
NRG ENERGY INC
확대
+1.5%
176만주· +2.6만주
$257M
비중 3.33% · 176만주
3.33%· -0.94%p
11
AAPL
PUT
신규
APPLE INC
APPLE INC
신규
83.5만주· +83.5만주
$242M
비중 3.13% · 83.5만주
3.13%· +3.13%p
12
BABA
축소
-42.3%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
축소
-42.3%
200만주· -146.5만주
$192M
비중 2.48% · 200만주
2.48%· -4.84%p
13
BA
신규
BOEING CO/THE
BOEING CO/THE
신규
80만주· +80만주
$173M
비중 2.24% · 80만주
2.24%· +2.24%p
14
LRCX
유지
0%
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORP
유지
0%
38.3만주· 변동 없음
$166M
비중 2.15% · 38.3만주
2.15%· +0.77%p
15
BIDU
확대
+87.1%
BAIDU INC - SPON ADR
BAIDU INC - SPON ADR
확대
+87.1%
129.5만주· +60.3만주
$148M
비중 1.92% · 129.5만주
1.92%· +0.62%p
16
AAL
신규
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
신규
750만주· +750만주
$136M
비중 1.75% · 750만주
1.75%· +1.75%p
17
AMD
축소
-10.8%
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICES
축소
-10.8%
19.8만주· -2.4만주
$115M
비중 1.49% · 19.8만주
1.49%· +0.73%p
18
CRWV
신규
COREWEAVE INC-CL A
COREWEAVE INC-CL A
신규
107.8만주· +107.8만주
$107M
비중 1.39% · 107.8만주
1.39%· +1.39%p
19
ASML
확대
+1%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
확대
+1%
5만주· +500주
$99.5M
비중 1.29% · 5만주
1.29%· +0.19%p
20
AVGO
신규
BROADCOM INC
BROADCOM INC
신규
15만주· +15만주
$56.7M
비중 0.73% · 15만주
0.73%· +0.73%p
21
QCOM
축소
-49.9%
QUALCOMM INC
QUALCOMM INC
축소
-49.9%
25만주· -24.9만주
$46.2M
비중 0.6% · 25만주
0.6%· -0.48%p
22
SPCX
신규
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
신규
22.5만주· +22.5만주
$38.4M
비중 0.5% · 22.5만주
0.5%· +0.5%p
23
ET
유지
0%
ENERGY TRANSFER LP
ENERGY TRANSFER LP
유지
0%
157.6만주· 변동 없음
$30.1M
비중 0.39% · 157.6만주
0.39%· -0.12%p
24
MPLX
유지
0%
MPLX LP
MPLX LP
유지
0%
50.2만주· 변동 없음
$28.3M
비중 0.37% · 50.2만주
0.37%· -0.12%p
25
WHR
축소
-63.3%
WHIRLPOOL CORP
WHIRLPOOL CORP
축소
-63.3%
71.5만주· -123.5만주
$28.2M
비중 0.36% · 71.5만주
0.36%· -1.41%p
26
BRK/B
PUT
신규
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
신규
2.5만주· +2.5만주
$12.5M
비중 0.16% · 2.5만주
0.16%· +0.16%p
27
GT
신규
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
신규
150.9만주· +150.9만주
$9.96M
비중 0.13% · 150.9만주
0.13%· +0.13%p

SEC 13F · 분기 말 보유 내역으로, 현재 보유 현황이나 실제 거래 시점과는 차이가 있습니다.