듀케인 패밀리오피스
Duquesne Family Office LLC듀케인은 거시 환경과 개별 기업을 함께 보며 확신이 큰 기회에 집중하는 운용사로 알려져 있습니다. 다만 한 분기의 미국 보고대상 롱 증권만으로 거시 전망, 전체 위험 노출, 드러켄밀러 개인의 매매를 단정해서는 안 됩니다.
스탠리 드러켄밀러 · 매크로 / 톱다운 · CIK 0001536411- 총 보유 가치
- $4.39B
- 13F 공시 평가액
- 보유 가치 증감
- +30.9%
- 전분기 대비
- 보유 종목 수
- 73개
- 상위 30개 제공
확신에는 집중하고, 틀렸다는 증거에는 빠르게 반응합니다.
드러켄밀러는 조지 소로스와 함께 일하기 전후로 쌓은 매크로 경험을 듀케인의 유연한 운용에 접목한 인물입니다. 공개 인터뷰의 핵심은 확신 있는 기회에 집중하되 사실이 달라지면 견해도 바꾼다는 태도로 볼 수 있습니다. 13F에서는 큰 신규 비중과 연속적인 증감을 관찰하되, 통화·채권·공매도와 개별 거래의 결정자는 13F만으로는 확인할 수 없으며 제출자는 듀케인입니다.
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
+ 포트폴리오 읽는 관점과 출처 참고자료
- 근거가 강한 기회에는 의미 있는 비중을 둡니다.
- 환경과 사실이 바뀌면 기존 판단을 재검토합니다.
- 새로 큰 비중을 얻은 종목에는 어떤 공통된 거시·사업 가설이 있나요?
- 한 분기 변화가 다음 분기에도 이어졌나요, 빠르게 되돌려졌나요?
보유 종목
평가액 상위 30개 · 전체 보유 가치의 91.1%
- 1IWMCALLISHARES RUSSELL 2000 ETF신규
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
신규315.8만주· +315.8만주$664M
비중 15.14% · 315.8만주
15.14%· +15.14%p - 2MSFTMICROSOFT CORP확대+2.4%
MICROSOFT CORP
확대+2.4%111.2만주· +2.6만주$468M
비중 10.67% · 111.2만주
10.67%· -1.52%p - 3CPNGCOUPANG INC축소-2%
COUPANG INC
축소-2%2246만주· -45.5만주$400M
비중 9.11% · 2246만주
9.11%· -1.96%p - 4TECKTECK RESOURCES LTD-CLS B축소-17.6%
TECK RESOURCES LTD-CLS B
축소-17.6%455.2만주· -97.2만주$208M
비중 4.75% · 455.2만주
4.75%· -2.22%p - 5VSTVISTRA CORP확대+10.1%
VISTRA CORP
확대+10.1%262.5만주· +24만주$183M
비중 4.17% · 262.5만주
4.17%· +1.43%p - 6NTRANATERA INC확대+116%
NATERA INC
확대+116%192.9만주· +103.6만주$176M
비중 4.02% · 192.9만주
4.02%· +2.35%p - 7NVDANVIDIA CORP축소-71.5%
NVIDIA CORP
축소-71.5%17.6만주· -44.2만주$159M
비중 3.62% · 17.6만주
3.62%· -5.5%p - 8COHRCOHERENT CORP신규
COHERENT CORP
신규252.5만주· +252.5만주$153M
비중 3.49% · 252.5만주
3.49%· +3.49%p - 9GEGENERAL ELECTRIC확대+15.9%
GENERAL ELECTRIC
확대+15.9%85.3만주· +11.7만주$150M
비중 3.41% · 85.3만주
3.41%· +0.61%p - 10WWDWOODWARD INC확대+135.8%
WOODWARD INC
확대+135.8%95.4만주· +55만주$147M
비중 3.35% · 95.4만주
3.35%· +1.71%p - 11STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS축소-32%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
축소-32%143.9만주· -67.7만주$134M
비중 3.05% · 143.9만주
3.05%· -2.34%p - 12Arista Networks Inc확대+82.9%확대+82.9%42.8만주· +19.4만주
$124M
비중 2.83% · 42.8만주
2.83%· +1.18%p - 13FLEXFLEX LTD확대+240.5%
FLEX LTD
확대+240.5%386.3만주· +272.9만주$111M
비중 2.52% · 386.3만주
2.52%· +1.49%p - 14GTMZOOMINFO TECHNOLOGIES INC신규
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
신규588.2만주· +588.2만주$94.3M
비중 2.15% · 588.2만주
2.15%· +2.15%p - 15NWSANEWS CORP - CLASS A축소-18.1%
NEWS CORP - CLASS A
축소-18.1%331.2만주· -73.3만주$86.7M
비중 1.98% · 331.2만주
1.98%· -0.99%p - 16Discover Finl Svcs신규신규64.5만주· +64.5만주
$84.6M
비중 1.93% · 64.5만주
1.93%· +1.93%p - 17VRTVERTIV HOLDINGS CO-A축소-56.8%
VERTIV HOLDINGS CO-A
축소-56.8%99.9만주· -131.5만주$81.5M
비중 1.86% · 99.9만주
1.86%· -1.46%p - 18KMIKINDER MORGAN INC신규
KINDER MORGAN INC
신규388.1만주· +388.1만주$71.2M
비중 1.62% · 388.1만주
1.62%· +1.62%p - 19FCXFREEPORT-MCMORAN INC확대+192.4%
FREEPORT-MCMORAN INC
확대+192.4%137.9만주· +90.7만주$64.8M
비중 1.48% · 137.9만주
1.48%· +0.88%p - 20KBRKBR INC축소-15.3%
KBR INC
축소-15.3%98.1만주· -17.7만주$62.5M
비중 1.42% · 98.1만주
1.42%· -0.49%p - 21MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC확대+126.3%
MARVELL TECHNOLOGY INC
확대+126.3%82.3만주· +45.9만주$58.3M
비중 1.33% · 82.3만주
1.33%· +0.68%p - 22WABWABTEC CORP신규
WABTEC CORP
신규38.7만주· +38.7만주$56.4M
비중 1.28% · 38.7만주
1.28%· +1.28%p - 23LLYELI LILLY & CO축소-84.7%
ELI LILLY & CO
축소-84.7%6.2만주· -34.1만주$48M
비중 1.09% · 6.2만주
1.09%· -5.91%p - 24PANWPALO ALTO NETWORKS INC확대+114.4%
PALO ALTO NETWORKS INC
확대+114.4%13.9만주· +7.4만주$39.4M
비중 0.9% · 13.9만주
0.9%· +0.33%p - 25CCJCAMECO CORP축소-36.3%
CAMECO CORP
축소-36.3%84.9만주· -48.4만주$36.8M
비중 0.84% · 84.9만주
0.84%· -0.88%p - 26METAMETA PLATFORMS INC신규
META PLATFORMS INC
신규6.4만주· +6.4만주$31M
비중 0.71% · 6.4만주
0.71%· +0.71%p - 27NWSNEWS CORP - CLASS B확대+8%
NEWS CORP - CLASS B
확대+8%105.4만주· +7.8만주$28.5M
비중 0.65% · 105.4만주
0.65%· -0.1%p - 28KEYKEYCORP신규
KEYCORP
신규165.7만주· +165.7만주$26.2M
비중 0.6% · 165.7만주
0.6%· +0.6%p - 29CCITIGROUP INC신규
CITIGROUP INC
신규40만주· +40만주$25.3M
비중 0.58% · 40만주
0.58%· +0.58%p - 30MSGEMADISON SQUARE GARDEN ENTERT신규
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT
신규64만주· +64만주$25.1M
비중 0.57% · 64만주
0.57%· +0.57%p
